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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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189,05 Mio. €
Positionen
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245
Auflage
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06.03.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds wurde am 6. März 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 189,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
189,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,01 Mio. €
Auflagedatum
6. März 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Nopp-Rau
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
PA
Panama
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
RO
Rumänien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
QA
Katar
PE
Peru
CL
Chile
OM
Oman
EC
Ecuador
HU
Ungarn
MY
Malaysia
BH
Bahrain
LK
Sri Lanka
MA
Marokko
CN
China
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
PK
Pakistan
GT
Guatemala
RU
Russland
GH
Ghana
PY
Paraguay
AO
Angola
CR
Costa Rica
RS
Serbien
PL
Polen
UY
Uruguay
SR
Suriname
TT
Trinidad und Tobago
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
KE
Kenia
IN
Indien
BO
Bolivien
SV
El Salvador
KZ
Kasachstan
PG
Papua-Neuguinea
KW
Kuwait
IL
Israel
MK
Nordmazedonien
SN
Senegal
JM
Jamaika
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
TN
Tunesien
MN
Mongolei
GE
Georgien
ME
Montenegro
BY
Weißrussland
ZM
Sambia
AM
Armenien
CM
Kamerun
BJ
Benin
AL
Albanien
GA
Gabun
HR
Kroatien
HN
Honduras
NA
Namibia
TJ
Tadschikistan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Emerging Markets Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
BHD
Bahrain-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RUB
Russischer Rubel
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
SRD
Suriname-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
AZN
Manat
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
BOB
Boliviano
KZT
Tenge
PGK
Kina
KWD
Kuwait-Dinar
ILS
Shekel
MKD
Mazedonischer Denar
XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
TND
Tunesischer Dinar
MNT
Tugrik
GEL
Georgischer Lari
EUR
Euro
BYR
Belarussischer Rubel
ZMW
Sambischer Kwacha
AMD
Dram
ALL
Lek
HRK
Kroatische Kuna
HNL
Lempira
NAD
Namibia-Dollar
TJS
Somoni
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
245
0
234
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds machen 20,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
Oman (Sultanate Of) 6.25%
Abu Dhabi (Emirate of) 5%
Dominican Republic 6.85%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Colombia (Republic Of) 6.125%
Qatar (State of) 6.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,90%Aktuelle Rendite
5,90%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 4,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -31,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds beträgt seit dem 6.3.2001 165,84% (entspricht 3,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,00% | +6,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,23% | +4,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,81% | +0,94% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,63% | +0,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +165,84% | +3,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | 1,06% |
| 2023 | 2,00€ | 2,34% |
| 2022 | 1,00€ | 1,13% |
| 2021 | 6,00€ | 5,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Emerging Markets Rentenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,60%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
5,39%
5 Jahre
4,96%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,81%
1 Jahr
-31,03%
3 Jahre
-31,03%
5 Jahre
-31,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-15,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 19.11.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,45% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 16.01.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,30% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 14.02.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 30.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,11% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 15.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,61% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 18.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,71% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Emerging Markets Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds?
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