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KEPLER Small Cap Aktienfonds

ISIN
AT0000653670
WKN
784560

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
177,97 Mio. €
Positionen
?
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153
Auflage
?
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17.02.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds wurde am 17. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

4,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

177,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,34 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.85454
55,85%
JP

Japan

12.1035
12,10%
CA

Kanada

5.43854
5,44%
AU

Australien

4.02325
4,02%
GB

Vereinigtes Königreich

2.5779
2,58%
CH

Schweiz

2.53897
2,54%
IT

Italien

2.1452
2,15%
HK

Hongkong

2.06215
2,06%
IL

Israel

1.9279
1,93%
DE

Deutschland

1.89518
1,90%
NO

Norwegen

1.74072
1,74%
ES

Spanien

1.67909
1,68%
SG

Singapur

1.30537
1,31%
FI

Finnland

1.10222
1,10%
PT

Portugal

0.92635
0,93%
SE

Schweden

0.77046
0,77%
GT

Guatemala

0.75929
0,76%
CN

China

0.21623
0,22%
FR

Frankreich

0.18166
0,18%

Regionen

Nordamerika
62.052369999999996
62,05%
Asien
17.61515
17,62%
Europa
15.557749999999999
15,56%
Australien
4.02325
4,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Small Cap Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
55.85454
55,85%
JPY
Japanischer Yen
12.1035
12,10%
EUR
Euro
7.9297
7,93%
CAD
Kanadischer Dollar
5.43854
5,44%
AUD
Australischer Dollar
4.02325
4,02%
GBP
Pfund Sterling
2.5779
2,58%
CHF
Schweizer Franken
2.53897
2,54%
HKD
Hongkong-Dollar
2.06215
2,06%
ILS
Shekel
1.9279
1,93%
NOK
Norwegische Krone
1.74072
1,74%
SGD
Singapur-Dollar
1.30537
1,31%
SEK
Schwedische Krone
0.77046
0,77%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.75929
0,76%
CNY
Renminbi Yuan
0.21623
0,22%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Small Cap Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.18586
13,19%
153
151
0
2

Branchen

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
8.23375
8,23%
Banken
7.96178
7,96%
Öl & Gas
5.74876
5,75%
Software
5.55699
5,56%
Industrieprodukte
5.06941
5,07%
Metalle & Bergbau
3.94677
3,95%
Bauwesen
3.66048
3,66%
Chemikalien
3.63879
3,64%
Fahrzeuge & Komponenten
3.42244
3,42%
REITs
3.29852
3,30%
Biotechnologie
3.1631
3,16%
Halbleiter
3.04734
3,05%
Vermögensverwaltung
3.02013
3,02%
Immobilien
2.88643
2,89%
Hardware
2.76812
2,77%
Hausbau & Bauwesen
2.51578
2,52%
Regulierte Versorger
2.1452
2,15%
Unternehmensdienste
2.0264
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.95849
1,96%
Konglomerate
1.9526
1,95%
Verpackte Konsumgüter
1.90647
1,91%
Reisen & Freizeit
1.54301
1,54%
Abfallwirtschaft
1.54003
1,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.50842
1,51%
Unabhängige Energieversorger
1.34381
1,34%
Bildung
1.25484
1,25%
Basiskonsumgüter
1.24768
1,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.18002
1,18%
Restaurants
1.15403
1,15%
Transport
1.14788
1,15%
Gesundheitsdienstleister
1.1292
1,13%
Pharmaunternehmen
1.03222
1,03%
Schwere Maschinen
1.00717
1,01%
Kreditdienstleistungen
0.9753
0,98%
Kapitalmärkte
0.96008
0,96%
Haushaltsprodukte
0.8956
0,90%
Kleidung & Accessoires
0.77357
0,77%
Telekommunikation
0.75929
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54156
0,54%
Medien
0.5377
0,54%
Behälter & Verpackungen
0.30535
0,31%
Interaktive Medien
0.30095
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.18308
0,18%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Tierversuche
0%
6,98%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,18%
100%
Kleinwaffen
0%
0,42%
100%
Militärsektor
0%
4,89%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Small Cap Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Small Cap Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5.509,90€ an Gewinn erzielt, also +550,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,33%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Small Cap Aktienfonds beträgt seit dem 17.2.2003 550,99% (entspricht 8,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 17.7.2026
+0,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
17.6.2026 - 17.7.2026
+2,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
17.4.2026 - 17.7.2026
+6,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
17.1.2026 - 17.7.2026
+9,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
17.7.2025 - 17.7.2026
+23,85%+23,85%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
17.7.2023 - 17.7.2026
+44,69%+13,10%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
17.7.2021 - 17.7.2026
+34,24%+6,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
17.7.2016 - 17.7.2026
+81,75%+6,16%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.2.2003 - 17.7.2026
+550,99%+8,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,77%
1 Jahr
14,73%
3 Jahre
13,71%
5 Jahre
13,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,22%
1 Jahr
-23,05%
3 Jahre
-23,05%
5 Jahre
-33,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,87
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,47
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Global Small-Cap Index Fund0,29%Thesaurierend6,9 Mrd. €10.12.09
Vanguard Global Small-Cap Index Fund0,29%Thesaurierend6,9 Mrd. €27.02.14
Vanguard Global Small-Cap Index Fund0,29%Thesaurierend6,9 Mrd. €11.12.12
Vanguard Global Small-Cap Index Fund0,29%Ausschüttend6,9 Mrd. €08.03.18
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend6,7 Mrd. €12.05.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.09.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend6,7 Mrd. €18.03.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend6,7 Mrd. €01.12.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Small Cap Aktienfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Small Cap Aktienfonds an?

Schüttet der KEPLER Small Cap Aktienfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Small Cap Aktienfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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