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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
155,71 Mio. €
Positionen
404
Auflage
17.02.2003
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds wurde am 17. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,71 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
155,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,16 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2003
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Renate Mittmannsgruber, Markus Götsch
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Österreich
Schweiz
Niederlande
Italien
Spanien
Schweden
Dänemark
Belgien
Kanada
Australien
Finnland
Japan
Norwegen
Island
Ungarn
Polen
Tschechien
Irland
Slowakei
Luxemburg
Neuseeland
Russland
Mexiko
Portugal
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
RUB
Russischer Rubel
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
404
0
394
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds machen 5,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hypo Tirol Bank AG 2.966%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
Volkswagen Bank GmbH 4.625%
Roche Finance Europe BV 3.586%
Generali S.p.A. 3.547%
Axa SA 4.5764%
Coloplast Finance B.V. 2.75%
Nestle Finance International Limited 3.125%
Orlen SA 4.75%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,12%Durchschnittlicher Kupon
3,22%Aktuelle Rendite
3,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,70€ an Gewinn erzielt, also +1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds beträgt seit dem 17.2.2003 75,12% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,26% | - |
| 1 Monat | +0,63% | - |
| 3 Monate | +0,15% | - |
| 6 Monate | +1,46% | - |
| 1 Jahr | +5,21% | +5,21% |
| 3 Jahre | +6,62% | +2,14% |
| 5 Jahre | +1,96% | +0,39% |
| 10 Jahre | +10,10% | +0,97% |
| Max | +75,12% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50€ | 1,50% |
| 2023 | 1,00€ | 1,07% |
| 2022 | 0,50€ | 0,55% |
| 2021 | 1,60€ | 1,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
Volatilität
2,42%
1 Jahr
3,85%
3 Jahre
3,26%
5 Jahre
2,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,45%
1 Jahr
-18,46%
3 Jahre
-18,46%
5 Jahre
-18,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,42
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-8,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.05.10 |
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 09.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds?
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