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Apollo Euro High Grade Bond
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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200,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.02.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Apollo Euro High Grade Bond wurde am 16. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
200,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
177,1 Mio. €
Auflagedatum
16. Februar 2004
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Winkler, Laura Lemle, Günther Moosbauer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Apollo Euro High Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AT
Österreich
FR
Frankreich
IT
Italien
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
DE
Deutschland
CA
Kanada
BE
Belgien
JP
Japan
SG
Singapur
HU
Ungarn
EE
Estland
PL
Polen
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
ES
Spanien
CL
Chile
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
LT
Litauen
MT
Malta
CH
Schweiz
HR
Kroatien
SE
Schweden
KR
Südkorea
IS
Island
FI
Finnland
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Apollo Euro High Grade Bond enthalten:
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Apollo Euro High Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Apollo Euro High Grade Bond machen 22,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 2.9%
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%
Italy (Republic Of) 4%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%
Temasek Financial (I) Limited 0.5%
Ile De France (Region De) 2.23%
France (Republic Of) 3%
Slovak (Republic of) 3.75%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%
Oberbank AG 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,54%Durchschnittlicher Kupon
2,76%Aktuelle Rendite
2,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Apollo Euro High Grade Bond beträgt seit dem 9.4.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Apollo Euro High Grade Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 375,00€ | |
| 2024 | 432,00€ | |
| 2023 | 82,00€ | |
| 2022 | 70,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Apollo Euro High Grade Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Apollo Euro High Grade Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Apollo Euro High Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Apollo Euro High Grade Bond an?
Schüttet der Apollo Euro High Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Apollo Euro High Grade Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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