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SemperOwners Portfolio Balanced

ISIN
AT0000706346

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,49 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
23.05.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SemperOwners Portfolio Balanced wurde am 23. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

80,55 €

Auflagedatum

23. Mai 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SemperOwners Portfolio Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.37568999999999
45,38%

Frankreich

5.93155
5,93%

Deutschland

5.75553
5,76%

Japan

4.67947
4,68%

Italien

2.88322
2,88%

Spanien

2.5551
2,56%

Vereinigtes Königreich

2.2814200000000002
2,28%

Niederlande

2.17151
2,17%

Schweiz

1.5918
1,59%

China

1.1385100000000001
1,14%

Finnland

1.0162
1,02%

Belgien

1.0115399999999999
1,01%

Österreich

0.92404
0,92%

Kanada

0.87715
0,88%

Australien

0.85556
0,86%

Dänemark

0.70031
0,70%

Indien

0.5332699999999999
0,53%

Taiwan

0.5230400000000001
0,52%

Irland

0.43861000000000006
0,44%

Brasilien

0.37375
0,37%

Hongkong

0.35053
0,35%

Ungarn

0.34446
0,34%

Schweden

0.34360999999999997
0,34%

Rumänien

0.31558
0,32%

Portugal

0.30767999999999995
0,31%

Norwegen

0.30230999999999997
0,30%

Tschechien

0.30068
0,30%

Polen

0.25178
0,25%

Südkorea

0.24438
0,24%

Türkei

0.23132
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22488000000000002
0,22%

Südafrika

0.20406
0,20%

Bulgarien

0.15631
0,16%

Singapur

0.15541
0,16%

Island

0.13408
0,13%

Oman

0.12683
0,13%

Katar

0.12385
0,12%

Kasachstan

0.11821999999999999
0,12%

Mexiko

0.11703
0,12%

Litauen

0.11528
0,12%

Peru

0.11438999999999999
0,11%

Montenegro

0.113
0,11%

Panama

0.11291
0,11%

Neuseeland

0.11133
0,11%

Estland

0.10238
0,10%

Bahrain

0.08989
0,09%

Paraguay

0.08334
0,08%

Argentinien

0.07086
0,07%

Kolumbien

0.07028
0,07%

Ukraine

0.06596
0,07%

Indonesien

0.06543
0,07%

Chile

0.06408
0,06%

Saudi-Arabien

0.06256
0,06%

Thailand

0.06197
0,06%

Griechenland

0.05578
0,06%

Usbekistan

0.05324
0,05%

Aserbaidschan

0.04859
0,05%

Slowenien

0.04664
0,05%

Ägypten

0.04522
0,05%

Serbien

0.0369
0,04%

Marokko

0.03546
0,04%

Jordanien

0.03359
0,03%

Nordmazedonien

0.03274
0,03%

Israel

0.02911
0,03%

Namibia

0.02851
0,03%

Kuwait

0.02525
0,03%

Vietnam

0.02214
0,02%

Regionen

Amerika
47.14508999999999
47,15%
Europa
30.297230000000003
30,30%
Asien
9.056120000000002
9,06%
Ozeanien
0.96689
0,97%
Afrika
0.31325
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SemperOwners Portfolio Balanced enthalten:
USD
US Dollar
45.37568999999999
45,38%
EUR
Euro
23.435679999999998
23,44%
JPY
Japanischer Yen
4.67947
4,68%
GBP
Pfund Sterling
2.2814200000000002
2,28%
CHF
Schweizer Franken
1.5918
1,59%
CNY
Renminbi Yuan
1.1385100000000001
1,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.87715
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.85556
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.70031
0,70%
INR
Indische Rupie
0.5332699999999999
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5230400000000001
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.37375
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35053
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.34446
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.34360999999999997
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.31558
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.30230999999999997
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.30068
0,30%
PLN
Złoty
0.25178
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24438
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.23132
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22488000000000002
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20406
0,20%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15631
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15541
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.13408
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12683
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12385
0,12%
KZT
Tenge
0.11821999999999999
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11703
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11438999999999999
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11291
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11133
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08989
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08334
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07086
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07028
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06596
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06543
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06408
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06256
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06197
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05324
0,05%
AZN
Manat
0.04859
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04522
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0369
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03546
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03359
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03274
0,03%
ILS
Shekel
0.02911
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02851
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02525
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02214
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SemperOwners Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.29964
59,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SemperOwners Portfolio Balanced machen 59,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Staatsanleihen EUR I T
9.81627
9,82%
Xtrackers S&P 500 ETF 1C EUR
8.19547
8,20%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
7.34811
7,35%
iShares MSCI World SRI ETF EUR H Dis
6.62236
6,62%
Metis Bond Euro Corporate ESG I2T
6.46003
6,46%
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq I R
4.96021
4,96%
LLB Aktien Global T
4.70548
4,71%
Macquarie Global Convertible I EUR acc
4.03919
4,04%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
3.78639
3,79%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific SRI USD Adis
3.36613
3,37%

Branchen

Der SemperOwners Portfolio Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.67932
4,68%
Halbleiter
4.39791
4,40%
Hardware
3.57382
3,57%
Versicherungen
2.96224
2,96%
Pharmaunternehmen
2.64383
2,64%
Zykl. Konsumgüter
2.34102
2,34%
Banken
2.28232
2,28%
Interaktive Medien
1.94591
1,95%
Bauwesen
1.31348
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.29863
1,30%
Industrieprodukte
1.24012
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.15342
1,15%
Kapitalmärkte
1.10619
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.10211
1,10%
Öl & Gas
1.08831
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02379
1,02%
Chemikalien
0.97595
0,98%
Telekommunikation
0.89479
0,89%
Basiskonsumgüter
0.82125
0,82%
Regulierte Versorger
0.73874
0,74%
REITs
0.69866
0,70%
Unternehmensdienste
0.64695
0,65%
Vermögensverwaltung
0.6107
0,61%
Medien
0.56083
0,56%
Krankenversicherungen
0.48374
0,48%
Reisen & Freizeit
0.47166
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45985
0,46%
Biotechnologie
0.44572
0,45%
Transport
0.44062
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43352
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.3468
0,35%
Konglomerate
0.34395
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31584
0,32%
Schwere Maschinen
0.29742
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.26645
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.25967
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24886
0,25%
Immobilien
0.24222
0,24%
Restaurants
0.2288
0,23%
Industrievertrieb
0.11203
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.11023
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10713
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08583
0,09%
Baustoffe
0.08304
0,08%
Tabakprodukte
0.08233
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07306
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06901
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0611
0,06%
Landwirtschaft
0.04829
0,05%
Stahl
0.04056
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03986
0,04%
Private Dienstleistungen
0.00334
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00298
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00101
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,20€ an Gewinn erzielt, also +3,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +101,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SemperOwners Portfolio Balanced beträgt seit dem 9.4.2025 3,92% (entspricht 3,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,19%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 29.4.2025
+3,92%+3,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SemperOwners Portfolio Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,31€
20210,93€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SemperOwners Portfolio Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SemperOwners Portfolio Balanced um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SemperOwners Portfolio Balanced?

Welche Kosten fallen beim SemperOwners Portfolio Balanced an?

Schüttet der SemperOwners Portfolio Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SemperOwners Portfolio Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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