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Value Investment Fonds Klassik
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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938,83 Mio. €
Positionen
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1.081
Auflage
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19.03.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Klassik wurde am 19. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 938,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
938,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
295,35 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2003
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
SE
Schweden
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
PL
Polen
AU
Australien
ES
Spanien
SK
Slowakei
HU
Ungarn
MT
Malta
RO
Rumänien
TR
Türkei
CA
Kanada
MX
Mexiko
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
ME
Montenegro
IN
Indien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
RS
Serbien
PT
Portugal
KR
Südkorea
MA
Marokko
LT
Litauen
CO
Kolumbien
LV
Lettland
BR
Brasilien
AD
Andorra
MK
Nordmazedonien
EE
Estland
CH
Schweiz
FI
Finnland
CI
Elfenbeinküste
NZ
Neuseeland
NG
Nigeria
BG
Bulgarien
SN
Senegal
CL
Chile
EG
Ägypten
PA
Panama
AL
Albanien
MY
Malaysia
MN
Mongolei
ID
Indonesien
PH
Philippinen
JP
Japan
TH
Thailand
IE
Irland
PE
Peru
GR
Griechenland
CN
China
BJ
Benin
LU
Luxemburg
HN
Honduras
PY
Paraguay
RW
Ruanda
GE
Georgien
GT
Guatemala
SG
Singapur
KE
Kenia
CR
Costa Rica
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
AM
Armenien
PG
Papua-Neuguinea
CM
Kamerun
BS
Bahamas
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Klassik enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MKD
Mazedonischer Denar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NGN
Naira
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
HNL
Lempira
PYG
Paraguayischer Guaraní
RWF
Ruanda-Franc
GEL
Georgischer Lari
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
AMD
Dram
PGK
Kina
XAF
CFA-Franc BEAC
BSD
Bahama-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Investment Fonds Klassik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.081
878
110
93
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Klassik machen 23,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call On Euro Stoxx 50 Dec28
Apollo High Yield Bond ESG (T)
France (Republic Of) 3%
United States Treasury Notes 0.625%
NVIDIA Corp
Apollo Corporate Bond A2
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%
United States Treasury Notes 2.125%
Microsoft Corp
Apple Inc
Branchen
Der Value Investment Fonds Klassik investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Klassik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Klassik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 260,70€ an Gewinn erzielt, also +26,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Investment Fonds Klassik beträgt seit dem 19.3.2003 153,50% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,57% | +4,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,15% | +3,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,76% | +3,67% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,56% | +2,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +153,50% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Klassik finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,10€ | 3,12% |
| 2023 | 3,10€ | 3,36% |
| 2022 | 3,10€ | 3,39% |
| 2021 | 3,10€ | 2,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Klassik
Volatilität
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4,20%
1 Jahr
5,55%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
5,06%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,77%
1 Jahr
-20,60%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-20,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Klassik um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-6,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Klassik?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Klassik an?
Schüttet der Value Investment Fonds Klassik Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Klassik?
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