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Allianz Invest Defensiv A

ISIN
AT0000657689

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,43 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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20.02.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Invest Defensiv A wurde am 20. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,57 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hans-Georg Tuschek, Doris Bräuer, Michael Molzar, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest Defensiv A weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

11.50947
11,51%
FR

Frankreich

10.10431
10,10%
DE

Deutschland

9.31538
9,32%
ES

Spanien

5.48956
5,49%
IT

Italien

5.44274
5,44%
GB

Vereinigtes Königreich

5.37742
5,38%
NL

Niederlande

3.50976
3,51%
AT

Österreich

2.50141
2,50%
CA

Kanada

1.73805
1,74%
BE

Belgien

1.70833
1,71%
MX

Mexiko

1.64931
1,65%
RO

Rumänien

1.6362
1,64%
PL

Polen

1.3281
1,33%
AU

Australien

1.18022
1,18%
JP

Japan

1.11719
1,12%
CL

Chile

1.01705
1,02%
LT

Litauen

0.90056
0,90%
PT

Portugal

0.86044
0,86%
SE

Schweden

0.85905
0,86%
CZ

Tschechien

0.82337
0,82%
SK

Slowakei

0.78872
0,79%
HU

Ungarn

0.66352
0,66%
IE

Irland

0.64098
0,64%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6404
0,64%
CH

Schweiz

0.63827
0,64%
CO

Kolumbien

0.57976
0,58%
TR

Türkei

0.56912
0,57%
DK

Dänemark

0.54076
0,54%
PH

Philippinen

0.53045
0,53%
NZ

Neuseeland

0.5206
0,52%
BR

Brasilien

0.50197
0,50%
BG

Bulgarien

0.47782
0,48%
SG

Singapur

0.4776
0,48%
ZA

Südafrika

0.46686
0,47%
EG

Ägypten

0.45242
0,45%
FI

Finnland

0.44203
0,44%
NO

Norwegen

0.43904
0,44%
PA

Panama

0.41794
0,42%
KR

Südkorea

0.41332
0,41%
AR

Argentinien

0.33594
0,34%
PE

Peru

0.32476
0,32%
DO

Dominikanische Republik

0.32242
0,32%
EE

Estland

0.31738
0,32%
SI

Slowenien

0.2933
0,29%
ID

Indonesien

0.28554
0,29%
NG

Nigeria

0.28057
0,28%
IS

Island

0.2573
0,26%
LU

Luxemburg

0.2541
0,25%
CN

China

0.24398
0,24%
LV

Lettland

0.24232
0,24%
UZ

Usbekistan

0.22859
0,23%
OM

Oman

0.21971
0,22%
PK

Pakistan

0.20682
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20273
0,20%
GR

Griechenland

0.18132
0,18%
HR

Kroatien

0.17715
0,18%
IL

Israel

0.16757
0,17%
GT

Guatemala

0.16442
0,16%
AO

Angola

0.16129
0,16%
CR

Costa Rica

0.16107
0,16%
ME

Montenegro

0.16008
0,16%
EC

Ecuador

0.15918
0,16%
BH

Bahrain

0.15166
0,15%
UA

Ukraine

0.14649
0,15%
RS

Serbien

0.1399
0,14%
GH

Ghana

0.13954
0,14%
HK

Hongkong

0.13933
0,14%
LK

Sri Lanka

0.13204
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.13039
0,13%
AD

Andorra

0.12633
0,13%
UY

Uruguay

0.11992
0,12%
MY

Malaysia

0.11688
0,12%
HN

Honduras

0.1033
0,10%
KE

Kenia

0.09814
0,10%
MA

Marokko

0.09733
0,10%
IN

Indien

0.09387
0,09%
PY

Paraguay

0.0912
0,09%
JM

Jamaika

0.07978
0,08%
SV

El Salvador

0.07851
0,08%
MN

Mongolei

0.06502
0,07%
BJ

Benin

0.06312
0,06%
GE

Georgien

0.06023
0,06%
ZM

Sambia

0.06014
0,06%
CM

Kamerun

0.05944
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05229
0,05%
JO

Jordanien

0.04826
0,05%
VE

Venezuela

0.03254
0,03%
AM

Armenien

0.02906
0,03%
RW

Ruanda

0.02752
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02617
0,03%
BM

Bermuda

0.02151
0,02%
TH

Thailand

0.01793
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01406
0,01%
SN

Senegal

0.01348
0,01%
CY

Zypern

0.01229
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01177
0,01%
TW

Taiwan

0.01107
0,01%
LB

Libanon

0.01043
0,01%

Regionen

Europa
56.78343999999999
56,78%
Amerika
19.127820000000003
19,13%
Asien
6.588029999999999
6,59%
Afrika
2.06025
2,06%
Ozeanien
1.70552
1,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Defensiv A enthalten:
EUR
Euro
43.29133999999999
43,29%
USD
US Dollar
11.74716
11,75%
GBP
Pfund Sterling
5.37742
5,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73805
1,74%
MXN
Mexikanischer Peso
1.64931
1,65%
RON
Rumänischer Leu
1.6362
1,64%
PLN
Złoty
1.3281
1,33%
AUD
Australischer Dollar
1.18022
1,18%
JPY
Japanischer Yen
1.11719
1,12%
CLP
Chilenischer Peso
1.01705
1,02%
SEK
Schwedische Krone
0.85905
0,86%
CZK
Tschechische Krone
0.82337
0,82%
HUF
Ungarische Forint
0.66352
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.6404
0,64%
CHF
Schweizer Franken
0.63827
0,64%
COP
Kolumbianischer Peso
0.57976
0,58%
TRY
Türkische Lira
0.56912
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.54076
0,54%
PHP
Philippinischer Peso
0.53045
0,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.5206
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.50197
0,50%
BGN
Bulgarischer Lew
0.47782
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.4776
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46686
0,47%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.45242
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.43904
0,44%
PAB
Panamaischer Balboa
0.41794
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41332
0,41%
ARS
Argentinischer Peso
0.33594
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.32476
0,32%
DOP
Dominikanischer Peso
0.32242
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28554
0,29%
NGN
Naira
0.28057
0,28%
ISK
Isländische Krone
0.2573
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.24398
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22859
0,23%
OMR
Omanischer Rial
0.21971
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20699
0,21%
PKR
Pakistanische Rupie
0.20682
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20273
0,20%
HRK
Kroatische Kuna
0.17715
0,18%
ILS
Shekel
0.16757
0,17%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.16442
0,16%
AOA
Kwanza
0.16129
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16107
0,16%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15166
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14649
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.1399
0,14%
GHS
Cedi
0.13954
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13933
0,14%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13204
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11992
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11688
0,12%
HNL
Lempira
0.1033
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.09814
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09733
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09387
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0912
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07978
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06566
0,07%
MNT
Tugrik
0.06502
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.06023
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06014
0,06%
KZT
Tenge
0.05229
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04826
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03254
0,03%
AMD
Dram
0.02906
0,03%
RWF
Ruanda-Franc
0.02752
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02617
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02151
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01793
0,02%
AZN
Manat
0.01406
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01177
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01107
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01043
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Invest Defensiv A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.62022
82,62%
21
0
0
21

Branchen

Der Allianz Invest Defensiv A investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Fahrzeuge & Komponenten
0.00482
0,00%
Banken
0.0005
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.90693
33,91%
Unternehmensanleihen
31.67496
31,67%
Besicherte Anleihen
0.39975
0,40%
Wandelanleihen
2.94526
2,95%
Cash
6.78694
6,79%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
16.98988
16,99%
AA
10.66415
10,66%
A
31.86531
31,87%
BBB
20.11994
20,12%
BB
5.52235
5,52%
B
3.46487
3,46%
Unter B
10.26686
10,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
18.49272
18,49%
3 bis 5 Jahre
18.02994
18,03%
7 bis 10 Jahre
15.21051
15,21%
5 bis 7 Jahre
13.02223
13,02%
10 bis 15 Jahre
7.40491
7,40%
20 bis 30 Jahre
6.27822
6,28%
15 bis 20 Jahre
4.44496
4,44%
Über 30 Jahre
1.82975
1,83%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,24%
Durchschnittlicher Kupon
3,77%
Aktuelle Rendite
3,69%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Invest Defensiv A wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Invest Defensiv A in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 688,00€ an Gewinn erzielt, also +68,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Invest Defensiv A beträgt seit dem 20.2.2003 68,80% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+1,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+3,37%+3,37%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+10,40%+3,32%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
-4,42%-0,90%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+6,23%+0,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.2.2003 - 27.1.2026
+68,80%+2,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Defensiv A
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,79%
1 Jahr
2,26%
3 Jahre
2,31%
5 Jahre
2,15%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,47%
1 Jahr
-16,14%
3 Jahre
-17,21%
5 Jahre
-17,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,81
1 Jahr
1,48
3 Jahre
-
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €28.11.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €06.05.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Defensiv A?

Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Defensiv A an?

Schüttet der Allianz Invest Defensiv A Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Defensiv A?

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