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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
385,27 Mio. €
Positionen
612
Auflage
01.02.2001
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 385,27 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
385,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
258,89 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heimo Flink, Stefan Waldenberger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Österreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Belgien
Finnland
Spanien
Slowakei
Niederlande
Polen
Schweiz
Dänemark
Australien
Ungarn
Norwegen
Rumänien
Luxemburg
Schweden
Kanada
Türkei
Japan
Mexiko
Estland
Chile
Slowenien
Island
Ecuador
Israel
Griechenland
Tschechien
Argentinien
Lettland
Bulgarien
Litauen
Kolumbien
Russland
Ägypten
Indonesien
Senegal
Elfenbeinküste
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Singapur
Tunesien
Kenia
Sri Lanka
Südafrika
Malta
Peru
Ukraine
Dominikanische Republik
Ghana
Usbekistan
Bahrain
Nordmazedonien
Kaimaninseln
Panama
Kamerun
Marokko
Angola
Irland
Hongkong
Jordanien
Nigeria
Bahamas
Bolivien
Tadschikistan
Benin
Indien
Andorra
Suriname
Pakistan
Mosambik
El Salvador
Kroatien
Gabun
Sambia
Oman
Kasachstan
China
Weißrussland
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Euro Plus Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
COP
Kolumbianischer Peso
RUB
Russischer Rubel
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
SGD
Singapur-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
BHD
Bahrain-Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
KYD
Kaiman-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
HKD
Hongkong-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
BSD
Bahama-Dollar
BOB
Boliviano
TJS
Somoni
INR
Indische Rupie
SRD
Suriname-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
HRK
Kroatische Kuna
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
BYR
Belarussischer Rubel
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Euro Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
612
0
597
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds machen 10,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.8%
European Union 3.375%
Italy (Republic Of) 1.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%
Italy (Republic Of) 1.8%
Slovak (Republic of) 3.75%
Belgium (Kingdom Of) 3.45%
France (Republic Of) 0.75%
European Union 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,48%Aktuelle Rendite
4,20%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.044,30€ an Gewinn erzielt, also +104,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Euro Plus Rentenfonds beträgt seit dem 1.2.2001 104,43% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,09% | - |
| 1 Monat | +1,55% | - |
| 3 Monate | +0,24% | - |
| 6 Monate | +1,89% | - |
| 1 Jahr | +6,37% | +6,37% |
| 3 Jahre | +10,55% | +3,37% |
| 5 Jahre | +2,81% | +0,56% |
| 10 Jahre | +8,32% | +0,80% |
| Max | +104,43% | +2,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Euro Plus Rentenfonds
Volatilität
2,88%
1 Jahr
4,02%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
2,63%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,33%
1 Jahr
-20,76%
3 Jahre
-20,76%
5 Jahre
-20,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,61
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Euro Plus Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-7,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Euro Plus Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Euro Plus Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds?
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