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3 Banken Staatsanleihen-Fonds
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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76,21 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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17.09.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds wurde am 17. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
76,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,21 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2004
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerhard Erler, Erwin Hofer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
PT
Portugal
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Staatsanleihen-Fonds enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds machen 55,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.35%
Austria (Republic of) 2.4%
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 1.25%
France (Republic Of) 1.5%
Austria (Republic of) 0.9%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,03%Aktuelle Rendite
2,57%Durchschnittlicher Kupon
2,31%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den 3 Banken Staatsanleihen-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 413,80€ an Gewinn erzielt, also +41,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds beträgt seit dem 17.9.2004 41,38% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,05% | +3,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,60% | -0,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,60% | -1,57% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -6,91% | -0,71% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,38% | +1,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,40€ | 0,40% |
| 2021 | 0,20€ | 0,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Staatsanleihen-Fonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,33%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
3,99%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,44%
1 Jahr
-17,65%
3 Jahre
-17,65%
5 Jahre
-17,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-12,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?
Welche Kosten fallen beim 3 Banken Staatsanleihen-Fonds an?
Schüttet der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?
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