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LLB Staatsanleihen EUR
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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41,82 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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25.03.2002
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Staatsanleihen EUR wurde am 25. März 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
41,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,27 Mio. €
Auflagedatum
25. März 2002
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
FI
Finnland
PT
Portugal
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Staatsanleihen EUR enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Staatsanleihen EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
28
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Staatsanleihen EUR machen 59,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Belgium (Kingdom Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Spain (Kingdom of)
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,86%Aktuelle Rendite
2,10%Durchschnittlicher Kupon
2,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Staatsanleihen EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Staatsanleihen EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,70€ an Gewinn erzielt, also +2,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Staatsanleihen EUR beträgt seit dem 25.3.2002 77,01% (entspricht 2,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,97% | +1,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,84% | -2,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -15,38% | -3,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,16% | -0,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +77,01% | +2,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LLB Staatsanleihen EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | 1,00% |
| 2024 | 1,00€ | 1,00% |
| 2022 | 0,80€ | 0,73% |
| 2021 | 0,62€ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Staatsanleihen EUR
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,00%
1 Jahr
5,85%
3 Jahre
5,13%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,32%
1 Jahr
-24,80%
3 Jahre
-24,80%
5 Jahre
-24,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Staatsanleihen EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-20,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Staatsanleihen EUR?
Welche Kosten fallen beim LLB Staatsanleihen EUR an?
Schüttet der LLB Staatsanleihen EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Staatsanleihen EUR?
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