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UF

ISIN
AT0000619093

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,39 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
20.09.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UF wurde am 20. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,39 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,39 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2004

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.7724
19,77%

Frankreich

11.37357
11,37%

Italien

8.4948
8,49%

Spanien

7.97224
7,97%

Deutschland

7.72097
7,72%

Vereinigtes Königreich

2.85052
2,85%

Niederlande

2.14518
2,15%

Japan

1.48412
1,48%

Schweden

1.40419
1,40%

Belgien

1.28589
1,29%

Schweiz

1.28567
1,29%

Kanada

1.19689
1,20%

Litauen

1.00454
1,00%

Österreich

0.7185
0,72%

Finnland

0.63268
0,63%

China

0.56235
0,56%

Saudi-Arabien

0.55498
0,55%

Indonesien

0.52547
0,53%

Australien

0.50349
0,50%

Polen

0.49087
0,49%

Brasilien

0.45408
0,45%

Vereinigte Arabische Emirate

0.44245
0,44%

Rumänien

0.42038
0,42%

Mexiko

0.42035
0,42%

Ungarn

0.38556
0,39%

Chile

0.37788
0,38%

Philippinen

0.35126
0,35%

Oman

0.34884
0,35%

Südafrika

0.34479
0,34%

Uruguay

0.33687
0,34%

Kolumbien

0.33493
0,33%

Türkei

0.33407
0,33%

Dominikanische Republik

0.32278
0,32%

Katar

0.30157
0,30%

Argentinien

0.29834
0,30%

Norwegen

0.28537
0,29%

Bahrain

0.27652
0,28%

Peru

0.26889
0,27%

Panama

0.26591
0,27%

Dänemark

0.26186
0,26%

Irland

0.25511
0,26%

Slowenien

0.24223
0,24%

Portugal

0.24109
0,24%

Ägypten

0.19374
0,19%

Griechenland

0.16089
0,16%

Costa Rica

0.14684
0,15%

Malaysia

0.14625
0,15%

Ukraine

0.13185
0,13%

Ecuador

0.13089
0,13%

Luxemburg

0.12837
0,13%

Indien

0.1257
0,13%

Sri Lanka

0.10159
0,10%

Paraguay

0.08945
0,09%

Jordanien

0.08941
0,09%

El Salvador

0.08933
0,09%

Ghana

0.08848
0,09%

Slowakei

0.08716
0,09%

Kasachstan

0.08537
0,09%

Marokko

0.08521
0,09%

Hongkong

0.08481
0,08%

Guatemala

0.08305
0,08%

Lettland

0.07854
0,08%

Usbekistan

0.07476
0,07%

Jamaika

0.07245
0,07%

Taiwan

0.07108
0,07%

Thailand

0.06984
0,07%

Serbien

0.06626
0,07%

Kenia

0.06481
0,06%

Südkorea

0.06211
0,06%

Singapur

0.05344
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04903
0,05%

Kuwait

0.04664
0,05%

Elfenbeinküste

0.04182
0,04%

Tschechien

0.04003
0,04%

Kroatien

0.03771
0,04%

Senegal

0.03363
0,03%

Bulgarien

0.02876
0,03%

Armenien

0.02725
0,03%

Neuseeland

0.02612
0,03%

Mongolei

0.02245
0,02%

Sambia

0.02014
0,02%

Honduras

0.0192
0,02%

Israel

0.01713
0,02%

Zypern

0.01639
0,02%

Montenegro

0.0151
0,02%

Libanon

0.0149
0,01%

Island

0.01447
0,01%

Gabun

0.01446
0,01%

Aserbaidschan

0.01419
0,01%

Georgien

0.01398
0,01%

Bolivien

0.01244
0,01%

Benin

0.01156
0,01%

Russland

0.01045
0,01%

Regionen

Europa
50.27659999999998
50,28%
Amerika
24.47311000000001
24,47%
Asien
6.587810000000001
6,59%
Afrika
0.9062600000000001
0,91%
Ozeanien
0.52961
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UF enthalten:
EUR
Euro
42.579039999999985
42,58%
USD
US Dollar
19.992620000000002
19,99%
GBP
Pfund Sterling
2.85052
2,85%
JPY
Japanischer Yen
1.48412
1,48%
SEK
Schwedische Krone
1.40419
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.28567
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19689
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.56235
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.55498
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.52547
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.50349
0,50%
PLN
Złoty
0.49087
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.45408
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.44245
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.42038
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42035
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.38556
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.37788
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.35126
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.34884
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34479
0,34%
UYU
Uruguayischer Peso
0.33687
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33493
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.33407
0,33%
DOP
Dominikanischer Peso
0.32278
0,32%
QAR
Katar-Riyal
0.30157
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.29834
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.28537
0,29%
BHD
Bahrain-Dinar
0.27652
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.26889
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.26591
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.26186
0,26%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19374
0,19%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.14684
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14625
0,15%
UAH
Hrywnja
0.13185
0,13%
INR
Indische Rupie
0.1257
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10159
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08945
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08941
0,09%
GHS
Cedi
0.08848
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08701
0,09%
KZT
Tenge
0.08537
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08521
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08481
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08305
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07476
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07245
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07108
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06984
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06626
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06481
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06211
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05344
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04903
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04664
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04003
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03771
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02876
0,03%
AMD
Dram
0.02725
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02612
0,03%
MNT
Tugrik
0.02245
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02014
0,02%
HNL
Lempira
0.0192
0,02%
ILS
Shekel
0.01713
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0149
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01447
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01446
0,01%
AZN
Manat
0.01419
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01398
0,01%
BOB
Boliviano
0.01244
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01045
0,01%

Diversifikation

Wie breit der UF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.42047000000001
89,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UF machen 89,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc
19.1778
19,18%
M300
14.70728
14,71%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
11.68827
11,69%
Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
10.18088
10,18%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR
9.83054
9,83%
Amundi US Corp SRI - DR (C)
7.0991
7,10%
S3 T
5.38615
5,39%
S5 T
4.44836
4,45%
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc
3.87101
3,87%
Macquarie Global Convertible I EUR acc
3.03108
3,03%

Branchen

Der UF investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.54398
1,54%
Banken
1.30226
1,30%
Pharmaunternehmen
1.11824
1,12%
Halbleiter
1.11439
1,11%
Öl & Gas
1.08885
1,09%
REITs
0.87717
0,88%
Hardware
0.84818
0,85%
Regulierte Versorger
0.8077
0,81%
Versicherungen
0.79658
0,80%
Zykl. Konsumgüter
0.791
0,79%
Interaktive Medien
0.61773
0,62%
Industrieprodukte
0.52856
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.50391
0,50%
Chemikalien
0.43423
0,43%
Immobilien
0.3917
0,39%
Metalle & Bergbau
0.37231
0,37%
Kapitalmärkte
0.35375
0,35%
Bauwesen
0.33141
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.33124
0,33%
Unternehmensdienste
0.31689
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31564
0,32%
Transport
0.3037
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29822
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.26048
0,26%
Telekommunikation
0.25071
0,25%
Basiskonsumgüter
0.20753
0,21%
Krankenversicherungen
0.16466
0,16%
Baustoffe
0.16379
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1594
0,16%
Konglomerate
0.15614
0,16%
Medien
0.15134
0,15%
Reisen & Freizeit
0.13363
0,13%
Landwirtschaft
0.11297
0,11%
Vermögensverwaltung
0.11201
0,11%
Schwere Maschinen
0.10963
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10703
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10546
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.08238
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07622
0,08%
Restaurants
0.06957
0,07%
Biotechnologie
0.06542
0,07%
Tabakprodukte
0.06406
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05787
0,06%
Stahl
0.05482
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04091
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03377
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02625
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02052
0,02%
Industrievertrieb
0.00741
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00096
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,20€ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UF beträgt seit dem 8.4.2025 2,94% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,95%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,19%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+2,94%+2,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UF um maximal
-0,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UF?

Welche Kosten fallen beim UF an?

Schüttet der UF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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