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KEPLER Mix Solide

ISIN
AT0000722582
WKN
A0MTY3

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,09%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
300,38 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
47
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Solide wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 300,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

300,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

280,53 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.9403
22,94%
FR

Frankreich

9.49944
9,50%
IT

Italien

8.24394
8,24%
DE

Deutschland

6.66082
6,66%
ES

Spanien

3.89252
3,89%
AT

Österreich

3.77637
3,78%
GB

Vereinigtes Königreich

3.44257
3,44%
NL

Niederlande

1.59089
1,59%
CA

Kanada

1.48978
1,49%
BE

Belgien

1.3503
1,35%
SE

Schweden

1.17418
1,17%
CH

Schweiz

1.12545
1,13%
CN

China

1.10875
1,11%
FI

Finnland

0.99503
1,00%
AU

Australien

0.94563
0,95%
NO

Norwegen

0.93902
0,94%
JP

Japan

0.83555
0,84%
SK

Slowakei

0.77336
0,77%
PL

Polen

0.66231
0,66%
HU

Ungarn

0.63246
0,63%
MX

Mexiko

0.59269
0,59%
DK

Dänemark

0.52635
0,53%
TW

Taiwan

0.50778
0,51%
IN

Indien

0.43014
0,43%
RO

Rumänien

0.41048
0,41%
KR

Südkorea

0.40189
0,40%
BR

Brasilien

0.40038
0,40%
SI

Slowenien

0.35287
0,35%
ID

Indonesien

0.33136
0,33%
PT

Portugal

0.31684
0,32%
TR

Türkei

0.31619
0,32%
CZ

Tschechien

0.26859
0,27%
CL

Chile

0.26548
0,27%
IS

Island

0.25477
0,25%
LT

Litauen

0.25372
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24547
0,25%
LU

Luxemburg

0.2437
0,24%
ZA

Südafrika

0.23863
0,24%
NZ

Neuseeland

0.23435
0,23%
PH

Philippinen

0.23214
0,23%
SG

Singapur

0.2286
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.22318
0,22%
GR

Griechenland

0.20781
0,21%
CO

Kolumbien

0.20705
0,21%
EE

Estland

0.20288
0,20%
IE

Irland

0.19452
0,19%
PA

Panama

0.1742
0,17%
NG

Nigeria

0.16469
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.15973
0,16%
AR

Argentinien

0.13913
0,14%
BG

Bulgarien

0.13695
0,14%
PE

Peru

0.13483
0,13%
EG

Ägypten

0.13408
0,13%
RU

Russland

0.12996
0,13%
QA

Katar

0.12577
0,13%
MY

Malaysia

0.12285
0,12%
EC

Ecuador

0.11121
0,11%
LV

Lettland

0.10903
0,11%
OM

Oman

0.10218
0,10%
HK

Hongkong

0.09111
0,09%
UZ

Usbekistan

0.09057
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08536
0,09%
MA

Marokko

0.0842
0,08%
BH

Bahrain

0.08404
0,08%
IL

Israel

0.08274
0,08%
AO

Angola

0.0809
0,08%
MT

Malta

0.0797
0,08%
GH

Ghana

0.07772
0,08%
GT

Guatemala

0.06899
0,07%
UA

Ukraine

0.06772
0,07%
PK

Pakistan

0.06462
0,06%
RS

Serbien

0.06354
0,06%
CR

Costa Rica

0.0595
0,06%
PY

Paraguay

0.05601
0,06%
SR

Suriname

0.05407
0,05%
UY

Uruguay

0.05049
0,05%
KW

Kuwait

0.04823
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04764
0,05%
JO

Jordanien

0.0474
0,05%
KE

Kenia

0.04552
0,05%
HR

Kroatien

0.04475
0,04%
BO

Bolivien

0.04381
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.0429
0,04%
JM

Jamaika

0.04144
0,04%
AD

Andorra

0.0394
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03932
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03658
0,04%
SV

El Salvador

0.03622
0,04%
SN

Senegal

0.03489
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03282
0,03%
CY

Zypern

0.03098
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03045
0,03%
TN

Tunesien

0.02577
0,03%
TH

Thailand

0.02218
0,02%
MN

Mongolei

0.02057
0,02%
ZM

Sambia

0.01977
0,02%
ME

Montenegro

0.01955
0,02%
CM

Kamerun

0.01869
0,02%
BJ

Benin

0.01865
0,02%
AM

Armenien

0.01832
0,02%
GE

Georgien

0.01823
0,02%
BY

Weißrussland

0.01802
0,02%
GA

Gabun

0.0139
0,01%
AL

Albanien

0.01182
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01096
0,01%
HN

Honduras

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
48.74445
48,74%
Amerika
26.958810000000003
26,96%
Asien
6.14929
6,15%
Ozeanien
1.2104300000000001
1,21%
Afrika
0.9965799999999998
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Solide enthalten:
EUR
Euro
38.83367
38,83%
USD
US Dollar
23.08775
23,09%
GBP
Pfund Sterling
3.44257
3,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48978
1,49%
SEK
Schwedische Krone
1.17418
1,17%
CHF
Schweizer Franken
1.12545
1,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.10875
1,11%
AUD
Australischer Dollar
0.94563
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.93902
0,94%
JPY
Japanischer Yen
0.83555
0,84%
PLN
Złoty
0.66231
0,66%
HUF
Ungarische Forint
0.63246
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59269
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.52635
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50778
0,51%
INR
Indische Rupie
0.43014
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.41048
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40189
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.40038
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33136
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.31619
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.26859
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.26548
0,27%
ISK
Isländische Krone
0.25477
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.24547
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23863
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23435
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.23214
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.2286
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.22318
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20705
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1742
0,17%
NGN
Naira
0.16469
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15973
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.13913
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13695
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13483
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13408
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.12996
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12577
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12285
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10218
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09111
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09057
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09012
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08536
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0842
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08404
0,08%
ILS
Shekel
0.08274
0,08%
AOA
Kwanza
0.0809
0,08%
GHS
Cedi
0.07772
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06899
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06772
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06462
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06354
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0595
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05601
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.05407
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05049
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04823
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04764
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0474
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04552
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04475
0,04%
BOB
Boliviano
0.04381
0,04%
AZN
Manat
0.0429
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04144
0,04%
KZT
Tenge
0.03932
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03282
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.032589999999999994
0,03%
PGK
Kina
0.03045
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02577
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02218
0,02%
MNT
Tugrik
0.02057
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01977
0,02%
AMD
Dram
0.01832
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01823
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01802
0,02%
ALL
Lek
0.01182
0,01%
TJS
Somoni
0.01096
0,01%
HNL
Lempira
0.01035
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Solide diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.96069
54,96%
47
0
0
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Solide machen 54,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
10.3693
10,37%
KEPLER Europa Rentenfonds A
7.7672
7,77%
Macquarie Bonds Europe T
5.7573
5,76%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
5.25505
5,26%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
5.12415
5,12%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
5.09158
5,09%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
4.86721
4,87%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
3.66177
3,66%
Apollo 2 Global Bond A2 A
3.57339
3,57%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
3.49374
3,49%

Branchen

Der KEPLER Mix Solide investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.38064
2,38%
Software
2.27779
2,28%
Banken
1.78965
1,79%
Hardware
1.39727
1,40%
Interaktive Medien
1.19965
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.08346
1,08%
Pharmaunternehmen
0.99274
0,99%
Versicherungen
0.84955
0,85%
Öl & Gas
0.74366
0,74%
Industrieprodukte
0.5798
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51465
0,51%
Verpackte Konsumgüter
0.45807
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.4428
0,44%
Regulierte Versorger
0.42625
0,43%
Kapitalmärkte
0.40878
0,41%
Basiskonsumgüter
0.39161
0,39%
Telekommunikation
0.38263
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36282
0,36%
Medien
0.35042
0,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.33261
0,33%
Transport
0.30218
0,30%
Vermögensverwaltung
0.26759
0,27%
Chemikalien
0.25258
0,25%
Bauwesen
0.24411
0,24%
Reisen & Freizeit
0.24264
0,24%
REITs
0.2153
0,22%
Metalle & Bergbau
0.21235
0,21%
Krankenversicherungen
0.19351
0,19%
Unternehmensdienste
0.1856
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18477
0,18%
Schwere Maschinen
0.17276
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.17261
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16702
0,17%
Konglomerate
0.16045
0,16%
Restaurants
0.13154
0,13%
Biotechnologie
0.1299
0,13%
Immobilien
0.10153
0,10%
Baustoffe
0.10027
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09762
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08678
0,09%
Tabakprodukte
0.07828
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07567
0,08%
Industrievertrieb
0.06458
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05642
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05584
0,06%
Stahl
0.04973
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04433
0,04%
Landwirtschaft
0.04028
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02867
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01763
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01095
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01025
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00806
0,01%
Bildung
0.00794
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00205
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Solide wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Solide in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 617,20€ an Gewinn erzielt, also +61,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Solide beträgt seit dem 1.2.2001 61,72% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+9,47%+3,03%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+8,33%+1,61%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+9,09%+0,87%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2001 - 14.5.2025
+61,72%+1,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Solide
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,38%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,29%
5 Jahre
2,98%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,98%
1 Jahr
-16,82%
3 Jahre
-16,82%
5 Jahre
-16,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Solide um maximal
-6,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Solide?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Solide an?

Schüttet der KEPLER Mix Solide Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Solide?

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