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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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FRS Substanz
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TER
1,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,38 Mio. €
Positionen
29
Auflage
01.10.2001
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FRS Substanz wurde am 1. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,38 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Österreich
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweden
Norwegen
Italien
Schweiz
Niederlande
Japan
Spanien
Dänemark
China
Finnland
Südkorea
Taiwan
Irland
Australien
Belgien
Kanada
Mexiko
Rumänien
Griechenland
Israel
Slowakei
Kolumbien
Neuseeland
Polen
Lettland
Portugal
Peru
Island
Brasilien
Tschechien
Ungarn
Südafrika
Kroatien
Argentinien
Nordmazedonien
Elfenbeinküste
Hongkong
Ägypten
Serbien
Türkei
Litauen
Luxemburg
Indonesien
Ukraine
Andorra
Chile
Estland
Ghana
Slowenien
Albanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FRS Substanz enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
HRK
Kroatische Kuna
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
MKD
Mazedonischer Denar
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
GHS
Cedi
ALL
Lek
Diversifikation
Wie breit der FRS Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FRS Substanz machen 56,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T
Invesco Physical Gold ETC
FF - Global Healthcare Y-Dis-EUR
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
Fidelity Global Infl-Link Bd I-Acc-USD
Robeco Sustainable Water I EUR Cap
DNB Fund Technology institutional B
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
Macquarie Global Convertible B EUR acc
Nordea 1 - Norwegian Bond BP NOK
Branchen
Der FRS Substanz investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FRS Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FRS Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 769,90€ an Gewinn erzielt, also +76,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FRS Substanz beträgt seit dem 1.10.2001 57,27% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,67% | - |
| 1 Monat | -2,31% | - |
| 3 Monate | -3,53% | - |
| 6 Monate | -2,29% | - |
| 1 Jahr | +0,36% | +0,36% |
| 3 Jahre | +2,32% | +0,76% |
| 5 Jahre | +6,55% | +1,28% |
| 10 Jahre | +10,59% | +1,01% |
| Max | +57,27% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FRS Substanz
Volatilität
5,17%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
3,92%
5 Jahre
3,57%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,18%
1 Jahr
-13,08%
3 Jahre
-13,08%
5 Jahre
-13,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,10
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FRS Substanz um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-8,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FRS Substanz?
Welche Kosten fallen beim FRS Substanz an?
Schüttet der FRS Substanz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FRS Substanz?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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