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Value Investment Fonds Klassik

ISIN
AT0000654652

WKN
A0DK8U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
931,48 Mio. €
Positionen
?
1.157
Auflage
?
19.03.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Investment Fonds Klassik wurde am 19. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 931,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

931,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

293,95 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Ladreiter

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.60257
28,60%

Frankreich

11.405909999999999
11,41%

Deutschland

6.16657
6,17%

Italien

5.62986
5,63%

Schweden

3.43911
3,44%

Österreich

3.4257500000000003
3,43%

Polen

2.76621
2,77%

Belgien

2.5453099999999997
2,55%

Niederlande

2.44971
2,45%

Australien

2.37425
2,37%

Slowakei

1.94336
1,94%

Spanien

1.69414
1,69%

Ungarn

1.5235699999999999
1,52%

Japan

1.3557400000000002
1,36%

Türkei

1.24945
1,25%

Rumänien

1.2053
1,21%

Malta

1.18539
1,19%

Vereinigtes Königreich

1.16545
1,17%

Mexiko

1.12716
1,13%

Island

1.10747
1,11%

Serbien

1.05946
1,06%

Brasilien

0.9704900000000001
0,97%

Tschechien

0.95216
0,95%

Indien

0.7699
0,77%

Montenegro

0.73767
0,74%

Südafrika

0.69755
0,70%

Portugal

0.6596
0,66%

Bulgarien

0.57533
0,58%

Dänemark

0.5744699999999999
0,57%

Kanada

0.57394
0,57%

Südkorea

0.53705
0,54%

Litauen

0.51955
0,52%

Kolumbien

0.51371
0,51%

Lettland

0.48149
0,48%

Philippinen

0.45882999999999996
0,46%

Panama

0.4251
0,43%

Nordmazedonien

0.41354
0,41%

Finnland

0.40848
0,41%

Andorra

0.4018
0,40%

Schweiz

0.39835
0,40%

Estland

0.37133
0,37%

Marokko

0.36416
0,36%

Elfenbeinküste

0.35491
0,35%

Neuseeland

0.33764
0,34%

Nigeria

0.31427
0,31%

Senegal

0.30993
0,31%

Kroatien

0.30366
0,30%

Bahamas

0.24181
0,24%

Ägypten

0.22353
0,22%

Albanien

0.22239
0,22%

Singapur

0.2137
0,21%

Mongolei

0.16682
0,17%

Malaysia

0.1616
0,16%

Indonesien

0.12991
0,13%

China

0.10812
0,11%

Chile

0.10471
0,10%

Irland

0.10352
0,10%

Thailand

0.10008
0,10%

Griechenland

0.09321
0,09%

Guatemala

0.07327
0,07%

Vietnam

0.06956
0,07%

Luxemburg

0.06264
0,06%

Georgien

0.0622
0,06%

Peru

0.05988
0,06%

Paraguay

0.05907
0,06%

Ruanda

0.05717
0,06%

Honduras

0.05615
0,06%

Dominikanische Republik

0.0453
0,05%

Costa Rica

0.04401
0,04%

Kenia

0.04343
0,04%

Benin

0.04234
0,04%

Armenien

0.03686
0,04%

Papua-Neuguinea

0.03319
0,03%

Kamerun

0.02599
0,03%

Norwegen

0.02173
0,02%

Sambia

0.02143
0,02%

Hongkong

0.02027
0,02%

Ecuador

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
56.018319999999996
56,02%
Amerika
32.85941
32,86%
Asien
5.50032
5,50%
Ozeanien
2.7450799999999997
2,75%
Afrika
2.46254
2,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Klassik enthalten:
EUR
Euro
40.290119999999995
40,29%
USD
US Dollar
28.61718
28,62%
SEK
Schwedische Krone
3.43911
3,44%
PLN
Złoty
2.76621
2,77%
AUD
Australischer Dollar
2.37425
2,37%
HUF
Ungarische Forint
1.5235699999999999
1,52%
JPY
Japanischer Yen
1.3557400000000002
1,36%
TRY
Türkische Lira
1.24945
1,25%
RON
Rumänischer Leu
1.2053
1,21%
GBP
Pfund Sterling
1.16545
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
1.12716
1,13%
ISK
Isländische Krone
1.10747
1,11%
RSD
Serbischer Dinar
1.05946
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.9704900000000001
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.95216
0,95%
INR
Indische Rupie
0.7699
0,77%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.7080299999999999
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.69755
0,70%
BGN
Bulgarischer Lew
0.57533
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.5744699999999999
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.57394
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53705
0,54%
COP
Kolumbianischer Peso
0.51371
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.45882999999999996
0,46%
PAB
Panamaischer Balboa
0.4251
0,43%
MKD
Mazedonischer Denar
0.41354
0,41%
CHF
Schweizer Franken
0.39835
0,40%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.36416
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33764
0,34%
NGN
Naira
0.31427
0,31%
HRK
Kroatische Kuna
0.30366
0,30%
BSD
Bahama-Dollar
0.24181
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.22353
0,22%
ALL
Lek
0.22239
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.2137
0,21%
MNT
Tugrik
0.16682
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1616
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12991
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.10812
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10471
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10008
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07327
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06956
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.0622
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05988
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05907
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.05717
0,06%
HNL
Lempira
0.05615
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0453
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04401
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04343
0,04%
AMD
Dram
0.03686
0,04%
PGK
Kina
0.03319
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02599
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02173
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02143
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02027
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Value Investment Fonds Klassik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.91402
23,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Klassik machen 23,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR
4.72617
4,73%
Call On Euro Stoxx 50 Dec28
3.85377
3,85%
United States Treasury Notes 0.625%
3.11958
3,12%
Apollo Corporate Bond A2
2.95212
2,95%
France (Republic Of) 3%
1.84786
1,85%
Apollo New World T
1.71612
1,72%
Apple Inc
1.63363
1,63%
Slovak (Republic of) 3.75%
1.44874
1,45%
NVIDIA Corp
1.34717
1,35%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%
1.26886
1,27%

Branchen

Der Value Investment Fonds Klassik investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.39043
4,39%
Halbleiter
3.89995
3,90%
Banken
2.99186
2,99%
Hardware
2.34756
2,35%
Interaktive Medien
2.11612
2,12%
Zykl. Konsumgüter
1.80151
1,80%
Versicherungen
1.5195
1,52%
Pharmaunternehmen
1.39168
1,39%
Industrieprodukte
1.30682
1,31%
Öl & Gas
1.08697
1,09%
Telekommunikation
0.97204
0,97%
Chemikalien
0.95841
0,96%
Regulierte Versorger
0.93924
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91077
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.88227
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.81889
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80281
0,80%
Basiskonsumgüter
0.75556
0,76%
Bauwesen
0.66768
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.58673
0,59%
Kapitalmärkte
0.5541
0,55%
Medien
0.53582
0,54%
REITs
0.49717
0,50%
Reisen & Freizeit
0.44896
0,45%
Transport
0.40502
0,41%
Unternehmensdienste
0.4036
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35341
0,35%
Vermögensverwaltung
0.31679
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.30021
0,30%
Biotechnologie
0.27693
0,28%
Krankenversicherungen
0.26728
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24426
0,24%
Schwere Maschinen
0.22869
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20992
0,21%
Metalle & Bergbau
0.18609
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16721
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.153
0,15%
Tabakprodukte
0.14961
0,15%
Restaurants
0.14827
0,15%
Immobilien
0.14101
0,14%
Konglomerate
0.13562
0,14%
Abfallwirtschaft
0.11304
0,11%
Baustoffe
0.09681
0,10%
Industrievertrieb
0.08689
0,09%
Stahl
0.06955
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05119
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04762
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03765
0,04%
Forsterzeugnisse
0.037
0,04%
Landwirtschaft
0.01484
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00884
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00399
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Klassik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Klassik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.513,00€ an Gewinn erzielt, also +151,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Value Investment Fonds Klassik beträgt seit dem 19.3.2003 150,97% (entspricht 4,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,67%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,68%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-1,18%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-0,20%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,85%+4,85%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+7,96%+2,56%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+17,88%+3,34%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+21,42%+1,96%
Max
?
19.3.2003 - 29.4.2025
+150,97%+4,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Klassik finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,10€3,12%
20233,10€3,36%
20223,10€3,39%
20213,10€2,84%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Klassik
Volatilität
?
4,26%
1 Jahr
5,60%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
5,07%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,05%
1 Jahr
-20,60%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-20,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,22
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Klassik um maximal
-7,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Klassik?

Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Klassik an?

Schüttet der Value Investment Fonds Klassik Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Klassik?

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