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TER
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FRS Dynamik

ISIN
AT0000698071
WKN
A0KF5L

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,2 Mio. €
Positionen
?
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68
Auflage
?
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01.10.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FRS Dynamik wurde am 1. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,2 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.61392
52,61%
CH

Schweiz

17.60563
17,61%
DE

Deutschland

9.81603
9,82%
CA

Kanada

3.95962
3,96%
AT

Österreich

2.94109
2,94%
FR

Frankreich

2.26363
2,26%
NL

Niederlande

1.74234
1,74%
DK

Dänemark

1.29751
1,30%
JP

Japan

1.24246
1,24%
IT

Italien

0.23443
0,23%
GB

Vereinigtes Königreich

0.11248
0,11%
SK

Slowakei

0.07659
0,08%
RO

Rumänien

0.06945
0,07%
PL

Polen

0.05642
0,06%
HU

Ungarn

0.05203
0,05%
BE

Belgien

0.04939
0,05%
IS

Island

0.04433
0,04%
MX

Mexiko

0.04063
0,04%
CO

Kolumbien

0.04018
0,04%
LU

Luxemburg

0.0357
0,04%
AU

Australien

0.03519
0,04%
CL

Chile

0.03275
0,03%
KR

Südkorea

0.03079
0,03%
CZ

Tschechien

0.02757
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02661
0,03%
RS

Serbien

0.02658
0,03%
ES

Spanien

0.02193
0,02%
FI

Finnland

0.02108
0,02%
HR

Kroatien

0.01837
0,02%
LV

Lettland

0.01812
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01314
0,01%
SE

Schweden

0.01231
0,01%

Regionen

Amerika
56.6871
56,69%
Europa
36.58303000000001
36,58%
Asien
1.27767
1,28%
Ozeanien
0.04833
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FRS Dynamik enthalten:
USD
US Dollar
52.61392
52,61%
CHF
Schweizer Franken
17.60563
17,61%
EUR
Euro
17.224849999999996
17,22%
CAD
Kanadischer Dollar
3.95962
3,96%
DKK
Dänische Krone
1.29751
1,30%
JPY
Japanischer Yen
1.24246
1,24%
GBP
Pfund Sterling
0.11248
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.06945
0,07%
PLN
Złoty
0.05642
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05203
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04433
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04063
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04018
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03519
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03275
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03079
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02757
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02661
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02658
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.01837
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01314
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01231
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FRS Dynamik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.49277
32,49%
68
54
0
14

Branchen

Der FRS Dynamik investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.8473
17,85%
Pharmaunternehmen
9.32714
9,33%
Halbleiter
7.19795
7,20%
Interaktive Medien
5.28067
5,28%
Baustoffe
4.73747
4,74%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.55493
4,55%
Zykl. Konsumgüter
4.20079
4,20%
Hardware
3.89116
3,89%
Regulierte Versorger
3.48849
3,49%
Fahrzeuge & Komponenten
3.13456
3,13%
Verpackte Konsumgüter
2.66377
2,66%
Medizinprodukte & Geräte
2.64928
2,65%
Med. Diagnostik & Forschung
2.25105
2,25%
Schwere Maschinen
2.17344
2,17%
Öl & Gas
2.15891
2,16%
Industrieprodukte
2.09949
2,10%
Konglomerate
1.9733
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.88183
1,88%
Medien
1.42672
1,43%
Chemikalien
1.34645
1,35%
Telekommunikation
1.31609
1,32%
Behälter & Verpackungen
1.31208
1,31%
Bauwesen
1.28656
1,29%
Unabhängige Energieversorger
1.22557
1,23%
Industrievertrieb
1.18845
1,19%
Abfallwirtschaft
1.16587
1,17%
Kleidung & Accessoires
1.06175
1,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FRS Dynamik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 4,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FRS Dynamik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.361,50€ an Gewinn erzielt, also +236,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FRS Dynamik beträgt seit dem 1.10.2001 236,15% (entspricht 4,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+3,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+2,36%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+7,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+5,79%+5,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+40,36%+11,84%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+49,37%+8,36%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+125,18%+8,46%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2001 - 27.1.2026
+236,15%+4,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FRS Dynamik
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,56%
1 Jahr
9,09%
3 Jahre
10,12%
5 Jahre
10,93%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,94%
1 Jahr
-16,94%
3 Jahre
-17,31%
5 Jahre
-30,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,54
1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,82
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend45 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend45 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Thesaurierend24 Mrd. €23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Ausschüttend24 Mrd. €13.11.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FRS Dynamik?

Welche Kosten fallen beim FRS Dynamik an?

Schüttet der FRS Dynamik Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FRS Dynamik?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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