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Allianz Invest Defensiv A

ISIN
AT0000657689

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,35 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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20.02.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Invest Defensiv A wurde am 20. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,49 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hans-Georg Tuschek, Doris Bräuer, Michael Molzar, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest Defensiv A weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

16.69304
16,69%
US

Vereinigte Staaten

13.07889
13,08%
FR

Frankreich

12.32388
12,32%
IT

Italien

9.01813
9,02%
ES

Spanien

8.4122
8,41%
GB

Vereinigtes Königreich

5.84731
5,85%
NL

Niederlande

3.24523
3,25%
AT

Österreich

2.7269099999999997
2,73%
CA

Kanada

2.20788
2,21%
BE

Belgien

1.8038299999999998
1,80%
MX

Mexiko

1.75073
1,75%
RO

Rumänien

1.60693
1,61%
JP

Japan

1.36936
1,37%
PT

Portugal

1.29234
1,29%
AU

Australien

1.16256
1,16%
PL

Polen

1.14129
1,14%
CL

Chile

0.93036
0,93%
IE

Irland

0.87764
0,88%
LT

Litauen

0.85715
0,86%
SK

Slowakei

0.84816
0,85%
SE

Schweden

0.84576
0,85%
CZ

Tschechien

0.75825
0,76%
CH

Schweiz

0.69061
0,69%
NZ

Neuseeland

0.67923
0,68%
NO

Norwegen

0.64436
0,64%
DK

Dänemark

0.601
0,60%
FI

Finnland

0.57468
0,57%
GR

Griechenland

0.57211
0,57%
SG

Singapur

0.56863
0,57%
HU

Ungarn

0.56003
0,56%
BG

Bulgarien

0.54293
0,54%
KR

Südkorea

0.53337
0,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.52374
0,52%
HR

Kroatien

0.52223
0,52%
TR

Türkei

0.50739
0,51%
CO

Kolumbien

0.50657
0,51%
BR

Brasilien

0.50335
0,50%
SI

Slowenien

0.47904
0,48%
CN

China

0.43005000000000004
0,43%
AR

Argentinien

0.40182
0,40%
EG

Ägypten

0.3827
0,38%
ZA

Südafrika

0.33661
0,34%
PE

Peru

0.33635
0,34%
EE

Estland

0.3333
0,33%
PH

Philippinen

0.29464
0,29%
PA

Panama

0.29399
0,29%
LV

Lettland

0.28794
0,29%
ID

Indonesien

0.28119
0,28%
IS

Island

0.23585
0,24%
OM

Oman

0.218
0,22%
DO

Dominikanische Republik

0.21456
0,21%
CI

Elfenbeinküste

0.20782
0,21%
NG

Nigeria

0.18673
0,19%
UA

Ukraine

0.17854
0,18%
EC

Ecuador

0.15869
0,16%
IL

Israel

0.15691
0,16%
ME

Montenegro

0.15572
0,16%
RS

Serbien

0.14706
0,15%
CR

Costa Rica

0.14643
0,15%
LK

Sri Lanka

0.13752
0,14%
PK

Pakistan

0.13453
0,13%
AD

Andorra

0.13294
0,13%
GT

Guatemala

0.13292
0,13%
HK

Hongkong

0.13166
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12124
0,12%
SN

Senegal

0.11253
0,11%
MN

Mongolei

0.11221
0,11%
LU

Luxemburg

0.11078
0,11%
GH

Ghana

0.10102
0,10%
MA

Marokko

0.09942
0,10%
KE

Kenia

0.09422
0,09%
MY

Malaysia

0.08921
0,09%
MO

Macao

0.08603
0,09%
IN

Indien

0.08258
0,08%
PY

Paraguay

0.0816
0,08%
UY

Uruguay

0.07881
0,08%
JM

Jamaika

0.07676
0,08%
AO

Angola

0.07609
0,08%
CM

Kamerun

0.0752
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07494
0,07%
TT

Trinidad und Tobago

0.06501
0,07%
BJ

Benin

0.06325
0,06%
SV

El Salvador

0.06238
0,06%
HN

Honduras

0.05941
0,06%
GE

Georgien

0.05937
0,06%
ZM

Sambia

0.05469
0,05%
JO

Jordanien

0.04218
0,04%
BM

Bermuda

0.04102
0,04%
KZ

Kasachstan

0.02814
0,03%
AM

Armenien

0.0278
0,03%
RW

Ruanda

0.02482
0,02%
VE

Venezuela

0.01978
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01367
0,01%
CY

Zypern

0.01339
0,01%

Regionen

Europa
75.06718000000002
75,07%
Amerika
20.81631
20,82%
Asien
6.40344
6,40%
Ozeanien
1.84637
1,85%
Afrika
1.8247200000000001
1,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Defensiv A enthalten:
EUR
Euro
60.75842000000001
60,76%
USD
US Dollar
13.299959999999999
13,30%
GBP
Pfund Sterling
5.84731
5,85%
CAD
Kanadischer Dollar
2.20788
2,21%
MXN
Mexikanischer Peso
1.75073
1,75%
RON
Rumänischer Leu
1.60693
1,61%
JPY
Japanischer Yen
1.36936
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.16256
1,16%
PLN
Złoty
1.14129
1,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.93036
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.84576
0,85%
CZK
Tschechische Krone
0.75825
0,76%
CHF
Schweizer Franken
0.69061
0,69%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.67923
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.64436
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.601
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.56863
0,57%
HUF
Ungarische Forint
0.56003
0,56%
BGN
Bulgarischer Lew
0.54293
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53337
0,53%
AED
Arabischer Dirham
0.52374
0,52%
HRK
Kroatische Kuna
0.52223
0,52%
TRY
Türkische Lira
0.50739
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.50657
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.50335
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.43005000000000004
0,43%
ARS
Argentinischer Peso
0.40182
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.38360000000000005
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.3827
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33661
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.33635
0,34%
PHP
Philippinischer Peso
0.29464
0,29%
PAB
Panamaischer Balboa
0.29399
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28119
0,28%
ISK
Isländische Krone
0.23585
0,24%
OMR
Omanischer Rial
0.218
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21456
0,21%
NGN
Naira
0.18673
0,19%
UAH
Hrywnja
0.17854
0,18%
ILS
Shekel
0.15691
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.14706
0,15%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.14643
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13752
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13453
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.13292
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13166
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12124
0,12%
MNT
Tugrik
0.11221
0,11%
GHS
Cedi
0.10102
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09942
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.09422
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08921
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.08603
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08258
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0816
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08120000000000001
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07881
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07676
0,08%
AOA
Kwanza
0.07609
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07494
0,07%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06501
0,07%
HNL
Lempira
0.05941
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05937
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05469
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04218
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04102
0,04%
KZT
Tenge
0.02814
0,03%
AMD
Dram
0.0278
0,03%
RWF
Ruanda-Franc
0.02482
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01978
0,02%
AZN
Manat
0.01367
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Invest Defensiv A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.08820999999999
86,09%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Invest Defensiv A machen 86,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Invest Rentenfonds A
16.63046
16,63%
MS INVF Euro Bond Z
16.1466
16,15%
BNP Paribas Euro Government Bd I C
15.63081
15,63%
Allianz Invest ESG Renten Global T
8.11649
8,12%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
6.89638
6,90%
Allianz Invest ESG Renten EM T
6.63306
6,63%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
4.63298
4,63%
ARAMEA KAIZEN I
4.10651
4,11%
BNP Paribas Em Bd IH EUR C
3.73414
3,73%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-A2-acc
3.56078
3,56%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
46.83088
46,83%
Unternehmensanleihen
29.93698
29,94%
Besicherte Anleihen
0.19414
0,19%
Wandelanleihen
2.11103
2,11%
Cash
5.87951
5,88%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.61334
27,61%
7 bis 10 Jahre
19.732
19,73%
3 bis 5 Jahre
18.52499
18,52%
5 bis 7 Jahre
16.19592
16,20%
10 bis 15 Jahre
10.5501
10,55%
20 bis 30 Jahre
6.73048
6,73%
15 bis 20 Jahre
4.9832
4,98%
Über 30 Jahre
2.42042
2,42%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,54%
Durchschnittlicher Kupon
3,36%
Aktuelle Rendite
3,31%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Invest Defensiv A beträgt seit dem 8.4.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,74%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,31%+0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Defensiv A
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Invest Defensiv A um maximal
-0,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €12.10.17
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €14.03.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €25.01.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Defensiv A?

Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Defensiv A an?

Schüttet der Allianz Invest Defensiv A Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Defensiv A?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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