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TER
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KEPLER Euro Plus Rentenfonds

ISIN
AT0000722558
WKN
A0MTY2

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,46%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
466,3 Mio. €
Positionen
?
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656
Auflage
?
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01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 466,3 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,46%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

466,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

296,25 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heimo Flink, Gernot Hauzenberger, Reinhold Zeitlhofer, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

10.91223
10,91%
IT

Italien

7.91144
7,91%
DE

Deutschland

7.72401
7,72%
AT

Österreich

7.34283
7,34%
US

Vereinigte Staaten

6.49774
6,50%
GB

Vereinigtes Königreich

5.47514
5,48%
BE

Belgien

3.45378
3,45%
FI

Finnland

3.36919
3,37%
ES

Spanien

2.73777
2,74%
NL

Niederlande

2.54377
2,54%
SK

Slowakei

2.47184
2,47%
DK

Dänemark

1.7309
1,73%
PL

Polen

1.48417
1,48%
CH

Schweiz

1.35231
1,35%
HU

Ungarn

1.10951
1,11%
AU

Australien

1.10202
1,10%
EE

Estland

1.10177
1,10%
NO

Norwegen

0.96455
0,96%
TR

Türkei

0.93885
0,94%
SE

Schweden

0.93813
0,94%
MX

Mexiko

0.87745
0,88%
LU

Luxemburg

0.84122
0,84%
JP

Japan

0.8277
0,83%
RO

Rumänien

0.80764
0,81%
EC

Ecuador

0.72878
0,73%
CA

Kanada

0.72842
0,73%
CO

Kolumbien

0.69701
0,70%
AR

Argentinien

0.64049
0,64%
CL

Chile

0.64035
0,64%
CZ

Tschechien

0.60867
0,61%
LT

Litauen

0.59112
0,59%
BG

Bulgarien

0.57921
0,58%
SI

Slowenien

0.55044
0,55%
IL

Israel

0.53712
0,54%
RU

Russland

0.46008
0,46%
LV

Lettland

0.45162
0,45%
MT

Malta

0.4022
0,40%
IS

Island

0.38697
0,39%
EG

Ägypten

0.37836
0,38%
BR

Brasilien

0.37506
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.34268
0,34%
SN

Senegal

0.33287
0,33%
TN

Tunesien

0.33214
0,33%
NZ

Neuseeland

0.31697
0,32%
UA

Ukraine

0.29523
0,30%
ID

Indonesien

0.28972
0,29%
GR

Griechenland

0.28315
0,28%
RS

Serbien

0.27461
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27319
0,27%
PE

Peru

0.22819
0,23%
LK

Sri Lanka

0.22805
0,23%
SG

Singapur

0.22701
0,23%
GH

Ghana

0.22337
0,22%
BO

Bolivien

0.22296
0,22%
IE

Irland

0.21149
0,21%
DO

Dominikanische Republik

0.20942
0,21%
MK

Nordmazedonien

0.2072
0,21%
UZ

Usbekistan

0.20345
0,20%
PA

Panama

0.20286
0,20%
KE

Kenia

0.19982
0,20%
KY

Kaimaninseln

0.1932
0,19%
CM

Kamerun

0.18142
0,18%
AO

Angola

0.181
0,18%
MA

Marokko

0.17865
0,18%
JO

Jordanien

0.15735
0,16%
SR

Suriname

0.15668
0,16%
NG

Nigeria

0.15272
0,15%
BS

Bahamas

0.14562
0,15%
KZ

Kasachstan

0.13334
0,13%
BJ

Benin

0.12382
0,12%
ZA

Südafrika

0.11988
0,12%
BH

Bahrain

0.11542
0,12%
IN

Indien

0.10839
0,11%
PK

Pakistan

0.10238
0,10%
AD

Andorra

0.09781
0,10%
TJ

Tadschikistan

0.08788
0,09%
GA

Gabun

0.08321
0,08%
MZ

Mosambik

0.08072
0,08%
SV

El Salvador

0.06983
0,07%
HR

Kroatien

0.06595
0,07%
OM

Oman

0.04206
0,04%
ZM

Sambia

0.03859
0,04%
CN

China

0.03327
0,03%
BY

Weißrussland

0.0291
0,03%
KR

Südkorea

0.01529
0,02%

Regionen

Europa
69.76705
69,77%
Amerika
12.38587
12,39%
Asien
4.548660000000001
4,55%
Afrika
2.94925
2,95%
Ozeanien
1.41899
1,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Euro Plus Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
52.997679999999995
53,00%
USD
US Dollar
7.29635
7,30%
GBP
Pfund Sterling
5.47514
5,48%
DKK
Dänische Krone
1.7309
1,73%
PLN
Złoty
1.48417
1,48%
CHF
Schweizer Franken
1.35231
1,35%
HUF
Ungarische Forint
1.10951
1,11%
AUD
Australischer Dollar
1.10202
1,10%
NOK
Norwegische Krone
0.96455
0,96%
TRY
Türkische Lira
0.93885
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.93813
0,94%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87745
0,88%
JPY
Japanischer Yen
0.8277
0,83%
RON
Rumänischer Leu
0.80764
0,81%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.7993699999999999
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72842
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.69701
0,70%
ARS
Argentinischer Peso
0.64049
0,64%
CLP
Chilenischer Peso
0.64035
0,64%
CZK
Tschechische Krone
0.60867
0,61%
BGN
Bulgarischer Lew
0.57921
0,58%
ILS
Shekel
0.53712
0,54%
RUB
Russischer Rubel
0.46008
0,46%
ISK
Isländische Krone
0.38697
0,39%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37836
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.37506
0,38%
TND
Tunesischer Dinar
0.33214
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31697
0,32%
UAH
Hrywnja
0.29523
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28972
0,29%
RSD
Serbischer Dinar
0.27461
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.27319
0,27%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.26463000000000003
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.22819
0,23%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.22805
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22701
0,23%
GHS
Cedi
0.22337
0,22%
BOB
Boliviano
0.22296
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.20942
0,21%
MKD
Mazedonischer Denar
0.2072
0,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.20345
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20286
0,20%
KES
Kenia-Schilling
0.19982
0,20%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1932
0,19%
AOA
Kwanza
0.181
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.17865
0,18%
JOD
Jordanischer Dinar
0.15735
0,16%
SRD
Suriname-Dollar
0.15668
0,16%
NGN
Naira
0.15272
0,15%
BSD
Bahama-Dollar
0.14562
0,15%
KZT
Tenge
0.13334
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11988
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11542
0,12%
INR
Indische Rupie
0.10839
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10238
0,10%
TJS
Somoni
0.08788
0,09%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08072
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.06595
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.04206
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03859
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.03327
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.0291
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01529
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Euro Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.46051
9,46%
656
1
634
21

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.4638
29,46%
Unternehmensanleihen
45.80152
45,80%
Besicherte Anleihen
0.05355
0,05%
Wandelanleihen
-
Cash
2.04755
2,05%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
19.65293
19,65%
1 bis 3 Jahre
16.95355
16,95%
7 bis 10 Jahre
16.88253
16,88%
10 bis 15 Jahre
14.87628
14,88%
5 bis 7 Jahre
14.02902
14,03%
15 bis 20 Jahre
7.64369
7,64%
20 bis 30 Jahre
4.54025
4,54%
Über 30 Jahre
1.8736
1,87%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,48%
Aktuelle Rendite
4,11%
Durchschnittlicher Kupon
3,88%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.119,70€ an Gewinn erzielt, also +111,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Euro Plus Rentenfonds beträgt seit dem 1.2.2001 111,97% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,93%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+1,78%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+5,09%+5,09%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+18,84%+5,86%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+3,01%+0,59%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+11,56%+1,10%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2001 - 27.1.2026
+111,97%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Euro Plus Rentenfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,39%
1 Jahr
2,97%
3 Jahre
3,40%
5 Jahre
2,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,49%
1 Jahr
-16,17%
3 Jahre
-20,76%
5 Jahre
-20,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,57
1 Jahr
2,13
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,58
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Franklin European Total Return Fund0,96%Thesaurierend2,6 Mrd. €15.11.24
Franklin European Total Return Fund0,15%Ausschüttend2,6 Mrd. €18.03.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Euro Plus Rentenfonds an?

Schüttet der KEPLER Euro Plus Rentenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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