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TER
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0,78%
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10,22 Mio. €
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Auflage
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20.09.2004
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UF wurde am 20. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,22 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,22 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2004
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
JP
Japan
CH
Schweiz
CA
Kanada
LT
Litauen
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
CN
China
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
SI
Slowenien
PT
Portugal
MX
Mexiko
BR
Brasilien
RO
Rumänien
NO
Norwegen
ID
Indonesien
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
CL
Chile
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
PH
Philippinen
OM
Oman
UY
Uruguay
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
PE
Peru
SG
Singapur
PA
Panama
AR
Argentinien
HK
Hongkong
GR
Griechenland
EG
Ägypten
IN
Indien
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
TW
Taiwan
SK
Slowakei
UA
Ukraine
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
QA
Katar
GT
Guatemala
SV
El Salvador
GH
Ghana
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
KR
Südkorea
MA
Marokko
NZ
Neuseeland
JO
Jordanien
JM
Jamaika
KE
Kenia
HR
Kroatien
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
CZ
Tschechien
LV
Lettland
TT
Trinidad und Tobago
SN
Senegal
BG
Bulgarien
AM
Armenien
CY
Zypern
MN
Mongolei
HN
Honduras
ZM
Sambia
GA
Gabun
ME
Montenegro
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
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AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UAH
Hrywnja
THB
Thailändischer Baht
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
HRK
Kroatische Kuna
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
AMD
Dram
MNT
Tugrik
HNL
Lempira
ZMW
Sambischer Kwacha
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
0
0
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UF machen 87,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc
M300
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR
S3 T
S5 T
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc
Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc
Branchen
Der UF investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,40€ an Gewinn erzielt, also +2,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UF beträgt seit dem 8.4.2025 2,94% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,94% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UF?
Welche Kosten fallen beim UF an?
Schüttet der UF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UF?
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