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Invesco Extra Income Bond
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,88 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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26.06.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Extra Income Bond wurde am 26. Juni 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Global High Yield Bond EURH TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Global High Yield Bond EURH TR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,63 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2002
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Cordery, Stuart Stanley, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
AR
Argentinien
ES
Spanien
BE
Belgien
CZ
Tschechien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Extra Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Extra Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
0
85
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Extra Income Bond machen 18,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SBA Communications Corp.
Yum! Brands Inc.
Lamar Media Corp.
Mercadolibre Inc
Western Midstream Operating LP
Asbury Automotive Group, Inc.
Service Properties Trust
Edge Finco PLC
B&M European Value Retail SA
OneMain Financial Corporation
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Extra Income Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 4,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Extra Income Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -93,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Extra Income Bond beträgt seit dem 26.6.2002 173,65% (entspricht 4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,98% | +4,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,58% | +4,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,56% | +3,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,33% | +2,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +173,65% | +4,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Extra Income Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,90€ | 3,23% |
| 2023 | 1,20€ | 1,36% |
| 2022 | 1,20€ | 1,44% |
| 2021 | 3,00€ | 3,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Extra Income Bond
Volatilität
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1,94%
1 Jahr
3,62%
3 Jahre
3,30%
5 Jahre
3,82%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,78%
1 Jahr
-15,61%
3 Jahre
-15,61%
5 Jahre
-21,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,87
1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Extra Income Bond?
Welche Kosten fallen beim Invesco Extra Income Bond an?
Schüttet der Invesco Extra Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Extra Income Bond?
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