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FRS Substanz
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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39,97 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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01.10.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FRS Substanz wurde am 1. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,97 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NO
Norwegen
IT
Italien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
JP
Japan
SE
Schweden
CN
China
TW
Taiwan
FI
Finnland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
BE
Belgien
AU
Australien
IE
Irland
CA
Kanada
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
SG
Singapur
SK
Slowakei
RO
Rumänien
GR
Griechenland
PL
Polen
CL
Chile
HK
Hongkong
IL
Israel
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
NZ
Neuseeland
IS
Island
PE
Peru
AR
Argentinien
PT
Portugal
LV
Lettland
HR
Kroatien
RS
Serbien
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
MK
Nordmazedonien
SI
Slowenien
EG
Ägypten
IN
Indien
AL
Albanien
LT
Litauen
EE
Estland
TR
Türkei
ID
Indonesien
AD
Andorra
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FRS Substanz enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
RSD
Serbischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
MKD
Mazedonischer Denar
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
ALL
Lek
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FRS Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
2
2
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FRS Substanz machen 56,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T
Invesco Physical Gold ETC
Fidelity Global Healthcare Y-Dis-EUR
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
DNB Fund Technology institutional B
Xtrackers Physical Silver ETC EUR
Ethna-DEFENSIV SIA-T
Robeco Sustainable Water I EUR Cap
Fidelity Global Infl-Link Bd I-Acc-USD
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
Branchen
Der FRS Substanz investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FRS Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FRS Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 611,70€ an Gewinn erzielt, also +61,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FRS Substanz beträgt seit dem 1.10.2001 61,17% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,42% | +1,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,02% | +2,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,50% | +1,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,21% | +1,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +61,17% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FRS Substanz
Volatilität
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5,22%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
3,92%
5 Jahre
3,58%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,18%
1 Jahr
-13,08%
3 Jahre
-13,08%
5 Jahre
-13,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,60
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FRS Substanz?
Welche Kosten fallen beim FRS Substanz an?
Schüttet der FRS Substanz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FRS Substanz?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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