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Allianz Invest Defensiv A

ISIN
AT0000657689

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,92 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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20.02.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Invest Defensiv A wurde am 20. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,11 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hans-Georg Tuschek, Doris Bräuer, Michael Molzar, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest Defensiv A weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.87221
17,87%
US

Vereinigte Staaten

13.35959
13,36%
FR

Frankreich

12.62622
12,63%
IT

Italien

9.13029
9,13%
ES

Spanien

8.47059
8,47%
GB

Vereinigtes Königreich

5.80393
5,80%
NL

Niederlande

3.7488
3,75%
AT

Österreich

2.76242
2,76%
BE

Belgien

1.77819
1,78%
CA

Kanada

1.74248
1,74%
MX

Mexiko

1.73885
1,74%
RO

Rumänien

1.55175
1,55%
PL

Polen

1.30366
1,30%
PT

Portugal

1.22889
1,23%
JP

Japan

1.15821
1,16%
AU

Australien

1.12219
1,12%
CL

Chile

0.9536
0,95%
SE

Schweden

0.84911
0,85%
LT

Litauen

0.81779
0,82%
SK

Slowakei

0.8111
0,81%
CZ

Tschechien

0.76214
0,76%
IE

Irland

0.74511
0,75%
CH

Schweiz

0.72575
0,73%
CO

Kolumbien

0.66306
0,66%
HU

Ungarn

0.66293
0,66%
BR

Brasilien

0.65989
0,66%
GR

Griechenland

0.57097
0,57%
KR

Südkorea

0.54662
0,55%
DK

Dänemark

0.54009
0,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.5355
0,54%
SG

Singapur

0.51894
0,52%
TR

Türkei

0.50277
0,50%
NZ

Neuseeland

0.47321
0,47%
FI

Finnland

0.47268
0,47%
BG

Bulgarien

0.45286
0,45%
PH

Philippinen

0.44727
0,45%
NO

Norwegen

0.43566
0,44%
EG

Ägypten

0.38826
0,39%
ZA

Südafrika

0.37629
0,38%
AR

Argentinien

0.36719
0,37%
ID

Indonesien

0.35957
0,36%
PE

Peru

0.34786
0,35%
SI

Slowenien

0.34371
0,34%
EE

Estland

0.3363
0,34%
PA

Panama

0.3211
0,32%
NG

Nigeria

0.25522
0,26%
CN

China

0.24689
0,25%
LV

Lettland

0.235
0,23%
IS

Island

0.23282
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.22131
0,22%
UZ

Usbekistan

0.20542
0,21%
PK

Pakistan

0.19899
0,20%
IL

Israel

0.19795
0,20%
OM

Oman

0.18681
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.17728
0,18%
HR

Kroatien

0.17006
0,17%
RS

Serbien

0.16172
0,16%
ME

Montenegro

0.16026
0,16%
LU

Luxemburg

0.15723
0,16%
GT

Guatemala

0.15687
0,16%
EC

Ecuador

0.15463
0,15%
CR

Costa Rica

0.15431
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14853
0,15%
HK

Hongkong

0.13934
0,14%
UA

Ukraine

0.13622
0,14%
LK

Sri Lanka

0.12624
0,13%
GH

Ghana

0.12363
0,12%
AD

Andorra

0.11815
0,12%
MN

Mongolei

0.11605
0,12%
KE

Kenia

0.09772
0,10%
AO

Angola

0.09712
0,10%
HN

Honduras

0.09699
0,10%
MA

Marokko

0.09452
0,09%
PY

Paraguay

0.08835
0,09%
MY

Malaysia

0.08701
0,09%
JM

Jamaika

0.07886
0,08%
CM

Kamerun

0.07575
0,08%
SV

El Salvador

0.07016
0,07%
ZM

Sambia

0.06244
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.06083
0,06%
BJ

Benin

0.06028
0,06%
GE

Georgien

0.05991
0,06%
UY

Uruguay

0.05797
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05105
0,05%
JO

Jordanien

0.04514
0,05%
IN

Indien

0.04097
0,04%
AM

Armenien

0.02865
0,03%
BH

Bahrain

0.02808
0,03%
RW

Ruanda

0.02721
0,03%
VE

Venezuela

0.02428
0,02%
TH

Thailand

0.01514
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01408
0,01%
SN

Senegal

0.01375
0,01%
CY

Zypern

0.01169
0,01%

Regionen

Europa
76.17461
76,17%
Amerika
20.981630000000006
20,98%
Asien
6.389639999999998
6,39%
Afrika
1.8597899999999998
1,86%
Ozeanien
1.6001800000000002
1,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Defensiv A enthalten:
EUR
Euro
62.39760000000001
62,40%
USD
US Dollar
13.586889999999999
13,59%
GBP
Pfund Sterling
5.80393
5,80%
CAD
Kanadischer Dollar
1.74248
1,74%
MXN
Mexikanischer Peso
1.73885
1,74%
RON
Rumänischer Leu
1.55175
1,55%
PLN
Złoty
1.30366
1,30%
JPY
Japanischer Yen
1.15821
1,16%
AUD
Australischer Dollar
1.12219
1,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.9536
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.84911
0,85%
CZK
Tschechische Krone
0.76214
0,76%
CHF
Schweizer Franken
0.72575
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.66306
0,66%
HUF
Ungarische Forint
0.66293
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.65989
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54662
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.54009
0,54%
AED
Arabischer Dirham
0.5355
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.51894
0,52%
TRY
Türkische Lira
0.50277
0,50%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.47321
0,47%
BGN
Bulgarischer Lew
0.45286
0,45%
PHP
Philippinischer Peso
0.44727
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.43566
0,44%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.38826
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37629
0,38%
ARS
Argentinischer Peso
0.36719
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35957
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.34786
0,35%
PAB
Panamaischer Balboa
0.3211
0,32%
NGN
Naira
0.25522
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.25131
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.24689
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.23282
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22131
0,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.20542
0,21%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19899
0,20%
ILS
Shekel
0.19795
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.18681
0,19%
HRK
Kroatische Kuna
0.17006
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.16172
0,16%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.15687
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.15431
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14853
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13934
0,14%
UAH
Hrywnja
0.13622
0,14%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.12624
0,13%
GHS
Cedi
0.12363
0,12%
MNT
Tugrik
0.11605
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.09772
0,10%
AOA
Kwanza
0.09712
0,10%
HNL
Lempira
0.09699
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09452
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08835
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08701
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08209999999999999
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07886
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06244
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06083
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05991
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05797
0,06%
KZT
Tenge
0.05105
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04514
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04097
0,04%
AMD
Dram
0.02865
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02808
0,03%
RWF
Ruanda-Franc
0.02721
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02428
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01514
0,02%
AZN
Manat
0.01408
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Invest Defensiv A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.313
82,31%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Invest Defensiv A machen 82,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Invest Rentenfonds A
14.45152
14,45%
BNP Paribas Euro Government Bd I C
14.01531
14,02%
MS INVF Euro Bond Z
14.00267
14,00%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
8.93237
8,93%
Allianz Invest ESG Renten EM T
6.72871
6,73%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
6.20069
6,20%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-A2-acc
4.81815
4,82%
Allianz Invest ESG Renten Global T
4.62903
4,63%
BNP Paribas Em Bd IH EUR C
4.59043
4,59%
ARAMEA KAIZEN I
3.94412
3,94%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
45.81861
45,82%
Unternehmensanleihen
31.74421
31,74%
Besicherte Anleihen
0.33376
0,33%
Wandelanleihen
2.63495
2,63%
Cash
6.34113
6,34%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.743900000000004
27,74%
3 bis 5 Jahre
23.24925
23,25%
7 bis 10 Jahre
20.25318
20,25%
5 bis 7 Jahre
13.52714
13,53%
10 bis 15 Jahre
8.07745
8,08%
20 bis 30 Jahre
7.45782
7,46%
15 bis 20 Jahre
5.64274
5,64%
Über 30 Jahre
1.98631
1,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,94%
Durchschnittlicher Kupon
3,48%
Aktuelle Rendite
3,44%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Invest Defensiv A beträgt seit dem 8.4.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,74%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,31%+0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Defensiv A
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €16.04.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €28.11.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €12.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Defensiv A?

Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Defensiv A an?

Schüttet der Allianz Invest Defensiv A Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Defensiv A?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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