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Value Investment Fonds Klassik
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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940,92 Mio. €
Positionen
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1.076
Auflage
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19.03.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Klassik wurde am 19. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 940,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
940,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
299,91 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2003
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
IT
Italien
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
HU
Ungarn
SK
Slowakei
RO
Rumänien
TR
Türkei
PL
Polen
CO
Kolumbien
MT
Malta
LT
Litauen
MX
Mexiko
KR
Südkorea
ME
Montenegro
IN
Indien
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
RS
Serbien
PT
Portugal
CZ
Tschechien
CA
Kanada
MA
Marokko
BR
Brasilien
LV
Lettland
MK
Nordmazedonien
AD
Andorra
CH
Schweiz
CI
Elfenbeinküste
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
NG
Nigeria
CL
Chile
PA
Panama
EG
Ägypten
AL
Albanien
EE
Estland
MY
Malaysia
MN
Mongolei
JP
Japan
ID
Indonesien
CN
China
PH
Philippinen
PE
Peru
TH
Thailand
IE
Irland
BJ
Benin
GR
Griechenland
GE
Georgien
LU
Luxemburg
DO
Dominikanische Republik
HN
Honduras
KE
Kenia
RW
Ruanda
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
SG
Singapur
PG
Papua-Neuguinea
NO
Norwegen
AM
Armenien
BS
Bahamas
SN
Senegal
CM
Kamerun
TT
Trinidad und Tobago
BG
Bulgarien
AR
Argentinien
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Klassik enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
MKD
Mazedonischer Denar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
ALL
Lek
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
GEL
Georgischer Lari
DOP
Dominikanischer Peso
HNL
Lempira
KES
Kenia-Schilling
RWF
Ruanda-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
PGK
Kina
NOK
Norwegische Krone
AMD
Dram
BSD
Bahama-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Investment Fonds Klassik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.076
879
103
94
Branchen
Der Value Investment Fonds Klassik investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Klassik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 4,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Klassik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 272,40€ an Gewinn erzielt, also +27,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Investment Fonds Klassik beträgt seit dem 19.3.2003 163,87% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,78% | +3,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,31% | +6,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,07% | +1,38% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +33,24% | +2,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +163,87% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Klassik finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,10€ | 3,13% |
| 2024 | 3,10€ | 3,12% |
| 2023 | 3,10€ | 3,36% |
| 2022 | 3,10€ | 3,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Klassik
Volatilität
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3,46%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
5,02%
5 Jahre
4,92%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,12%
1 Jahr
-16,33%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-20,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,09
1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Klassik?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Klassik an?
Schüttet der Value Investment Fonds Klassik Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Klassik?
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