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3 Banken Staatsanleihen-Fonds

ISIN
AT0000615364

WKN
A0ER7P

Mehr Infos
TER
?
0,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
74,57 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
17.09.2004

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds wurde am 17. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

74,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,93 Mio. €

Auflagedatum

17. September 2004

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Erwin Hofer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

23.0863
23,09%

Spanien

16.43814
16,44%

Italien

15.69641
15,70%

Österreich

14.55203
14,55%

Deutschland

5.98836
5,99%

Belgien

5.65193
5,65%

Portugal

4.3123
4,31%

Niederlande

3.84795
3,85%

Irland

1.63225
1,63%

Regionen

Europa
91.20566999999998
91,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Staatsanleihen-Fonds enthalten:
EUR
Euro
91.20566999999998
91,21%

Diversifikation

Wie breit der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.043710000000004
60,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds machen 60,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.5%
8.34419
8,34%
Austria (Republic of) 2.4%
7.29067
7,29%
France (Republic Of) 1.25%
6.95086
6,95%
France (Republic Of) 3%
6.78084
6,78%
Italy (Republic Of) 4.35%
6.63228
6,63%
Spain (Kingdom of) 1.25%
5.60076
5,60%
France (Republic Of) 1.5%
5.01814
5,02%
Austria (Republic of) 0.9%
4.72946
4,73%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%
4.4343
4,43%
Spain (Kingdom of) 3.45%
4.26221
4,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
91.20566
91,21%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.79434
8,79%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
44.98461
44,98%
5 bis 7 Jahre
23.23103
23,23%
1 bis 3 Jahre
11.462600000000002
11,46%
10 bis 15 Jahre
6.41012
6,41%
3 bis 5 Jahre
5.11731
5,12%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,21%
Aktuelle Rendite
2,40%
Durchschnittlicher Kupon
2,21%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den 3 Banken Staatsanleihen-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 423,70€ an Gewinn erzielt, also +42,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds beträgt seit dem 17.9.2004 42,37% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,11%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+1,67%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+1,67%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,22%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+3,87%+3,87%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
-0,53%-0,18%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
-6,80%-1,40%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
-6,78%-0,70%
Max
?
17.9.2004 - 30.4.2025
+42,37%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,40€0,40%
20210,20€0,18%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Staatsanleihen-Fonds
Volatilität
?
3,36%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
3,99%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,44%
1 Jahr
-17,65%
3 Jahre
-17,65%
5 Jahre
-17,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds um maximal
-13,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?

Welche Kosten fallen beim 3 Banken Staatsanleihen-Fonds an?

Schüttet der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?

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