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FRS Dynamik

ISIN
AT0000698071
WKN
A0KF5L

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,07 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
65
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FRS Dynamik wurde am 1. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,07 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.53841
46,54%
CH

Schweiz

17.83245
17,83%
DE

Deutschland

11.94689
11,95%
CA

Kanada

3.44457
3,44%
AT

Österreich

3.05506
3,06%
FR

Frankreich

2.24221
2,24%
DK

Dänemark

2.07271
2,07%
NL

Niederlande

1.40176
1,40%
JP

Japan

1.32129
1,32%
NO

Norwegen

1.28198
1,28%
IT

Italien

0.29442
0,29%
GB

Vereinigtes Königreich

0.11967
0,12%
RO

Rumänien

0.10953
0,11%
AU

Australien

0.07956
0,08%
PL

Polen

0.07212
0,07%
BE

Belgien

0.06347
0,06%
SK

Slowakei

0.05982
0,06%
KR

Südkorea

0.05037
0,05%
IS

Island

0.03993
0,04%
SE

Schweden

0.03508
0,04%
FI

Finnland

0.03424
0,03%
HR

Kroatien

0.03147
0,03%
CL

Chile

0.03098
0,03%
MX

Mexiko

0.02933
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02919
0,03%
CO

Kolumbien

0.02853
0,03%
PE

Peru

0.0285
0,03%
ES

Spanien

0.02831
0,03%
LV

Lettland

0.0235
0,02%
RS

Serbien

0.02302
0,02%
LU

Luxemburg

0.02262
0,02%
CZ

Tschechien

0.01841
0,02%
EE

Estland

0.01697
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01678
0,02%
HU

Ungarn

0.01217
0,01%

Regionen

Amerika
50.07182
50,07%
Europa
40.872800000000005
40,87%
Asien
1.40589
1,41%
Ozeanien
0.09634000000000001
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FRS Dynamik enthalten:
USD
US Dollar
46.53841
46,54%
EUR
Euro
19.189269999999997
19,19%
CHF
Schweizer Franken
17.83245
17,83%
CAD
Kanadischer Dollar
3.44457
3,44%
DKK
Dänische Krone
2.07271
2,07%
JPY
Japanischer Yen
1.32129
1,32%
NOK
Norwegische Krone
1.28198
1,28%
GBP
Pfund Sterling
0.11967
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.10953
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.07956
0,08%
PLN
Złoty
0.07212
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05037
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.03993
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03508
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03147
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03098
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02933
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02919
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02853
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0285
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02302
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01841
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01678
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01217
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FRS Dynamik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.18919
32,19%
65
51
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FRS Dynamik machen 32,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Business Machines Corp
4.83012
4,83%
Microsoft Corp
4.28211
4,28%
Deutsche Telekom AG
3.48281
3,48%
SAP SE
3.31683
3,32%
Alphabet Inc Class A
3.20887
3,21%
Holcim Ltd
3.1605
3,16%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares
2.57741
2,58%
Rheinmetall AG
2.57188
2,57%
Novartis AG Registered Shares
2.50973
2,51%
IQAM ShortTerm EUR AT
2.24893
2,25%

Branchen

Der FRS Dynamik investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.01738
17,02%
Pharmaunternehmen
9.04243
9,04%
Halbleiter
6.26731
6,27%
Verpackte Konsumgüter
4.57175
4,57%
Fahrzeuge & Komponenten
3.73028
3,73%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.63647
3,64%
Hardware
3.6295
3,63%
Telekommunikation
3.48281
3,48%
Interaktive Medien
3.20887
3,21%
Baustoffe
3.1605
3,16%
Zykl. Konsumgüter
3.10234
3,10%
Regulierte Versorger
3.02112
3,02%
Medizinprodukte & Geräte
2.92446
2,92%
Abfallwirtschaft
2.72476
2,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.57188
2,57%
Schwere Maschinen
2.50771
2,51%
Med. Diagnostik & Forschung
2.33264
2,33%
Industrieprodukte
2.32742
2,33%
Öl & Gas
2.16572
2,17%
Konglomerate
1.95567
1,96%
Chemikalien
1.73301
1,73%
Behälter & Verpackungen
1.39914
1,40%
Bauwesen
1.37174
1,37%
Industrievertrieb
1.28802
1,29%
Unabhängige Energieversorger
1.2526
1,25%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FRS Dynamik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 4,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FRS Dynamik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.086,90€ an Gewinn erzielt, also +208,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FRS Dynamik beträgt seit dem 1.10.2001 208,69% (entspricht 4,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,91%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,67%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,70%+6,70%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+29,28%+8,84%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+66,67%+10,76%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+87,91%+6,51%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2001 - 14.5.2025
+208,69%+4,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FRS Dynamik
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,51%
1 Jahr
10,40%
3 Jahre
10,63%
5 Jahre
11,44%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,94%
1 Jahr
-17,31%
3 Jahre
-17,31%
5 Jahre
-30,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,84
1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FRS Dynamik um maximal
-16,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FRS Dynamik?

Welche Kosten fallen beim FRS Dynamik an?

Schüttet der FRS Dynamik Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FRS Dynamik?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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