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Name
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TER
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FRS Substanz

ISIN
AT0000698089
WKN
A0KF5M

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,34%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,94 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
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01.10.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FRS Substanz wurde am 1. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,94 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.06588
25,07%
AT

Österreich

8.901519999999998
8,90%
JP

Japan

4.747669999999999
4,75%
GB

Vereinigtes Königreich

4.073060000000001
4,07%
FR

Frankreich

3.5761600000000007
3,58%
DE

Deutschland

3.48982
3,49%
CA

Kanada

3.45281
3,45%
NO

Norwegen

3.36567
3,37%
IT

Italien

3.2228299999999996
3,22%
CH

Schweiz

2.19109
2,19%
NL

Niederlande

1.8639899999999998
1,86%
AU

Australien

1.5720800000000001
1,57%
ES

Spanien

1.50916
1,51%
SE

Schweden

1.2390700000000001
1,24%
CN

China

1.17526
1,18%
DK

Dänemark

0.79254
0,79%
BE

Belgien

0.6344
0,63%
FI

Finnland

0.59372
0,59%
TW

Taiwan

0.58358
0,58%
KR

Südkorea

0.35697999999999996
0,36%
PL

Polen

0.34813
0,35%
BR

Brasilien

0.33295
0,33%
RO

Rumänien

0.28018
0,28%
LU

Luxemburg

0.26529
0,27%
IE

Irland

0.23802
0,24%
MX

Mexiko

0.22208
0,22%
CZ

Tschechien

0.19669
0,20%
SK

Slowakei

0.19667
0,20%
IL

Israel

0.19656
0,20%
HU

Ungarn

0.1734
0,17%
HK

Hongkong

0.14847000000000002
0,15%
GR

Griechenland

0.13351000000000002
0,13%
ZA

Südafrika

0.13201000000000002
0,13%
SG

Singapur

0.10947
0,11%
PE

Peru

0.09767999999999999
0,10%
PT

Portugal

0.07322
0,07%
CL

Chile

0.07314
0,07%
IS

Island

0.06702
0,07%
RS

Serbien

0.05816
0,06%
NZ

Neuseeland

0.04998
0,05%
SI

Slowenien

0.04151
0,04%
ID

Indonesien

0.04111
0,04%
HR

Kroatien

0.04027
0,04%
LV

Lettland

0.03935
0,04%
CO

Kolumbien

0.03907
0,04%
AR

Argentinien

0.03347
0,03%
PH

Philippinen

0.03245
0,03%
SM

San Marino

0.02944
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02889
0,03%
EG

Ägypten

0.02256
0,02%
LT

Litauen

0.0221
0,02%
AL

Albanien

0.01949
0,02%
ML

Mali

0.01889
0,02%
MY

Malaysia

0.0181
0,02%
MA

Marokko

0.01617
0,02%
TR

Türkei

0.01376
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01292
0,01%
UA

Ukraine

0.01236
0,01%
AD

Andorra

0.0118
0,01%
EE

Estland

0.00955
0,01%
AO

Angola

0.00767
0,01%
IN

Indien

0.00582
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.00345
0,00%
ZM

Sambia

0.00311
0,00%
KY

Kaimaninseln

0.00253
0,00%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.00134
0,00%
BJ

Benin

0.00092
0,00%
KZ

Kasachstan

0.00048
0,00%

Regionen

Europa
37.72294999999999
37,72%
Nordamerika
28.746750000000002
28,75%
Asien
7.428869999999999
7,43%
Australien
1.62206
1,62%
Südamerika
0.5763100000000001
0,58%
Afrika
0.23156000000000002
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FRS Substanz enthalten:
USD
US Dollar
25.06588
25,07%
EUR
Euro
24.892329999999994
24,89%
JPY
Japanischer Yen
4.747669999999999
4,75%
GBP
Pfund Sterling
4.073060000000001
4,07%
CAD
Kanadischer Dollar
3.45281
3,45%
NOK
Norwegische Krone
3.36567
3,37%
CHF
Schweizer Franken
2.19109
2,19%
AUD
Australischer Dollar
1.5720800000000001
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.2390700000000001
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
1.17526
1,18%
DKK
Dänische Krone
0.79254
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58358
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35697999999999996
0,36%
PLN
Złoty
0.34813
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.33295
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.28018
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22208
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.19669
0,20%
ILS
Shekel
0.19656
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.1734
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14847000000000002
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13201000000000002
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.10947
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.09767999999999999
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.07314
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06702
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.05816
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04998
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0487
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04111
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03907
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03347
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03245
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02256
0,02%
ALL
Lek
0.01949
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0181
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01617
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01376
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01292
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01236
0,01%
AOA
Kwanza
0.00767
0,01%
INR
Indische Rupie
0.00582
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.00345
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00311
0,00%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00253
0,00%
CDF
Kongo-Franc
0.00134
0,00%
KZT
Tenge
0.00048
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FRS Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.98646
45,99%
34
2
1
31

Branchen

Der FRS Substanz investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.067
6,07%
Immobilien
4.16997
4,17%
Pharmaunternehmen
2.89349
2,89%
Regulierte Versorger
2.80076
2,80%
Software
2.63264
2,63%
Biotechnologie
2.19001
2,19%
Hardware
1.96827
1,97%
Halbleiter
1.90761
1,91%
Industrieprodukte
1.89973
1,90%
Banken
1.27955
1,28%
Bauwesen
1.15899
1,16%
Interaktive Medien
1.12843
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.12039
1,12%
Med. Diagnostik & Forschung
1.11152
1,11%
Zykl. Konsumgüter
0.69857
0,70%
Versicherungen
0.6136
0,61%
Chemikalien
0.60188
0,60%
Krankenversicherungen
0.54072
0,54%
Öl & Gas
0.50223
0,50%
Stahl
0.44909
0,45%
Transport
0.43144
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.41168
0,41%
Konglomerate
0.39639
0,40%
Schwere Maschinen
0.37272
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37172
0,37%
Medien
0.33216
0,33%
Reisen & Freizeit
0.3093
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.30874
0,31%
Telekommunikation
0.27352
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.2718
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.22608
0,23%
Abfallwirtschaft
0.2207
0,22%
Basiskonsumgüter
0.19647
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.19459
0,19%
Baustoffe
0.19239
0,19%
Industrievertrieb
0.1898
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18261
0,18%
Kapitalmärkte
0.17934
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.17617
0,18%
Unternehmensdienste
0.17048
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15423
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14806
0,15%
Restaurants
0.0891
0,09%
REITs
0.07612
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.04684
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03307
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.01806
0,02%
Vermögensverwaltung
0.00023
0,00%
Tabakprodukte
0.00015
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00004
0,00%
Landwirtschaft
0.00003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,21%
43%
Tabak
0%
0,00%
22%
Glücksspiel
0%
0,02%
57%
Tierversuche
0%
13,79%
100%
Pestizide
0%
0,17%
38%
Gentechnik
0%
0,17%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,36%
100%
Kohle
0%
2,19%
48%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FRS Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FRS Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 796,50€ an Gewinn erzielt, also +79,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FRS Substanz beträgt seit dem 1.10.2001 79,65% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.7.2026 - 24.7.2026
+0,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.6.2026 - 24.7.2026
-0,87%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.4.2026 - 24.7.2026
-1,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.1.2026 - 24.7.2026
-3,90%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
24.7.2025 - 24.7.2026
+11,24%+11,24%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2023 - 24.7.2026
+23,28%+7,23%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2021 - 24.7.2026
+12,40%+2,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2016 - 24.7.2026
+28,33%+2,53%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2001 - 24.7.2026
+79,65%+2,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FRS Substanz
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,42%
1 Jahr
6,83%
3 Jahre
6,00%
5 Jahre
5,07%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,84%
1 Jahr
-12,92%
3 Jahre
-13,79%
5 Jahre
-13,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FRS Substanz?

Welche Kosten fallen beim FRS Substanz an?

Schüttet der FRS Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FRS Substanz?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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