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UF
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,28 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.09.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UF wurde am 20. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,28 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2004
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
CA
Kanada
LT
Litauen
AT
Österreich
CN
China
FI
Finnland
AU
Australien
ID
Indonesien
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NO
Norwegen
DK
Dänemark
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
IE
Irland
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
CL
Chile
CO
Kolumbien
OM
Oman
PH
Philippinen
TR
Türkei
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
BH
Bahrain
QA
Katar
PE
Peru
PA
Panama
SG
Singapur
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
EG
Ägypten
MY
Malaysia
IN
Indien
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
SK
Slowakei
HK
Hongkong
KR
Südkorea
TW
Taiwan
UA
Ukraine
LV
Lettland
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
PY
Paraguay
NZ
Neuseeland
JO
Jordanien
MA
Marokko
GT
Guatemala
JM
Jamaika
KE
Kenia
CZ
Tschechien
RS
Serbien
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
SN
Senegal
KW
Kuwait
BG
Bulgarien
AM
Armenien
IL
Israel
CY
Zypern
IS
Island
MN
Mongolei
ZM
Sambia
HN
Honduras
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
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Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
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Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UAH
Hrywnja
THB
Thailändischer Baht
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
HRK
Kroatische Kuna
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
AMD
Dram
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UF machen 86,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc
M300
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR
S3 T
S5 T
Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc
Branchen
Der UF investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,40€ an Gewinn erzielt, also +2,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UF beträgt seit dem 8.4.2025 2,94% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,94% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UF
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UF?
Welche Kosten fallen beim UF an?
Schüttet der UF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UF?
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