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Tri Style Fund
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TER
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2,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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41,98 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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18.10.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Tri Style Fund wurde am 18. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Unhedged. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global Unhedged
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,98 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
TW
Taiwan
JP
Japan
FR
Frankreich
ES
Spanien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
KR
Südkorea
NL
Niederlande
SE
Schweden
CA
Kanada
IT
Italien
SG
Singapur
AU
Australien
IE
Irland
DK
Dänemark
BR
Brasilien
FI
Finnland
BE
Belgien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
HU
Ungarn
MX
Mexiko
RO
Rumänien
SK
Slowakei
IN
Indien
PR
Puerto Rico
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
IL
Israel
GG
Guernsey
MT
Malta
Regionen
Europa
Nordamerika
Asien
Australien
Südamerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tri Style Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tri Style Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
55
11
25
Branchen
Der Tri Style Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tri Style Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tri Style Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.102,00€ an Gewinn erzielt, also +110,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tri Style Fund beträgt seit dem 18.10.2001 110,20% (entspricht 3,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,65% | +9,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,62% | +9,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,22% | +3,40% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +54,90% | +4,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +110,20% | +3,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tri Style Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,55%
1 Jahr
9,63%
3 Jahre
9,60%
5 Jahre
9,81%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,05%
1 Jahr
-13,83%
3 Jahre
-17,86%
5 Jahre
-25,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,91
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,46
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,54% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 24.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tri Style Fund?
Welche Kosten fallen beim Tri Style Fund an?
Schüttet der Tri Style Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tri Style Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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