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Portfolio Management SOLIDE

ISIN
AT0000707567
WKN
A0MTXN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
823,1 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
60
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management SOLIDE wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 823,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

823,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,95 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.22526
30,23%
FR

Frankreich

8.03292
8,03%
AT

Österreich

7.35131
7,35%
DE

Deutschland

6.38232
6,38%
IT

Italien

6.2239
6,22%
GB

Vereinigtes Königreich

4.17238
4,17%
ES

Spanien

3.0456199999999995
3,05%
DK

Dänemark

2.58393
2,58%
JP

Japan

2.35491
2,35%
NL

Niederlande

1.89944
1,90%
CN

China

1.6495
1,65%
CA

Kanada

1.3324200000000002
1,33%
CH

Schweiz

1.31
1,31%
BE

Belgien

1.23323
1,23%
SE

Schweden

1.10986
1,11%
TW

Taiwan

0.91145
0,91%
FI

Finnland

0.83703
0,84%
NO

Norwegen

0.75177
0,75%
IN

Indien

0.72858
0,73%
AU

Australien

0.7107
0,71%
KR

Südkorea

0.70623
0,71%
PL

Polen

0.70115
0,70%
MX

Mexiko

0.5237700000000001
0,52%
HU

Ungarn

0.51101
0,51%
SK

Slowakei

0.47823
0,48%
CZ

Tschechien

0.44667
0,45%
BR

Brasilien

0.42005000000000003
0,42%
RO

Rumänien

0.37534
0,38%
TR

Türkei

0.3427
0,34%
ZA

Südafrika

0.3253
0,33%
PT

Portugal

0.29428
0,29%
IS

Island

0.28711000000000003
0,29%
SI

Slowenien

0.26845
0,27%
CL

Chile

0.26653000000000004
0,27%
LT

Litauen

0.25708000000000003
0,26%
ID

Indonesien

0.25307
0,25%
GR

Griechenland

0.24892
0,25%
IE

Irland

0.20759
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20455
0,20%
NZ

Neuseeland

0.20291
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18859
0,19%
LU

Luxemburg

0.18253999999999998
0,18%
EE

Estland

0.17877
0,18%
PH

Philippinen

0.17163
0,17%
HK

Hongkong

0.14298
0,14%
CO

Kolumbien

0.13676999999999997
0,14%
MY

Malaysia

0.13121
0,13%
SG

Singapur

0.12883
0,13%
LV

Lettland

0.12575
0,13%
PA

Panama

0.12228
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11476
0,11%
QA

Katar

0.11342999999999999
0,11%
RU

Russland

0.11172
0,11%
BG

Bulgarien

0.11129
0,11%
PE

Peru

0.10493
0,10%
AR

Argentinien

0.10385
0,10%
IL

Israel

0.09853
0,10%
EG

Ägypten

0.09629
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09255
0,09%
NG

Nigeria

0.08979
0,09%
RS

Serbien

0.08813
0,09%
UA

Ukraine

0.08497
0,08%
EC

Ecuador

0.07974
0,08%
OM

Oman

0.0749
0,07%
GH

Ghana

0.07247
0,07%
MT

Malta

0.0721
0,07%
AD

Andorra

0.06465
0,06%
BH

Bahrain

0.06039
0,06%
MA

Marokko

0.05916
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05858
0,06%
TH

Thailand

0.05275
0,05%
KZ

Kasachstan

0.05234
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.04539
0,05%
AO

Angola

0.04407
0,04%
PK

Pakistan

0.04368
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.04153
0,04%
PY

Paraguay

0.04141
0,04%
GT

Guatemala

0.04052
0,04%
HR

Kroatien

0.04047
0,04%
SR

Suriname

0.03886
0,04%
CR

Costa Rica

0.03754
0,04%
UY

Uruguay

0.03688
0,04%
JO

Jordanien

0.03446
0,03%
KW

Kuwait

0.03428
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03358
0,03%
KE

Kenia

0.03174
0,03%
BO

Bolivien

0.02807
0,03%
SV

El Salvador

0.02571
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02538
0,03%
SN

Senegal

0.02412
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.02136
0,02%
BY

Weißrussland

0.02133
0,02%
ZM

Sambia

0.02085
0,02%
CY

Zypern

0.01979
0,02%
TN

Tunesien

0.01961
0,02%
ME

Montenegro

0.01943
0,02%
AL

Albanien

0.01897
0,02%
GE

Georgien

0.01838
0,02%
JM

Jamaika

0.0177
0,02%
AM

Armenien

0.01658
0,02%
CM

Kamerun

0.0142
0,01%
MN

Mongolei

0.01407
0,01%
BJ

Benin

0.01288
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01168
0,01%

Regionen

Europa
50.171189999999996
50,17%
Amerika
33.64584999999999
33,65%
Asien
8.863509999999996
8,86%
Ozeanien
0.9349700000000001
0,93%
Afrika
0.8538199999999999
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management SOLIDE enthalten:
EUR
Euro
37.42335
37,42%
USD
US Dollar
30.33241
30,33%
GBP
Pfund Sterling
4.17238
4,17%
DKK
Dänische Krone
2.58393
2,58%
JPY
Japanischer Yen
2.35491
2,35%
CNY
Renminbi Yuan
1.6495
1,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3324200000000002
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.31
1,31%
SEK
Schwedische Krone
1.10986
1,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91145
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.75177
0,75%
INR
Indische Rupie
0.72858
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.7107
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70623
0,71%
PLN
Złoty
0.70115
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5237700000000001
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.51101
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.44667
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.42005000000000003
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.37534
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.3427
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3253
0,33%
ISK
Isländische Krone
0.28711000000000003
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.26653000000000004
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25307
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.20455
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20291
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18859
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17163
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14298
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13676999999999997
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13121
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12883
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12228
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11476
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.11342999999999999
0,11%
RUB
Russischer Rubel
0.11172
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11129
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10493
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.10385
0,10%
ILS
Shekel
0.09853
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09629
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09255
0,09%
NGN
Naira
0.08979
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08813
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08497
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.0749
0,07%
GHS
Cedi
0.07247
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.062380000000000005
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06039
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05916
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05858
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05275
0,05%
KZT
Tenge
0.05234
0,05%
AZN
Manat
0.04539
0,05%
AOA
Kwanza
0.04407
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04368
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04153
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04141
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04052
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04047
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03886
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03754
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03688
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03446
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03428
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03358
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03174
0,03%
BOB
Boliviano
0.02807
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.023600000000000003
0,02%
PGK
Kina
0.02136
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02133
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02085
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01961
0,02%
ALL
Lek
0.01897
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01838
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0177
0,02%
AMD
Dram
0.01658
0,02%
MNT
Tugrik
0.01407
0,01%
TJS
Somoni
0.01168
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management SOLIDE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.44631
41,45%
60
0
0
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management SOLIDE machen 41,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.59958
7,60%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
5.30343
5,30%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
5.08592
5,09%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
4.26826
4,27%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
3.80125
3,80%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
3.68463
3,68%
Macquarie Bonds Europe T
3.07442
3,07%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
3.04786
3,05%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A
2.95868
2,96%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
2.62228
2,62%

Branchen

Der Portfolio Management SOLIDE investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.74435
3,74%
Halbleiter
3.71644
3,72%
Banken
2.93059
2,93%
Hardware
2.16321
2,16%
Interaktive Medien
1.84841
1,85%
Zykl. Konsumgüter
1.60869
1,61%
Pharmaunternehmen
1.56627
1,57%
Versicherungen
1.31983
1,32%
Öl & Gas
1.03178
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8965
0,90%
Industrieprodukte
0.81987
0,82%
Telekommunikation
0.74947
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.73695
0,74%
Basiskonsumgüter
0.68707
0,69%
Medien
0.67168
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.64426
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.59376
0,59%
Regulierte Versorger
0.56199
0,56%
Kapitalmärkte
0.53163
0,53%
Transport
0.47774
0,48%
Reisen & Freizeit
0.43243
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.40341
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39072
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3883
0,39%
Chemikalien
0.37785
0,38%
Bauwesen
0.37758
0,38%
Konglomerate
0.36772
0,37%
Krankenversicherungen
0.36199
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33176
0,33%
Metalle & Bergbau
0.31614
0,32%
Unternehmensdienste
0.30046
0,30%
REITs
0.29
0,29%
Biotechnologie
0.28354
0,28%
Immobilien
0.24903
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23017
0,23%
Restaurants
0.22764
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21054
0,21%
Schwere Maschinen
0.20403
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.11562
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10681
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10615
0,11%
Baustoffe
0.10035
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09917
0,10%
Industrievertrieb
0.09095
0,09%
Stahl
0.07221
0,07%
Landwirtschaft
0.06555
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05927
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05525
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04656
0,05%
Tabakprodukte
0.04532
0,05%
Bildung
0.04429
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02165
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01294
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01001
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00563
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management SOLIDE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management SOLIDE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 219,80€ an Gewinn erzielt, also +21,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management SOLIDE beträgt seit dem 18.4.2001 83,78% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+5,39%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-1,76%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
-0,30%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+5,32%+5,32%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+12,53%+3,97%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+14,93%+2,82%
10 Jahre
?
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14.5.2015 - 14.5.2025
+19,71%+1,82%
Max
?
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18.4.2001 - 14.5.2025
+83,78%+2,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Portfolio Management SOLIDE finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,50€0,86%
20241,00€0,86%
20231,00€0,92%
20222,00€1,88%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management SOLIDE
Volatilität
?
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4,22%
1 Jahr
4,35%
3 Jahre
3,90%
5 Jahre
3,69%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,97%
1 Jahr
-16,66%
3 Jahre
-16,66%
5 Jahre
-16,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,48
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management SOLIDE um maximal
-7,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management SOLIDE?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management SOLIDE an?

Schüttet der Portfolio Management SOLIDE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management SOLIDE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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