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KEPLER Small Cap Aktienfonds

ISIN
AT0000653662
WKN
675304
Mehr Infos
TER
?
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1,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
146,17 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
?
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17.02.2003

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds wurde am 17. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

4,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

146,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,15 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Zauner

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.04818
58,05%
JP

Japan

13.03108
13,03%
CA

Kanada

4.12943
4,13%
GB

Vereinigtes Königreich

4.02297
4,02%
AU

Australien

3.72508
3,73%
IT

Italien

2.90787
2,91%
CH

Schweiz

2.59106
2,59%
HK

Hongkong

1.97888
1,98%
IL

Israel

1.5523
1,55%
DE

Deutschland

1.47663
1,48%
NO

Norwegen

1.43203
1,43%
FI

Finnland

1.22507
1,23%
PT

Portugal

1.06514
1,07%
SE

Schweden

0.8566
0,86%
ES

Spanien

0.57376
0,57%
FR

Frankreich

0.34675
0,35%

Regionen

Amerika
62.17761
62,18%
Asien
16.56226
16,56%
Europa
16.49788
16,50%
Ozeanien
3.72508
3,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Small Cap Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
58.04818
58,05%
JPY
Japanischer Yen
13.03108
13,03%
EUR
Euro
7.595219999999999
7,60%
CAD
Kanadischer Dollar
4.12943
4,13%
GBP
Pfund Sterling
4.02297
4,02%
AUD
Australischer Dollar
3.72508
3,73%
CHF
Schweizer Franken
2.59106
2,59%
HKD
Hongkong-Dollar
1.97888
1,98%
ILS
Shekel
1.5523
1,55%
NOK
Norwegische Krone
1.43203
1,43%
SEK
Schwedische Krone
0.8566
0,86%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Small Cap Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.336719999999998
14,34%
135
133
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Small Cap Aktienfonds machen 14,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Watts Water Technologies Inc Class A
1.52418
1,52%
Ensign Group Inc
1.52242
1,52%
Land Securities Group PLC Icon
Land Securities Group PLC
1.46789
1,47%
MGIC Investment Corp
1.46532
1,47%
Essent Group Ltd
1.42096
1,42%
Synovus Financial Corp
1.40902
1,41%
A2A SpA
1.39961
1,40%
Sino Land Co Ltd
1.39882
1,40%
Swissquote Group Holding SA
1.36789
1,37%
Biprogy Inc
1.36061
1,36%

Branchen

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
7.99684
8,00%
Banken
7.55931
7,56%
Industrieprodukte
6.42514
6,43%
Software
6.28468
6,28%
Öl & Gas
3.96858
3,97%
Fahrzeuge & Komponenten
3.77747
3,78%
Zykl. Konsumgüter
3.67374
3,67%
Bauwesen
3.52861
3,53%
REITs
3.33984
3,34%
Immobilien
3.22154
3,22%
Hardware
2.99436
2,99%
Vermögensverwaltung
2.98613
2,99%
Chemikalien
2.71093
2,71%
Unternehmensdienste
2.68283
2,68%
Halbleiter
2.62497
2,62%
Gesundheitsdienstleister
2.50042
2,50%
Metalle & Bergbau
2.45444
2,45%
Hausbau & Bauwesen
2.42382
2,42%
Medizinprodukte & Geräte
2.37915
2,38%
Regulierte Versorger
2.30136
2,30%
Biotechnologie
2.05742
2,06%
Konglomerate
2.05522
2,06%
Bildung
1.88375
1,88%
Pharmaunternehmen
1.83157
1,83%
Transport
1.71321
1,71%
Abfallwirtschaft
1.37263
1,37%
Kapitalmärkte
1.36789
1,37%
Kleidung & Accessoires
1.23764
1,24%
Medizinischer Vertrieb
1.22317
1,22%
Basiskonsumgüter
1.06304
1,06%
Restaurants
1.01842
1,02%
Kreditdienstleistungen
0.98252
0,98%
Behälter & Verpackungen
0.97256
0,97%
Unabhängige Energieversorger
0.92141
0,92%
Haushaltsprodukte
0.8206
0,82%
Telekommunikation
0.74371
0,74%
Reisen & Freizeit
0.57376
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47761
0,48%
Verpackte Konsumgüter
0.43058
0,43%
Interaktive Medien
0.38195
0,38%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Small Cap Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 7,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Small Cap Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.131,70€ an Gewinn erzielt, also +313,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des KEPLER Small Cap Aktienfonds beträgt seit dem 17.2.2003 497,19% (entspricht 9,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+5,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+14,04%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-7,38%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-7,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,59%+3,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+17,09%+5,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+54,06%+9,03%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+76,05%+5,82%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.2.2003 - 14.5.2025
+497,19%+9,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Small Cap Aktienfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,00€0,90%
20234,00€1,15%
202220,00€5,49%
202114,00€3,31%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,39%
1 Jahr
12,27%
3 Jahre
11,15%
5 Jahre
10,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-23,05%
1 Jahr
-23,05%
3 Jahre
-23,05%
5 Jahre
-33,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,46
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,52
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Small Cap Aktienfonds um maximal
-23,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €04.11.19
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €12.05.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €18.03.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,2 Mrd. €01.12.11
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €06.07.18
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF0,35%Physisch (OS)Thesaurierend4,8 Mrd. €27.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Small Cap Aktienfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Small Cap Aktienfonds an?

Schüttet der KEPLER Small Cap Aktienfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Small Cap Aktienfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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