Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
FRS Substanz
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,34%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
36,94 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
29
Auflage
Tooltip anzeigen
01.10.2001
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FRS Substanz wurde am 1. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,94 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
JP
Japan
CH
Schweiz
CN
China
DK
Dänemark
ES
Spanien
FI
Finnland
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IE
Irland
BE
Belgien
CA
Kanada
AU
Australien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
SG
Singapur
GR
Griechenland
SK
Slowakei
IL
Israel
HK
Hongkong
PL
Polen
NZ
Neuseeland
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
LV
Lettland
IS
Island
PT
Portugal
PE
Peru
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
CL
Chile
AR
Argentinien
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
MK
Nordmazedonien
HU
Ungarn
RS
Serbien
EG
Ägypten
SI
Slowenien
LT
Litauen
TR
Türkei
EE
Estland
ID
Indonesien
AD
Andorra
AL
Albanien
UA
Ukraine
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FRS Substanz enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ISK
Isländische Krone
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
MKD
Mazedonischer Denar
HUF
Ungarische Forint
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
ALL
Lek
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der FRS Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
2
2
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FRS Substanz machen 56,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T
Invesco Physical Gold ETC
Fidelity Global Healthcare Y-Dis-EUR
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
Fidelity Global Infl-Link Bd I-Acc-USD
DNB Fund Technology institutional B
Robeco Sustainable Water I EUR Cap
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
Macquarie Global Convertible B EUR acc
Nordea 1 - Norwegian Bond BP NOK
Branchen
Der FRS Substanz investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FRS Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FRS Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 611,70€ an Gewinn erzielt, also +61,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FRS Substanz beträgt seit dem 1.10.2001 61,17% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,42% | +1,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,02% | +2,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,50% | +1,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,21% | +1,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +61,17% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FRS Substanz
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,22%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
3,92%
5 Jahre
3,58%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,18%
1 Jahr
-13,08%
3 Jahre
-13,08%
5 Jahre
-13,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,60
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FRS Substanz um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-8,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.07.10 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,46% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,81% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,45% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 10.05.21 |
| Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund | 0,21% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 06.07.17 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 27.11.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FRS Substanz?
Welche Kosten fallen beim FRS Substanz an?
Schüttet der FRS Substanz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FRS Substanz?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!