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Value Investment Fonds Klassik

ISIN
AT0000654652

WKN
A0DK8U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
933,6 Mio. €
Positionen
?
1.181
Auflage
?
19.03.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Investment Fonds Klassik wurde am 19. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 933,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

933,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

292,35 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Ladreiter

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.019240000000003
27,02%

Frankreich

11.22969
11,23%

Deutschland

6.114879999999999
6,11%

Italien

5.6298699999999995
5,63%

Schweden

4.31466
4,31%

Österreich

3.7299100000000003
3,73%

Belgien

3.30551
3,31%

Polen

2.7310600000000003
2,73%

Niederlande

2.38091
2,38%

Australien

2.31728
2,32%

Slowakei

1.94733
1,95%

Spanien

1.70358
1,70%

Ungarn

1.48892
1,49%

Vereinigtes Königreich

1.27646
1,28%

Mexiko

1.27034
1,27%

Island

1.22578
1,23%

Türkei

1.21604
1,22%

Malta

1.20029
1,20%

Rumänien

1.1921
1,19%

Serbien

1.0386
1,04%

Brasilien

0.9606300000000001
0,96%

Kanada

0.95959
0,96%

Dänemark

0.92761
0,93%

Estland

0.92023
0,92%

Indien

0.80857
0,81%

Montenegro

0.77517
0,78%

Tschechien

0.7663500000000001
0,77%

Südafrika

0.70829
0,71%

Portugal

0.65802
0,66%

Japan

0.5949800000000001
0,59%

Bulgarien

0.5646
0,56%

Litauen

0.53213
0,53%

Südkorea

0.52219
0,52%

Kolumbien

0.50408
0,50%

Lettland

0.47904
0,48%

Philippinen

0.44012
0,44%

Panama

0.43334
0,43%

Schweiz

0.41148
0,41%

Nordmazedonien

0.40942
0,41%

Andorra

0.40513
0,41%

Finnland

0.37429999999999997
0,37%

Elfenbeinküste

0.34945
0,35%

Neuseeland

0.32711
0,33%

Kroatien

0.30227
0,30%

Nigeria

0.30133
0,30%

Senegal

0.29208
0,29%

Bahamas

0.23856
0,24%

Albanien

0.22132
0,22%

Ägypten

0.21963
0,22%

Mongolei

0.1631
0,16%

Malaysia

0.15165
0,15%

Indonesien

0.12795
0,13%

China

0.10772
0,11%

Griechenland

0.10571
0,11%

Irland

0.09819
0,10%

Thailand

0.09698
0,10%

Chile

0.08641
0,09%

Guatemala

0.07151
0,07%

Luxemburg

0.06851
0,07%

Vietnam

0.06716
0,07%

Benin

0.06581
0,07%

Peru

0.06384
0,06%

Georgien

0.06121
0,06%

Honduras

0.05575
0,06%

Paraguay

0.05486
0,05%

Ruanda

0.05233
0,05%

Singapur

0.0448
0,04%

Dominikanische Republik

0.04339
0,04%

Kenia

0.0422
0,04%

Costa Rica

0.0401
0,04%

Armenien

0.0356
0,04%

Norwegen

0.03524
0,04%

Papua-Neuguinea

0.03239
0,03%

Kamerun

0.0252
0,03%

Hongkong

0.020200000000000003
0,02%

Sambia

0.01807
0,02%

Marokko

0.01337
0,01%

Regionen

Europa
58.56853000000001
58,57%
Amerika
31.75700000000001
31,76%
Asien
4.531969999999999
4,53%
Ozeanien
2.6767799999999995
2,68%
Afrika
2.0954999999999995
2,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Klassik enthalten:
EUR
Euro
41.662060000000004
41,66%
USD
US Dollar
27.031170000000007
27,03%
SEK
Schwedische Krone
4.31466
4,31%
PLN
Złoty
2.7310600000000003
2,73%
AUD
Australischer Dollar
2.31728
2,32%
HUF
Ungarische Forint
1.48892
1,49%
GBP
Pfund Sterling
1.27646
1,28%
MXN
Mexikanischer Peso
1.27034
1,27%
ISK
Isländische Krone
1.22578
1,23%
TRY
Türkische Lira
1.21604
1,22%
RON
Rumänischer Leu
1.1921
1,19%
RSD
Serbischer Dinar
1.0386
1,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.9606300000000001
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95959
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.92761
0,93%
INR
Indische Rupie
0.80857
0,81%
CZK
Tschechische Krone
0.7663500000000001
0,77%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.70848
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70829
0,71%
JPY
Japanischer Yen
0.5949800000000001
0,59%
BGN
Bulgarischer Lew
0.5646
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52219
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.50408
0,50%
PHP
Philippinischer Peso
0.44012
0,44%
PAB
Panamaischer Balboa
0.43334
0,43%
CHF
Schweizer Franken
0.41148
0,41%
MKD
Mazedonischer Denar
0.40942
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32711
0,33%
HRK
Kroatische Kuna
0.30227
0,30%
NGN
Naira
0.30133
0,30%
BSD
Bahama-Dollar
0.23856
0,24%
ALL
Lek
0.22132
0,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.21963
0,22%
MNT
Tugrik
0.1631
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15165
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12795
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.10772
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09698
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08641
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07151
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06716
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06384
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.06121
0,06%
HNL
Lempira
0.05575
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05486
0,05%
RWF
Ruanda-Franc
0.05233
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.0448
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04339
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.0422
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0401
0,04%
AMD
Dram
0.0356
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03524
0,04%
PGK
Kina
0.03239
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0252
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.020200000000000003
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01807
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01337
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Value Investment Fonds Klassik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.662620000000004
23,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Klassik machen 23,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR
4.7407
4,74%
Call On Euro Stoxx 50 Dec28
3.83447
3,83%
United States Treasury Notes 0.625%
3.09831
3,10%
Apollo Corporate Bond A2
2.9699
2,97%
France (Republic Of) 3%
1.84054
1,84%
Apollo New World T
1.71225
1,71%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.47945
1,48%
Slovak (Republic of) 3.75%
1.44491
1,44%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%
1.31217
1,31%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%
1.22992
1,23%

Branchen

Der Value Investment Fonds Klassik investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.08847
4,09%
Halbleiter
3.51045
3,51%
Banken
3.03673
3,04%
Hardware
2.16488
2,16%
Interaktive Medien
1.86514
1,87%
Versicherungen
1.60816
1,61%
Zykl. Konsumgüter
1.58362
1,58%
Pharmaunternehmen
1.35787
1,36%
Industrieprodukte
1.25015
1,25%
Öl & Gas
1.12954
1,13%
Regulierte Versorger
1.01061
1,01%
Telekommunikation
0.97974
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95307
0,95%
Chemikalien
0.93651
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.87699
0,88%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86478
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.76983
0,77%
Basiskonsumgüter
0.69792
0,70%
Bauwesen
0.68932
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.5424
0,54%
Kapitalmärkte
0.54179
0,54%
Medien
0.50349
0,50%
REITs
0.4767
0,48%
Transport
0.40364
0,40%
Reisen & Freizeit
0.39981
0,40%
Unternehmensdienste
0.39583
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35034
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.30037
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29036
0,29%
Krankenversicherungen
0.28619
0,29%
Biotechnologie
0.26263
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23307
0,23%
Schwere Maschinen
0.21474
0,21%
Metalle & Bergbau
0.2081
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18202
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15964
0,16%
Tabakprodukte
0.15038
0,15%
Restaurants
0.14213
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13742
0,14%
Konglomerate
0.13459
0,13%
Immobilien
0.13284
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11801
0,12%
Baustoffe
0.0959
0,10%
Industrievertrieb
0.08345
0,08%
Stahl
0.06752
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.04944
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04656
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03618
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03356
0,03%
Landwirtschaft
0.01501
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0087
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Klassik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Klassik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.535,00€ an Gewinn erzielt, also +153,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Value Investment Fonds Klassik beträgt seit dem 19.3.2003 153,50% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,53%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,41%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,72%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,08%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,57%+4,57%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,15%+3,86%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+19,76%+3,67%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+24,56%+2,22%
Max
?
19.3.2003 - 14.5.2025
+153,50%+4,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Klassik finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,10€3,12%
20233,10€3,36%
20223,10€3,39%
20213,10€2,84%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Klassik
Volatilität
?
4,20%
1 Jahr
5,55%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
5,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,77%
1 Jahr
-20,60%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-20,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,33
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Klassik um maximal
-6,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Klassik?

Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Klassik an?

Schüttet der Value Investment Fonds Klassik Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Klassik?

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