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Value Investment Fonds Klassik

ISIN
AT0000654652
WKN
A0DK8U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
945,69 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.161
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.03.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Investment Fonds Klassik wurde am 19. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 945,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

945,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

295,8 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Ladreiter

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.64038
30,64%
FR

Frankreich

11.7051
11,71%
DE

Deutschland

6.118410000000001
6,12%
IT

Italien

5.42516
5,43%
SE

Schweden

5.40845
5,41%
AT

Österreich

4.20556
4,21%
BE

Belgien

3.5483499999999997
3,55%
PL

Polen

2.72122
2,72%
NL

Niederlande

2.36168
2,36%
AU

Australien

2.19743
2,20%
SK

Slowakei

1.93993
1,94%
ES

Spanien

1.72844
1,73%
HU

Ungarn

1.63772
1,64%
RO

Rumänien

1.15067
1,15%
TR

Türkei

1.13504
1,14%
GB

Vereinigtes Königreich

1.0724799999999999
1,07%
MT

Malta

1.039
1,04%
CA

Kanada

0.92886
0,93%
DK

Dänemark

0.91769
0,92%
MX

Mexiko

0.83482
0,83%
IN

Indien

0.80224
0,80%
ME

Montenegro

0.75873
0,76%
CZ

Tschechien

0.69862
0,70%
PT

Portugal

0.66413
0,66%
ZA

Südafrika

0.66256
0,66%
RS

Serbien

0.63951
0,64%
IS

Island

0.59987
0,60%
MA

Marokko

0.57432
0,57%
KR

Südkorea

0.53299
0,53%
LT

Litauen

0.52574
0,53%
BG

Bulgarien

0.44885
0,45%
LV

Lettland

0.4472
0,45%
CO

Kolumbien

0.43551999999999996
0,44%
BR

Brasilien

0.43494
0,43%
AD

Andorra

0.40136
0,40%
MK

Nordmazedonien

0.3968
0,40%
EE

Estland

0.3749
0,37%
CH

Schweiz

0.3593
0,36%
FI

Finnland

0.35139
0,35%
CI

Elfenbeinküste

0.32389
0,32%
NZ

Neuseeland

0.32064
0,32%
NG

Nigeria

0.28325
0,28%
SN

Senegal

0.27275
0,27%
PH

Philippinen

0.23171999999999998
0,23%
BS

Bahamas

0.21401
0,21%
PA

Panama

0.21237
0,21%
EG

Ägypten

0.20895
0,21%
AL

Albanien

0.19705
0,20%
MY

Malaysia

0.15083
0,15%
MN

Mongolei

0.14769
0,15%
ID

Indonesien

0.12558
0,13%
IE

Irland

0.09841
0,10%
TH

Thailand

0.09023
0,09%
GR

Griechenland

0.08962
0,09%
HR

Kroatien

0.08601
0,09%
JP

Japan

0.08423
0,08%
PE

Peru

0.06481
0,06%
CL

Chile

0.062450000000000006
0,06%
CN

China

0.059980000000000006
0,06%
BJ

Benin

0.05953
0,06%
SG

Singapur

0.04819
0,05%
VN

Vietnam

0.0458
0,05%
LU

Luxemburg

0.04291
0,04%
HN

Honduras

0.03817
0,04%
PY

Paraguay

0.03802
0,04%
GE

Georgien

0.03571
0,04%
RW

Ruanda

0.03452
0,03%
GT

Guatemala

0.03392
0,03%
KE

Kenia

0.02975
0,03%
CR

Costa Rica

0.02791
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02706
0,03%
AM

Armenien

0.02416
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.02076
0,02%
CM

Kamerun

0.01687
0,02%
HK

Hongkong

0.01515
0,02%
NO

Norwegen

0.01372
0,01%

Regionen

Europa
58.178189999999994
58,18%
Amerika
33.94558000000001
33,95%
Asien
3.60116
3,60%
Ozeanien
2.5388300000000004
2,54%
Afrika
2.47246
2,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Klassik enthalten:
EUR
Euro
41.83022999999999
41,83%
USD
US Dollar
30.651960000000003
30,65%
SEK
Schwedische Krone
5.40845
5,41%
PLN
Złoty
2.72122
2,72%
AUD
Australischer Dollar
2.19743
2,20%
HUF
Ungarische Forint
1.63772
1,64%
RON
Rumänischer Leu
1.15067
1,15%
TRY
Türkische Lira
1.13504
1,14%
GBP
Pfund Sterling
1.0724799999999999
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.92886
0,93%
DKK
Dänische Krone
0.91769
0,92%
MXN
Mexikanischer Peso
0.83482
0,83%
INR
Indische Rupie
0.80224
0,80%
CZK
Tschechische Krone
0.69862
0,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66256
0,66%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6582999999999999
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.63951
0,64%
ISK
Isländische Krone
0.59987
0,60%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.57432
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53299
0,53%
BGN
Bulgarischer Lew
0.44885
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43551999999999996
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.43494
0,43%
MKD
Mazedonischer Denar
0.3968
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.3593
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32064
0,32%
NGN
Naira
0.28325
0,28%
PHP
Philippinischer Peso
0.23171999999999998
0,23%
BSD
Bahama-Dollar
0.21401
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.21237
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.20895
0,21%
ALL
Lek
0.19705
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15083
0,15%
MNT
Tugrik
0.14769
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12558
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.09023
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.08601
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.08423
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06481
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.062450000000000006
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.059980000000000006
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04819
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0458
0,05%
HNL
Lempira
0.03817
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03802
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03571
0,04%
RWF
Ruanda-Franc
0.03452
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03392
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02975
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02791
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02706
0,03%
AMD
Dram
0.02416
0,02%
PGK
Kina
0.02076
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01687
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01515
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01372
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Value Investment Fonds Klassik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.52894
22,53%
1.161
878
118
165

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Klassik machen 22,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call On Euro Stoxx 50 Dec28
3.78677
3,79%
Apollo High Yield Bond ESG (T)
3.57259
3,57%
France (Republic Of) 3%
2.66441
2,66%
United States Treasury Notes 0.625%
2.16497
2,16%
Apollo Corporate Bond A2
1.97527
1,98%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%
1.85078
1,85%
United States Treasury Notes 2.125%
1.79205
1,79%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.66193
1,66%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.61046
1,61%
Slovak (Republic of) 3.75%
1.44971
1,45%

Branchen

Der Value Investment Fonds Klassik investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.76282
4,76%
Halbleiter
4.55647
4,56%
Banken
3.14267
3,14%
Hardware
2.16787
2,17%
Interaktive Medien
2.16088
2,16%
Zykl. Konsumgüter
1.64477
1,64%
Versicherungen
1.54152
1,54%
Industrieprodukte
1.32923
1,33%
Pharmaunternehmen
1.24531
1,25%
Regulierte Versorger
1.06941
1,07%
Öl & Gas
1.00321
1,00%
Telekommunikation
0.99584
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98798
0,99%
Fahrzeuge & Komponenten
0.94192
0,94%
Chemikalien
0.89434
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.88422
0,88%
Basiskonsumgüter
0.80351
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.77295
0,77%
Bauwesen
0.73154
0,73%
Medien
0.73065
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.56713
0,57%
Kapitalmärkte
0.55861
0,56%
Reisen & Freizeit
0.48256
0,48%
REITs
0.45557
0,46%
Unternehmensdienste
0.44186
0,44%
Transport
0.40107
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37262
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.30522
0,31%
Vermögensverwaltung
0.28241
0,28%
Biotechnologie
0.25578
0,26%
Schwere Maschinen
0.21926
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21169
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20595
0,21%
Krankenversicherungen
0.19455
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.17473
0,17%
Konglomerate
0.16356
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.1633
0,16%
Tabakprodukte
0.16077
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13587
0,14%
Restaurants
0.13568
0,14%
Immobilien
0.13522
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13018
0,13%
Baustoffe
0.1013
0,10%
Industrievertrieb
0.09072
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06711
0,07%
Stahl
0.06661
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04342
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03242
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03195
0,03%
Landwirtschaft
0.0164
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00811
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00376
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Klassik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Klassik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 260,70€ an Gewinn erzielt, also +26,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Value Investment Fonds Klassik beträgt seit dem 19.3.2003 153,50% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,72%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,57%+4,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,15%+3,86%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+19,76%+3,67%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+24,56%+2,22%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.3.2003 - 14.5.2025
+153,50%+4,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Klassik finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,10€3,12%
20233,10€3,36%
20223,10€3,39%
20213,10€2,84%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Klassik
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,20%
1 Jahr
5,55%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
5,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,77%
1 Jahr
-20,60%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-20,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Klassik um maximal
-6,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,4 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Klassik?

Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Klassik an?

Schüttet der Value Investment Fonds Klassik Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Klassik?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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