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TER
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0
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SemperOwners Portfolio Balanced

ISIN
AT0000706346

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,02%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,03 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
31
Auflage
?
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23.05.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SemperOwners Portfolio Balanced wurde am 23. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SemperOwners Portfolio Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.37868
37,38%
DE

Deutschland

9.88451
9,88%
FR

Frankreich

5.55493
5,55%
IT

Italien

4.49309
4,49%
GB

Vereinigtes Königreich

3.07294
3,07%
ES

Spanien

2.95732
2,96%
NL

Niederlande

2.55555
2,56%
CN

China

2.43859
2,44%
JP

Japan

2.32644
2,33%
TW

Taiwan

1.77628
1,78%
CA

Kanada

1.57404
1,57%
KR

Südkorea

1.38851
1,39%
CH

Schweiz

1.33019
1,33%
AU

Australien

1.15439
1,15%
AT

Österreich

1.08164
1,08%
BE

Belgien

0.90027
0,90%
SE

Schweden

0.78161
0,78%
FI

Finnland

0.76332
0,76%
BR

Brasilien

0.73582
0,74%
RO

Rumänien

0.6591
0,66%
DK

Dänemark

0.5398
0,54%
NO

Norwegen

0.49981
0,50%
IN

Indien

0.47491
0,47%
IE

Irland

0.47329
0,47%
HU

Ungarn

0.45083
0,45%
PT

Portugal

0.376
0,38%
HK

Hongkong

0.33478
0,33%
CZ

Tschechien

0.316
0,32%
SG

Singapur

0.29701
0,30%
ZA

Südafrika

0.29461
0,29%
CO

Kolumbien

0.28378
0,28%
ID

Indonesien

0.28354
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2781
0,28%
KZ

Kasachstan

0.23647
0,24%
PL

Polen

0.23014
0,23%
TR

Türkei

0.21184
0,21%
MX

Mexiko

0.21037
0,21%
LT

Litauen

0.17637
0,18%
IS

Island

0.17007
0,17%
EE

Estland

0.15318
0,15%
ME

Montenegro

0.14943
0,15%
PE

Peru

0.13829
0,14%
PA

Panama

0.13536
0,14%
GR

Griechenland

0.1264
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12027
0,12%
LV

Lettland

0.1091
0,11%
OM

Oman

0.10793
0,11%
LU

Luxemburg

0.10603
0,11%
AR

Argentinien

0.09892
0,10%
PY

Paraguay

0.0965
0,10%
VN

Vietnam

0.09469
0,09%
CL

Chile

0.0914
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.09058
0,09%
BG

Bulgarien

0.08536
0,09%
SI

Slowenien

0.0805
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07654
0,08%
UA

Ukraine

0.07639
0,08%
RS

Serbien

0.07436
0,07%
MA

Marokko

0.06699
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06281
0,06%
BH

Bahrain

0.05776
0,06%
MK

Nordmazedonien

0.04966
0,05%
QA

Katar

0.04883
0,05%
JO

Jordanien

0.04111
0,04%
EG

Ägypten

0.03988
0,04%
CY

Zypern

0.03962
0,04%
TH

Thailand

0.03038
0,03%
UY

Uruguay

0.02763
0,03%
IL

Israel

0.02722
0,03%
AL

Albanien

0.02277
0,02%
MT

Malta

0.02063
0,02%
PH

Philippinen

0.01605
0,02%
BM

Bermuda

0.01564
0,02%

Regionen

Amerika
40.64814
40,65%
Europa
38.32059
38,32%
Asien
10.882099999999996
10,88%
Ozeanien
1.2746600000000001
1,27%
Afrika
0.40147999999999995
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SemperOwners Portfolio Balanced enthalten:
USD
US Dollar
37.37868
37,38%
EUR
Euro
30.001179999999998
30,00%
GBP
Pfund Sterling
3.07294
3,07%
CNY
Renminbi Yuan
2.43859
2,44%
JPY
Japanischer Yen
2.32644
2,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.77628
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.57404
1,57%
KRW
Südkoreanischer Won
1.38851
1,39%
CHF
Schweizer Franken
1.33019
1,33%
AUD
Australischer Dollar
1.15439
1,15%
SEK
Schwedische Krone
0.78161
0,78%
BRL
Brasilianischer Real
0.73582
0,74%
RON
Rumänischer Leu
0.6591
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.5398
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.49981
0,50%
INR
Indische Rupie
0.47491
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.45083
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33478
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.316
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.29701
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29461
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28378
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28354
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.2781
0,28%
KZT
Tenge
0.23647
0,24%
PLN
Złoty
0.23014
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.21184
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21037
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.17007
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.13829
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13536
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12027
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10793
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.09892
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0965
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.09469
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.0914
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.09058
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08536
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07654
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07639
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07436
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06699
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06281
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05776
0,06%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04966
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04883
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04111
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03988
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03038
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02763
0,03%
ILS
Shekel
0.02722
0,03%
ALL
Lek
0.02277
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01605
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01564
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SemperOwners Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.81032
54,81%
31
0
1
30

Branchen

Der SemperOwners Portfolio Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.07521
7,08%
Hardware
4.2583
4,26%
Software
3.53362
3,53%
Pharmaunternehmen
3.01915
3,02%
Interaktive Medien
2.8416
2,84%
Banken
2.51621
2,52%
Versicherungen
2.36464
2,36%
Metalle & Bergbau
2.34951
2,35%
Zykl. Konsumgüter
1.74469
1,74%
Industrieprodukte
1.68798
1,69%
Öl & Gas
1.30474
1,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13742
1,14%
Kreditdienstleistungen
0.9794
0,98%
Regulierte Versorger
0.94821
0,95%
Kapitalmärkte
0.92406
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.87957
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.86716
0,87%
Telekommunikation
0.85008
0,85%
REITs
0.84599
0,85%
Basiskonsumgüter
0.78569
0,79%
Transport
0.77186
0,77%
Bauwesen
0.64627
0,65%
Chemikalien
0.62651
0,63%
Reisen & Freizeit
0.59324
0,59%
Vermögensverwaltung
0.56815
0,57%
Schwere Maschinen
0.53775
0,54%
Medien
0.53701
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52662
0,53%
Biotechnologie
0.48977
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47368
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40697
0,41%
Unternehmensdienste
0.4068
0,41%
Krankenversicherungen
0.35997
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.32971
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.30731
0,31%
Immobilien
0.19673
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.18655
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18367
0,18%
Abfallwirtschaft
0.18168
0,18%
Konglomerate
0.18092
0,18%
Restaurants
0.17349
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16028
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.11747
0,12%
Baustoffe
0.11423
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09747
0,10%
Industrievertrieb
0.08935
0,09%
Landwirtschaft
0.08658
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0847
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0752
0,08%
Stahl
0.03462
0,03%
Bildung
0.03349
0,03%
Tabakprodukte
0.023
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01794
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00751
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SemperOwners Portfolio Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SemperOwners Portfolio Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,50€ an Gewinn erzielt, also +3,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SemperOwners Portfolio Balanced beträgt seit dem 23.5.2001 47,21% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.3.2026 - 23.3.2026
-1,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.2.2026 - 23.3.2026
-3,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.3.2026
-1,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.9.2025 - 23.3.2026
+0,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.3.2025 - 23.3.2026
+4,47%+4,47%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2023 - 23.3.2026
+17,64%+5,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2021 - 23.3.2026
+8,77%+1,70%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2016 - 23.3.2026
+31,40%+2,77%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.5.2001 - 23.3.2026
+47,21%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SemperOwners Portfolio Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€1,03%
20220,31€0,37%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SemperOwners Portfolio Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,87%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
4,59%
5 Jahre
4,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,27%
1 Jahr
-14,07%
3 Jahre
-15,80%
5 Jahre
-16,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,92
1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,60
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Ausschüttend18 Mrd. €28.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend18 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend18 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend18 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend18 Mrd. €10.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SemperOwners Portfolio Balanced?

Welche Kosten fallen beim SemperOwners Portfolio Balanced an?

Schüttet der SemperOwners Portfolio Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SemperOwners Portfolio Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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