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S3

ISIN
AT0000664784

WKN
A0BLBH

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,25 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
30.09.2002

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der S3 wurde am 30. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade 1-3 YrsJPM EMU Investment Grade 3-5 Yrs. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMU Investment Grade 1-3 YrsJPM EMU Investment Grade 3-5 Yrs

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

7,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

119,13 €

Auflagedatum

30. September 2002

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gerold Permoser, Walter Hausner, Thomas Egger, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

25.02502
25,03%

Spanien

23.68798
23,69%

Italien

23.44916
23,45%

Frankreich

15.15841
15,16%

Finnland

2.74973
2,75%

Belgien

2.05836
2,06%

Regionen

Europa
92.12866
92,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im S3 enthalten:
EUR
Euro
92.12866
92,13%

Diversifikation

Wie breit der S3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.41297999999999
78,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des S3 machen 78,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
11.91831
11,92%
Spain (Kingdom of)
8.52927
8,53%
France (Republic Of)
8.45454
8,45%
Spain (Kingdom of)
8.30234
8,30%
Italy (Republic Of)
7.55927
7,56%
Italy (Republic Of)
6.98229
6,98%
Spain (Kingdom of)
6.85637
6,86%
France (Republic Of)
6.70387
6,70%
Germany (Federal Republic Of)
6.63895
6,64%
Germany (Federal Republic Of)
6.46777
6,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
92.12866
92,13%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.87134
7,87%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
85.6609
85,66%
3 bis 5 Jahre
6.46777
6,47%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,55%
Aktuelle Rendite
1,17%
Durchschnittlicher Kupon
1,17%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der S3 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den S3 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 544,60€ an Gewinn erzielt, also +54,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des S3 beträgt seit dem 30.9.2002 54,47% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,03%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+0,48%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+1,01%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,65%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+3,92%+3,92%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+3,99%+1,30%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+1,10%+0,22%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+1,37%+0,14%
Max
?
30.9.2002 - 30.4.2025
+54,47%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum S3
Volatilität
?
0,44%
1 Jahr
1,34%
3 Jahre
1,23%
5 Jahre
1,16%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,80%
1 Jahr
-8,11%
3 Jahre
-8,11%
5 Jahre
-8,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
8,93
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des S3 um maximal
-4,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den S3?

Welche Kosten fallen beim S3 an?

Schüttet der S3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des S3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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