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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds
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TER
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Fondsvolumen
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235,72 Mio. €
Positionen
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278
Auflage
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06.03.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds wurde am 6. März 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
235,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
59,14 Mio. €
Auflagedatum
6. März 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Markus Götsch, Gabriele Nopp-Rau, Heimo Flink, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
TR
Türkei
ID
Indonesien
PH
Philippinen
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
OM
Oman
NG
Nigeria
CL
Chile
QA
Katar
EC
Ecuador
HU
Ungarn
PE
Peru
ZA
Südafrika
BH
Bahrain
MA
Marokko
RU
Russland
MY
Malaysia
UY
Uruguay
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
PY
Paraguay
AR
Argentinien
PL
Polen
CN
China
UA
Ukraine
AO
Angola
UZ
Usbekistan
SR
Suriname
RS
Serbien
AZ
Aserbaidschan
PK
Pakistan
GH
Ghana
IN
Indien
KZ
Kasachstan
TT
Trinidad und Tobago
JO
Jordanien
BO
Bolivien
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
PG
Papua-Neuguinea
MK
Nordmazedonien
CR
Costa Rica
SN
Senegal
JM
Jamaika
BY
Weißrussland
ME
Montenegro
GE
Georgien
GA
Gabun
TN
Tunesien
MN
Mongolei
KE
Kenia
ZM
Sambia
HN
Honduras
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Emerging Markets Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
SRD
Suriname-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
BOB
Boliviano
PGK
Kina
MKD
Mazedonischer Denar
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
BYR
Belarussischer Rubel
EUR
Euro
XAF
CFA-Franc BEAC
GEL
Georgischer Lari
TND
Tunesischer Dinar
MNT
Tugrik
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
278
0
258
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds machen 11,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
Oman (Sultanate Of)
Nigeria (Federal Republic of)
Paraguay (Republic of) 61%
Abu Dhabi (Emirate of) 5%
Dominican Republic
Colombia (Republic Of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Uruguay (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,73%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 4,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -31,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds beträgt seit dem 6.3.2001 165,84% (entspricht 3,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,00% | +6,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,23% | +4,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,81% | +0,94% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,63% | +0,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +165,84% | +3,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,50€ | 1,06% |
| 2024 | 1,00€ | 1,06% |
| 2023 | 2,00€ | 2,34% |
| 2022 | 1,00€ | 1,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Emerging Markets Rentenfonds
Volatilität
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4,60%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
5,39%
5 Jahre
4,96%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,81%
1 Jahr
-31,03%
3 Jahre
-31,03%
5 Jahre
-31,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,67
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 30.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,78% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 08.03.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 18.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Emerging Markets Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds?
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