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SemperOwners Portfolio Balanced

ISIN
AT0000706346

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,49 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
23.05.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SemperOwners Portfolio Balanced wurde am 23. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

80,55 €

Auflagedatum

23. Mai 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SemperOwners Portfolio Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.369809999999994
43,37%

Deutschland

7.045850000000001
7,05%

Frankreich

5.24305
5,24%

Japan

4.65852
4,66%

Italien

3.0220900000000004
3,02%

Spanien

2.6660500000000003
2,67%

Vereinigtes Königreich

2.49054
2,49%

Niederlande

2.1401100000000004
2,14%

Schweiz

1.4775
1,48%

China

1.23166
1,23%

Belgien

1.0377
1,04%

Kanada

1.0319699999999998
1,03%

Österreich

0.98302
0,98%

Australien

0.94733
0,95%

Finnland

0.9203100000000001
0,92%

Dänemark

0.6295999999999999
0,63%

Indien

0.55291
0,55%

Irland

0.49265000000000003
0,49%

Taiwan

0.48523999999999995
0,49%

Schweden

0.47267
0,47%

Rumänien

0.39672
0,40%

Hongkong

0.39643999999999996
0,40%

Ungarn

0.39067
0,39%

Brasilien

0.38189
0,38%

Portugal

0.32531
0,33%

Tschechien

0.30731
0,31%

Norwegen

0.29863
0,30%

Südkorea

0.25431
0,25%

Türkei

0.25086
0,25%

Polen

0.2284
0,23%

Südafrika

0.21824
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18798
0,19%

Island

0.1756
0,18%

Neuseeland

0.16409999999999997
0,16%

Russland

0.16338999999999998
0,16%

Singapur

0.15647
0,16%

Oman

0.13856
0,14%

Kolumbien

0.13479
0,13%

Kasachstan

0.13196
0,13%

Katar

0.12838
0,13%

Montenegro

0.12306
0,12%

Mexiko

0.12206
0,12%

Litauen

0.11948
0,12%

Panama

0.1193
0,12%

Peru

0.11715999999999999
0,12%

Bahrain

0.10759
0,11%

Estland

0.10309
0,10%

Bulgarien

0.0986
0,10%

Paraguay

0.08693
0,09%

Ukraine

0.07764
0,08%

Saudi-Arabien

0.07532
0,08%

Argentinien

0.06922
0,07%

Indonesien

0.06921
0,07%

Chile

0.06844
0,07%

Griechenland

0.06601
0,07%

Thailand

0.06476
0,06%

Usbekistan

0.06406
0,06%

Aserbaidschan

0.05788
0,06%

Ägypten

0.049729999999999996
0,05%

Marokko

0.04589
0,05%

Serbien

0.04416
0,04%

Jordanien

0.04301
0,04%

Nordmazedonien

0.0396
0,04%

Slowenien

0.03599
0,04%

Israel

0.03027
0,03%

Namibia

0.02936
0,03%

Kuwait

0.02913
0,03%

Malaysia

0.02541
0,03%

Vietnam

0.02161
0,02%

Regionen

Amerika
45.38441
45,38%
Europa
31.618460000000006
31,62%
Asien
9.27893
9,28%
Ozeanien
1.11143
1,11%
Afrika
0.34321999999999997
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SemperOwners Portfolio Balanced enthalten:
USD
US Dollar
43.369809999999994
43,37%
EUR
Euro
24.327430000000003
24,33%
JPY
Japanischer Yen
4.65852
4,66%
GBP
Pfund Sterling
2.49054
2,49%
CHF
Schweizer Franken
1.4775
1,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.23166
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0319699999999998
1,03%
AUD
Australischer Dollar
0.94733
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.6295999999999999
0,63%
INR
Indische Rupie
0.55291
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48523999999999995
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.47267
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.39672
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39643999999999996
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.39067
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.38189
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.30731
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.29863
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25431
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.25086
0,25%
PLN
Złoty
0.2284
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21824
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.18798
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.1756
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16409999999999997
0,16%
RUB
Russischer Rubel
0.16338999999999998
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15647
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.13856
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13479
0,13%
KZT
Tenge
0.13196
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12838
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12206
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1193
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11715999999999999
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10759
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0986
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08693
0,09%
UAH
Hrywnja
0.07764
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07532
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06922
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06921
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06844
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06476
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06406
0,06%
AZN
Manat
0.05788
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.049729999999999996
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04589
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04416
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04301
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0396
0,04%
ILS
Shekel
0.03027
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02936
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02913
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02541
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02161
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SemperOwners Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.87484
59,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SemperOwners Portfolio Balanced machen 59,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Staatsanleihen EUR I T
10.34542
10,35%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn EUR H Aacc
7.105
7,11%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
6.97517
6,98%
Metis Bond Euro Corporate ESG I2T
6.58426
6,58%
iShares MSCI World SRI ETF EUR H Dis
6.5709
6,57%
LLB Impact Climate Ak Glb Psv $ EUR P
5.16345
5,16%
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq I R
4.8058
4,81%
LLB Aktien Global T
4.5167
4,52%
Macquarie Global Convertible I EUR acc
4.14285
4,14%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
3.66529
3,67%

Branchen

Der SemperOwners Portfolio Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.90925
4,91%
Halbleiter
3.85077
3,85%
Hardware
3.65309
3,65%
Pharmaunternehmen
2.82012
2,82%
Versicherungen
2.80696
2,81%
Banken
2.60307
2,60%
Zykl. Konsumgüter
1.85219
1,85%
Interaktive Medien
1.8172
1,82%
Industrieprodukte
1.57064
1,57%
Kapitalmärkte
1.32708
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.29415
1,29%
Öl & Gas
1.22149
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.17169
1,17%
Bauwesen
1.16073
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10231
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.07045
1,07%
Telekommunikation
0.99377
0,99%
Chemikalien
0.96031
0,96%
REITs
0.88165
0,88%
Basiskonsumgüter
0.85168
0,85%
Regulierte Versorger
0.831
0,83%
Reisen & Freizeit
0.66745
0,67%
Vermögensverwaltung
0.66673
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62929
0,63%
Unternehmensdienste
0.59842
0,60%
Krankenversicherungen
0.586
0,59%
Transport
0.56722
0,57%
Medien
0.47133
0,47%
Biotechnologie
0.44666
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38647
0,39%
Schwere Maschinen
0.33621
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.31914
0,32%
Metalle & Bergbau
0.29755
0,30%
Immobilien
0.29418
0,29%
Restaurants
0.27889
0,28%
Konglomerate
0.27856
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.27837
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26787
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.2504
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.12812
0,13%
Industrievertrieb
0.11687
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10796
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.08539
0,09%
Baustoffe
0.08419
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06975
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06402
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04991
0,05%
Landwirtschaft
0.04758
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0427
0,04%
Stahl
0.03421
0,03%
Tabakprodukte
0.02964
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.00467
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00106
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00097
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,80€ an Gewinn erzielt, also +4,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SemperOwners Portfolio Balanced beträgt seit dem 9.4.2025 4,08% (entspricht 4,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,35%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 30.4.2025
+4,08%+4,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SemperOwners Portfolio Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,31€
20210,93€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SemperOwners Portfolio Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SemperOwners Portfolio Balanced um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SemperOwners Portfolio Balanced?

Welche Kosten fallen beim SemperOwners Portfolio Balanced an?

Schüttet der SemperOwners Portfolio Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SemperOwners Portfolio Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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