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TER
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LLB Strategie Total Return Rendite

ISIN
AT0000706338
WKN
A0KFV8

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,85 Mio. €
Positionen
?
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28
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.05.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Strategie Total Return Rendite wurde am 23. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,99 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LLB Strategie Total Return Rendite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.46435
25,46%
DE

Deutschland

9.03623
9,04%
FR

Frankreich

8.95524
8,96%
IT

Italien

6.25334
6,25%
ES

Spanien

4.49178
4,49%
NL

Niederlande

3.03201
3,03%
GB

Vereinigtes Königreich

2.83852
2,84%
JP

Japan

1.84192
1,84%
CN

China

1.69629
1,70%
AT

Österreich

1.65506
1,66%
BE

Belgien

1.40945
1,41%
FI

Finnland

1.32016
1,32%
CA

Kanada

1.12913
1,13%
CH

Schweiz

1.07514
1,08%
AU

Australien

0.92173
0,92%
SE

Schweden

0.75455
0,75%
IE

Irland

0.71592
0,72%
KR

Südkorea

0.64906
0,65%
NO

Norwegen

0.625
0,63%
TW

Taiwan

0.55826
0,56%
PT

Portugal

0.53635
0,54%
HU

Ungarn

0.53545
0,54%
DK

Dänemark

0.53108
0,53%
RO

Rumänien

0.49871
0,50%
PL

Polen

0.3999
0,40%
CZ

Tschechien

0.35972
0,36%
BR

Brasilien

0.303
0,30%
IS

Island

0.29539
0,30%
TR

Türkei

0.29183
0,29%
IN

Indien

0.28836
0,29%
HK

Hongkong

0.2824
0,28%
NZ

Neuseeland

0.25695
0,26%
LU

Luxemburg

0.2556
0,26%
CO

Kolumbien

0.24925
0,25%
ID

Indonesien

0.21511
0,22%
SG

Singapur

0.21059
0,21%
ZA

Südafrika

0.18869
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16798
0,17%
LT

Litauen

0.15787
0,16%
OM

Oman

0.15005
0,15%
ME

Montenegro

0.14597
0,15%
PA

Panama

0.13596
0,14%
PE

Peru

0.12695
0,13%
EE

Estland

0.10849
0,11%
LV

Lettland

0.1072
0,11%
CL

Chile

0.10543
0,11%
BH

Bahrain

0.10468
0,10%
QA

Katar

0.09809
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09791
0,10%
PY

Paraguay

0.0977
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09698
0,10%
AR

Argentinien

0.08509
0,09%
BG

Bulgarien

0.08359
0,08%
GR

Griechenland

0.07854
0,08%
UA

Ukraine

0.07419
0,07%
MA

Marokko

0.06912
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06292
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.06053
0,06%
TH

Thailand

0.05762
0,06%
RS

Serbien

0.04602
0,05%
JO

Jordanien

0.04526
0,05%
VN

Vietnam

0.04314
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.04283
0,04%
EG

Ägypten

0.04214
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03584
0,04%
PH

Philippinen

0.03562
0,04%
GH

Ghana

0.033
0,03%
MX

Mexiko

0.02977
0,03%
TG

Togo

0.02234
0,02%
SI

Slowenien

0.01669
0,02%
IL

Israel

0.01576
0,02%
MY

Malaysia

0.01145
0,01%

Regionen

Europa
46.43599000000001
46,44%
Amerika
27.59968
27,60%
Asien
7.244600000000001
7,24%
Ozeanien
1.17868
1,18%
Afrika
0.35529
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Total Return Rendite enthalten:
EUR
Euro
38.2759
38,28%
USD
US Dollar
25.46435
25,46%
GBP
Pfund Sterling
2.83852
2,84%
JPY
Japanischer Yen
1.84192
1,84%
CNY
Renminbi Yuan
1.69629
1,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12913
1,13%
CHF
Schweizer Franken
1.07514
1,08%
AUD
Australischer Dollar
0.92173
0,92%
SEK
Schwedische Krone
0.75455
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64906
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.625
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.55826
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.53545
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.53108
0,53%
RON
Rumänischer Leu
0.49871
0,50%
PLN
Złoty
0.3999
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.35972
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.303
0,30%
ISK
Isländische Krone
0.29539
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.29183
0,29%
INR
Indische Rupie
0.28836
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2824
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25695
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24925
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21511
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.21059
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18869
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16798
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.15005
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13596
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12695
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10543
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10468
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09809
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09791
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0977
0,10%
KZT
Tenge
0.09698
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.08509
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08359
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07419
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06912
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06292
0,06%
AZN
Manat
0.06053
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05762
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.04602
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04526
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04314
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04283
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04214
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03584
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03562
0,04%
GHS
Cedi
0.033
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02977
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02234
0,02%
ILS
Shekel
0.01576
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01145
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Strategie Total Return Rendite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.51019
64,51%
28
0
0
28

Branchen

Der LLB Strategie Total Return Rendite investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.13656
3,14%
Software
2.84688
2,85%
Hardware
2.03314
2,03%
Pharmaunternehmen
1.78587
1,79%
Versicherungen
1.49226
1,49%
Interaktive Medien
1.46347
1,46%
Banken
1.38208
1,38%
Zykl. Konsumgüter
1.08496
1,08%
Industrieprodukte
0.76821
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.63336
0,63%
Öl & Gas
0.60108
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.57574
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.54754
0,55%
Regulierte Versorger
0.54748
0,55%
Telekommunikation
0.535
0,54%
Kapitalmärkte
0.53185
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52017
0,52%
Basiskonsumgüter
0.46935
0,47%
Transport
0.46711
0,47%
REITs
0.45072
0,45%
Bauwesen
0.43065
0,43%
Reisen & Freizeit
0.385
0,39%
Metalle & Bergbau
0.34058
0,34%
Chemikalien
0.32524
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32477
0,32%
Unternehmensdienste
0.29813
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29603
0,30%
Biotechnologie
0.2837
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26708
0,27%
Medien
0.26398
0,26%
Schwere Maschinen
0.25176
0,25%
Krankenversicherungen
0.21484
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19075
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.16
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14674
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14175
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13869
0,14%
Immobilien
0.12557
0,13%
Restaurants
0.12102
0,12%
Konglomerate
0.11077
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09958
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.06788
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0674
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06171
0,06%
Baustoffe
0.06102
0,06%
Landwirtschaft
0.05673
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05547
0,06%
Industrievertrieb
0.04147
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03546
0,04%
Stahl
0.01814
0,02%
Bildung
0.01544
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01492
0,01%
Tabakprodukte
0.01227
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00691
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Strategie Total Return Rendite wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Strategie Total Return Rendite in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 344,10€ an Gewinn erzielt, also +34,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LLB Strategie Total Return Rendite beträgt seit dem 23.5.2001 34,41% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,44%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+4,04%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+4,28%+4,28%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+15,73%+4,94%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+7,31%+1,42%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+19,00%+1,75%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.5.2001 - 27.1.2026
+34,41%+1,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Total Return Rendite
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,94%
1 Jahr
2,81%
3 Jahre
2,99%
5 Jahre
2,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,23%
1 Jahr
-11,64%
3 Jahre
-12,80%
5 Jahre
-12,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,42
1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,78
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Total Return Rendite?

Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Total Return Rendite an?

Schüttet der LLB Strategie Total Return Rendite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Total Return Rendite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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