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KEPLER Short Invest Rentenfonds
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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88,9 Mio. €
Positionen
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236
Auflage
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02.09.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds wurde am 2. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,9 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
88,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,64 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2004
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Renate Mittmannsgruber, Michael Pfeiffer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
AU
Australien
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
FI
Finnland
IT
Italien
NO
Norwegen
BE
Belgien
ES
Spanien
IS
Island
CN
China
JP
Japan
IE
Irland
PT
Portugal
RO
Rumänien
PL
Polen
SK
Slowakei
KR
Südkorea
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Short Invest Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Short Invest Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
0
219
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Short Invest Rentenfonds machen 9,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank of Canada 2.936%
UBS Switzerland AG 2.466%
National Bank of Canada 2.809%
BNP Paribas SA 2.764%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.236%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.036%
Bank of Montreal 2.735%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,09%Aktuelle Rendite
2,76%Durchschnittlicher Kupon
2,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Short Invest Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Short Invest Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,30€ an Gewinn erzielt, also +1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Short Invest Rentenfonds beträgt seit dem 2.9.2004 33,19% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,01% | +4,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,27% | +2,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,08% | +2,12% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,83% | +0,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,19% | +1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Short Invest Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 240,00€ | 2,41% |
| 2021 | 15,00€ | 0,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Short Invest Rentenfonds
Volatilität
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0,26%
1 Jahr
0,42%
3 Jahre
0,40%
5 Jahre
0,52%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,06%
1 Jahr
-2,88%
3 Jahre
-3,44%
5 Jahre
-4,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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15,99
1 Jahr
7,12
3 Jahre
5,36
5 Jahre
1,79
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Short Invest Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.11.2024.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Short Invest Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Short Invest Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Short Invest Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Short Invest Rentenfonds?
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