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SemperOwners Portfolio Balanced

ISIN
AT0000706353
WKN
A0KFWZ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,02%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,61 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.05.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SemperOwners Portfolio Balanced wurde am 23. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,53 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SemperOwners Portfolio Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.23834
40,24%
DE

Deutschland

7.18073
7,18%
FR

Frankreich

6.0446
6,04%
JP

Japan

4.53144
4,53%
IT

Italien

3.78801
3,79%
ES

Spanien

3.17588
3,18%
GB

Vereinigtes Königreich

2.5323700000000002
2,53%
NL

Niederlande

2.27633
2,28%
CH

Schweiz

1.65129
1,65%
AT

Österreich

1.2408899999999998
1,24%
CN

China

1.09356
1,09%
AU

Australien

0.9965700000000001
1,00%
CA

Kanada

0.9590299999999999
0,96%
BE

Belgien

0.86579
0,87%
FI

Finnland

0.74281
0,74%
SE

Schweden

0.63673
0,64%
IN

Indien

0.57186
0,57%
DK

Dänemark

0.5507500000000001
0,55%
TW

Taiwan

0.48055
0,48%
IE

Irland

0.47618000000000005
0,48%
HK

Hongkong

0.44845
0,45%
RO

Rumänien

0.42051
0,42%
BR

Brasilien

0.41222000000000003
0,41%
HU

Ungarn

0.3954
0,40%
KR

Südkorea

0.32638
0,33%
PL

Polen

0.32533
0,33%
PT

Portugal

0.31986000000000003
0,32%
NO

Norwegen

0.30994
0,31%
CZ

Tschechien

0.28254
0,28%
TR

Türkei

0.23908
0,24%
ZA

Südafrika

0.22679
0,23%
NZ

Neuseeland

0.22043000000000001
0,22%
SG

Singapur

0.20629
0,21%
IS

Island

0.17334
0,17%
RU

Russland

0.17121999999999998
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16862
0,17%
OM

Oman

0.15519
0,16%
ME

Montenegro

0.15272
0,15%
CO

Kolumbien

0.12924
0,13%
QA

Katar

0.12706
0,13%
KZ

Kasachstan

0.1258
0,13%
LT

Litauen

0.12482
0,12%
PE

Peru

0.12309
0,12%
MX

Mexiko

0.12266
0,12%
PA

Panama

0.11824
0,12%
EE

Estland

0.10423
0,10%
BH

Bahrain

0.10166
0,10%
PY

Paraguay

0.08447
0,08%
AR

Argentinien

0.07745
0,08%
BG

Bulgarien

0.07535
0,08%
ID

Indonesien

0.07118
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.07084
0,07%
UA

Ukraine

0.06973
0,07%
GR

Griechenland

0.06898
0,07%
CL

Chile

0.06689
0,07%
TH

Thailand

0.0642
0,06%
LU

Luxemburg

0.0634
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06266
0,06%
MA

Marokko

0.06205
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05924
0,06%
RS

Serbien

0.04898
0,05%
EG

Ägypten

0.046700000000000005
0,05%
JO

Jordanien

0.04145
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.04033
0,04%
IL

Israel

0.03528
0,04%
SI

Slowenien

0.03471
0,03%
KW

Kuwait

0.02901
0,03%
NA

Namibia

0.02815
0,03%
MY

Malaysia

0.02622
0,03%
VN

Vietnam

0.02043
0,02%
LV

Lettland

0.01199
0,01%

Regionen

Amerika
42.208540000000006
42,21%
Europa
34.355740000000004
34,36%
Asien
9.179749999999999
9,18%
Ozeanien
1.217
1,22%
Afrika
0.36369
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SemperOwners Portfolio Balanced enthalten:
USD
US Dollar
40.23834
40,24%
EUR
Euro
26.67193
26,67%
JPY
Japanischer Yen
4.53144
4,53%
GBP
Pfund Sterling
2.5323700000000002
2,53%
CHF
Schweizer Franken
1.65129
1,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.09356
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.9965700000000001
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9590299999999999
0,96%
SEK
Schwedische Krone
0.63673
0,64%
INR
Indische Rupie
0.57186
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.5507500000000001
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48055
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44845
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.42051
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.41222000000000003
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.3954
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32638
0,33%
PLN
Złoty
0.32533
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.30994
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.28254
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.23908
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22679
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22043000000000001
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.20629
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.17334
0,17%
RUB
Russischer Rubel
0.17121999999999998
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16862
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.15519
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12924
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12706
0,13%
KZT
Tenge
0.1258
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12309
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12266
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11824
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10166
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08447
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07745
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07535
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07118
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.07084
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06973
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06689
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0642
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06266
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06205
0,06%
AZN
Manat
0.05924
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.04898
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.046700000000000005
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04145
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04033
0,04%
ILS
Shekel
0.03528
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02901
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02815
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02622
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02043
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SemperOwners Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.45512000000001
58,46%
30
0
1
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SemperOwners Portfolio Balanced machen 58,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc
10.71611
10,72%
LLB Staatsanleihen EUR I T
10.44685
10,45%
Metis Bond Euro Corporate ESG I2T
6.60074
6,60%
iNdx Akt Glb Paris Algn (USD) Kl. EUR P
5.14437
5,14%
iShares MSCI WldQualDiv Advcd ETFUSDDist
4.98165
4,98%
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq I R
4.78962
4,79%
LLB Aktien Global T
4.43734
4,44%
Macquarie Global Convertible I EUR acc
4.18641
4,19%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
3.7021
3,70%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc
3.44993
3,45%

Branchen

Der SemperOwners Portfolio Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.22857
5,23%
Halbleiter
4.27688
4,28%
Hardware
3.65461
3,65%
Pharmaunternehmen
3.16604
3,17%
Versicherungen
2.73184
2,73%
Banken
2.5646
2,56%
Interaktive Medien
2.39523
2,40%
Zykl. Konsumgüter
1.87357
1,87%
Industrieprodukte
1.61182
1,61%
Kreditdienstleistungen
1.32568
1,33%
Kapitalmärkte
1.27886
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
1.05034
1,05%
Öl & Gas
1.03491
1,03%
Verpackte Konsumgüter
0.99753
1,00%
Bauwesen
0.99349
0,99%
Telekommunikation
0.95235
0,95%
Basiskonsumgüter
0.89917
0,90%
Regulierte Versorger
0.86209
0,86%
Chemikalien
0.83212
0,83%
REITs
0.81411
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76046
0,76%
Transport
0.7111
0,71%
Reisen & Freizeit
0.68738
0,69%
Vermögensverwaltung
0.60281
0,60%
Unternehmensdienste
0.55797
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5326
0,53%
Krankenversicherungen
0.43513
0,44%
Schwere Maschinen
0.42022
0,42%
Biotechnologie
0.39433
0,39%
Medien
0.34998
0,35%
Konglomerate
0.34038
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30211
0,30%
Metalle & Bergbau
0.29935
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.29236
0,29%
Immobilien
0.2803
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27548
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.2617
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.19353
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.15616
0,16%
Restaurants
0.14874
0,15%
Industrievertrieb
0.12813
0,13%
Abfallwirtschaft
0.1115
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.0873
0,09%
Baustoffe
0.07862
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0759
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06515
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05021
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0441
0,04%
Landwirtschaft
0.03498
0,03%
Tabakprodukte
0.03012
0,03%
Stahl
0.01603
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00413
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00102
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,30€ an Gewinn erzielt, also +7,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +105,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SemperOwners Portfolio Balanced beträgt seit dem 9.4.2025 7,13% (entspricht 7,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,41%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+7,13%+7,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SemperOwners Portfolio Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SemperOwners Portfolio Balanced um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SemperOwners Portfolio Balanced?

Welche Kosten fallen beim SemperOwners Portfolio Balanced an?

Schüttet der SemperOwners Portfolio Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SemperOwners Portfolio Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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