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TER
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KEPLER Euro Plus Rentenfonds

ISIN
AT0000722558
WKN
A0MTY2

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,46%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
457,25 Mio. €
Positionen
?
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652
Auflage
?
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01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 457,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,46%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

457,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

287,81 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heimo Flink, Gernot Hauzenberger, Reinhold Zeitlhofer, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

7.63129
7,63%
IT

Italien

6.15945
6,16%
DE

Deutschland

5.01093
5,01%
AT

Österreich

4.96111
4,96%
US

Vereinigte Staaten

3.56992
3,57%
GB

Vereinigtes Königreich

3.06933
3,07%
BE

Belgien

2.65168
2,65%
FI

Finnland

2.35489
2,35%
ES

Spanien

2.02408
2,02%
NL

Niederlande

1.96992
1,97%
SK

Slowakei

1.5157
1,52%
CH

Schweiz

1.05459
1,05%
DK

Dänemark

1.00995
1,01%
PL

Polen

1.00527
1,01%
NO

Norwegen

0.97807
0,98%
HU

Ungarn

0.91373
0,91%
AU

Australien

0.81404
0,81%
EE

Estland

0.67793
0,68%
JP

Japan

0.64544
0,65%
LU

Luxemburg

0.61145
0,61%
MX

Mexiko

0.55148
0,55%
EC

Ecuador

0.5513
0,55%
TR

Türkei

0.54511
0,55%
SE

Schweden

0.49746
0,50%
AR

Argentinien

0.48679
0,49%
LT

Litauen

0.48521
0,49%
BG

Bulgarien

0.47154
0,47%
RO

Rumänien

0.44668
0,45%
IL

Israel

0.44295
0,44%
CZ

Tschechien

0.43202
0,43%
CL

Chile

0.42423
0,42%
LV

Lettland

0.35881
0,36%
BR

Brasilien

0.31694
0,32%
IS

Island

0.31395
0,31%
EG

Ägypten

0.29848
0,30%
CO

Kolumbien

0.28731
0,29%
RU

Russland

0.28305
0,28%
CI

Elfenbeinküste

0.2792
0,28%
NZ

Neuseeland

0.26084
0,26%
CA

Kanada

0.26062
0,26%
SN

Senegal

0.24982
0,25%
ID

Indonesien

0.24398
0,24%
GR

Griechenland

0.22752
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22525
0,23%
RS

Serbien

0.22467
0,22%
SI

Slowenien

0.21065
0,21%
UA

Ukraine

0.19212
0,19%
PE

Peru

0.19173
0,19%
SG

Singapur

0.18699
0,19%
TN

Tunesien

0.17962
0,18%
ZA

Südafrika

0.17792
0,18%
GH

Ghana

0.1761
0,18%
MK

Nordmazedonien

0.16953
0,17%
UZ

Usbekistan

0.1658
0,17%
PA

Panama

0.16369
0,16%
KE

Kenia

0.16174
0,16%
KY

Kaimaninseln

0.15852
0,16%
LK

Sri Lanka

0.15477
0,15%
AO

Angola

0.15141
0,15%
CM

Kamerun

0.14881
0,15%
MA

Marokko

0.14809
0,15%
JO

Jordanien

0.12664
0,13%
SR

Suriname

0.12504
0,13%
NG

Nigeria

0.12341
0,12%
BS

Bahamas

0.12142
0,12%
MT

Malta

0.11968
0,12%
BO

Bolivien

0.10902
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10865
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10462
0,10%
BJ

Benin

0.10267
0,10%
IN

Indien

0.08799
0,09%
PK

Pakistan

0.08347
0,08%
AD

Andorra

0.08028
0,08%
BH

Bahrain

0.0777
0,08%
TJ

Tadschikistan

0.07077
0,07%
MZ

Mosambik

0.06746
0,07%
IE

Irland

0.06676
0,07%
SV

El Salvador

0.05809
0,06%
HR

Kroatien

0.05425
0,05%
GA

Gabun

0.05133
0,05%
CN

China

0.03554
0,04%
OM

Oman

0.03378
0,03%
ZM

Sambia

0.03127
0,03%
BY

Weißrussland

0.02411
0,02%
KR

Südkorea

0.01908
0,02%

Regionen

Europa
48.257660000000016
48,26%
Amerika
7.28899
7,29%
Asien
3.44564
3,45%
Afrika
2.34733
2,35%
Ozeanien
1.07488
1,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Euro Plus Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
37.11734
37,12%
USD
US Dollar
4.17931
4,18%
GBP
Pfund Sterling
3.06933
3,07%
CHF
Schweizer Franken
1.05459
1,05%
DKK
Dänische Krone
1.00995
1,01%
PLN
Złoty
1.00527
1,01%
NOK
Norwegische Krone
0.97807
0,98%
HUF
Ungarische Forint
0.91373
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.81404
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.64544
0,65%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.63169
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55148
0,55%
TRY
Türkische Lira
0.54511
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.49746
0,50%
ARS
Argentinischer Peso
0.48679
0,49%
BGN
Bulgarischer Lew
0.47154
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.44668
0,45%
ILS
Shekel
0.44295
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.43202
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.42423
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.31694
0,32%
ISK
Isländische Krone
0.31395
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29848
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28731
0,29%
RUB
Russischer Rubel
0.28305
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26084
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26062
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24398
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.22525
0,23%
RSD
Serbischer Dinar
0.22467
0,22%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.20013999999999998
0,20%
UAH
Hrywnja
0.19212
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.19173
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18699
0,19%
TND
Tunesischer Dinar
0.17962
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17792
0,18%
GHS
Cedi
0.1761
0,18%
MKD
Mazedonischer Denar
0.16953
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1658
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16369
0,16%
KES
Kenia-Schilling
0.16174
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15852
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15477
0,15%
AOA
Kwanza
0.15141
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.14809
0,15%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12664
0,13%
SRD
Suriname-Dollar
0.12504
0,13%
NGN
Naira
0.12341
0,12%
BSD
Bahama-Dollar
0.12142
0,12%
BOB
Boliviano
0.10902
0,11%
KZT
Tenge
0.10865
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10462
0,10%
INR
Indische Rupie
0.08799
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08347
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0777
0,08%
TJS
Somoni
0.07077
0,07%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.06746
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05425
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.03554
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03378
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03127
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02411
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01908
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Euro Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.45706
7,46%
652
0
638
14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
20.62263
20,62%
Unternehmensanleihen
30.02588
30,03%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
59.54996
59,55%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
14.07164
14,07%
1 bis 3 Jahre
12.08817
12,09%
7 bis 10 Jahre
11.17635
11,18%
5 bis 7 Jahre
10.01584
10,02%
10 bis 15 Jahre
9.23129
9,23%
15 bis 20 Jahre
5.581
5,58%
20 bis 30 Jahre
2.8588
2,86%
Über 30 Jahre
1.71107
1,71%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,62%
Aktuelle Rendite
4,07%
Durchschnittlicher Kupon
3,86%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Euro Plus Rentenfonds beträgt seit dem 1.2.2001 104,43% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,89%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,37%+6,37%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,55%+3,37%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+2,81%+0,56%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+8,32%+0,80%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2001 - 14.5.2025
+104,43%+2,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Euro Plus Rentenfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,88%
1 Jahr
4,02%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
2,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,33%
1 Jahr
-20,76%
3 Jahre
-20,76%
5 Jahre
-20,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,61
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,2 Mrd. €21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,2 Mrd. €21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,2 Mrd. €23.11.11
ALM Aggregate Euro0,09%Thesaurierend2,7 Mrd. €24.04.02
Franklin European Total Return Fund1,65%Ausschüttend2,6 Mrd. €16.06.08
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,57%Thesaurierend2,6 Mrd. €06.06.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Euro Plus Rentenfonds an?

Schüttet der KEPLER Euro Plus Rentenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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