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Tri Style Fund
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TER
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2,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,13 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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18.10.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tri Style Fund wurde am 18. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global UnhedgedMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global UnhedgedMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,13 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ulrich Kaffarnik, Peter Lechner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
NO
Norwegen
HK
Hongkong
ES
Spanien
NL
Niederlande
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
KR
Südkorea
IN
Indien
SG
Singapur
IT
Italien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tri Style Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tri Style Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
58
10
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tri Style Fund machen 31,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DJE Asien XP EUR
Xtrackers IE Physical Gold ETC
Meta Platforms Inc Class A
Vodafone Group PLC
Linde PLC
Xtrackers IE Physical Silver ETC
NVIDIA Corp
Lam Research Corp
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Heidelberg Materials AG
Branchen
Der Tri Style Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tri Style Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tri Style Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 870,00€ an Gewinn erzielt, also +87,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tri Style Fund beträgt seit dem 18.10.2001 87,00% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,89% | +4,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,60% | +5,65% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +29,95% | +2,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +87,00% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tri Style Fund
Volatilität
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9,31%
1 Jahr
7,86%
3 Jahre
8,19%
5 Jahre
8,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,83%
1 Jahr
-17,26%
3 Jahre
-17,26%
5 Jahre
-25,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,59
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tri Style Fund?
Welche Kosten fallen beim Tri Style Fund an?
Schüttet der Tri Style Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tri Style Fund?
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