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S3
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,26 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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30.09.2002
Kurs
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NAV
€
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der S3 wurde am 30. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade 1-3 YrsJPM EMU Investment Grade 3-5 Yrs. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade 1-3 YrsJPM EMU Investment Grade 3-5 Yrs
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92 €
Auflagedatum
30. September 2002
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerold Permoser, Walter Hausner, Thomas Egger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den S3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im S3 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der S3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
0
16
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des S3 machen 72,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,13%Durchschnittlicher Kupon
1,64%Aktuelle Rendite
1,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der S3 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den S3 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -52,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des S3 beträgt seit dem 30.9.2002 54,27% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,67% | +3,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,61% | +1,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,85% | +0,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,47% | +0,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +54,27% | +1,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum S3
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,46%
1 Jahr
1,32%
3 Jahre
1,22%
5 Jahre
1,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,76%
1 Jahr
-8,11%
3 Jahre
-8,11%
5 Jahre
-8,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,30
1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des S3 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-4,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den S3?
Welche Kosten fallen beim S3 an?
Schüttet der S3 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des S3?
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