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ERSTE MORTGAGE
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,34 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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15.10.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE MORTGAGE wurde am 15. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,36 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Oposich, Wolfgang Zemanek
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AT
Österreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
FI
Finnland
PT
Portugal
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE MORTGAGE enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE MORTGAGE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
14
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE MORTGAGE machen 82,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 2.75%
Government National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,05%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Aktuelle Rendite
3,80%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE MORTGAGE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE MORTGAGE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 217,90€ an Gewinn erzielt, also +21,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE MORTGAGE beträgt seit dem 15.10.2001 21,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,13% | +2,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,66% | -1,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,43% | -3,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -15,94% | -1,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,79% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE MORTGAGE
Volatilität
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4,34%
1 Jahr
5,92%
3 Jahre
4,79%
5 Jahre
3,65%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,58%
1 Jahr
-22,43%
3 Jahre
-22,43%
5 Jahre
-22,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE MORTGAGE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE MORTGAGE an?
Schüttet der ERSTE MORTGAGE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE MORTGAGE?
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