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KEPLER Mix Solide

ISIN
AT0000722582

WKN
A0MTY3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
290,12 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Solide wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 290,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

290,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

270,8 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.36853
26,37%

Frankreich

10.99283
10,99%

Italien

9.13924
9,14%

Deutschland

7.61386
7,61%

Österreich

5.038470000000001
5,04%

Vereinigtes Königreich

4.68582
4,69%

Spanien

4.617509999999999
4,62%

Niederlande

1.8849500000000001
1,88%

Kanada

1.50583
1,51%

Belgien

1.47112
1,47%

Schweden

1.3547099999999999
1,35%

Schweiz

1.3171599999999999
1,32%

China

1.28681
1,29%

Japan

1.1773500000000001
1,18%

Finnland

1.04735
1,05%

Australien

0.9865499999999999
0,99%

Norwegen

0.8924
0,89%

Slowakei

0.86982
0,87%

Polen

0.85212
0,85%

Dänemark

0.6503
0,65%

Ungarn

0.63137
0,63%

Rumänien

0.6271100000000001
0,63%

Mexiko

0.5764199999999999
0,58%

Türkei

0.51276
0,51%

Tschechien

0.49541
0,50%

Indien

0.49479
0,49%

Taiwan

0.47408
0,47%

Südkorea

0.43757
0,44%

Brasilien

0.39904
0,40%

Slowenien

0.38403
0,38%

Island

0.34401
0,34%

Litauen

0.27899999999999997
0,28%

Portugal

0.27259
0,27%

Irland

0.25627
0,26%

Chile

0.25355
0,25%

Indonesien

0.25018
0,25%

Griechenland

0.23923
0,24%

Singapur

0.22982
0,23%

Saudi-Arabien

0.22319
0,22%

Luxemburg

0.22281
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22084
0,22%

Estland

0.21742
0,22%

Südafrika

0.21664
0,22%

Neuseeland

0.21267
0,21%

Philippinen

0.20943
0,21%

Kolumbien

0.16136
0,16%

Bulgarien

0.1511
0,15%

Panama

0.1494
0,15%

Nigeria

0.14652
0,15%

Dominikanische Republik

0.14534
0,15%

Russland

0.14231000000000002
0,14%

Lettland

0.13965
0,14%

Argentinien

0.12746
0,13%

Ägypten

0.12118
0,12%

Katar

0.12069
0,12%

Ukraine

0.11633
0,12%

Hongkong

0.10822999999999999
0,11%

Usbekistan

0.10041
0,10%

Serbien

0.09942
0,10%

Peru

0.09869
0,10%

Ecuador

0.09532
0,10%

Malaysia

0.09429
0,09%

Sri Lanka

0.09336
0,09%

Malta

0.09333
0,09%

Israel

0.09273
0,09%

Oman

0.09028
0,09%

Ghana

0.08234
0,08%

Angola

0.07213
0,07%

Marokko

0.06946
0,07%

Bahrain

0.06877
0,07%

Kroatien

0.06435
0,06%

Kasachstan

0.06218
0,06%

Aserbaidschan

0.06163
0,06%

Paraguay

0.059
0,06%

Costa Rica

0.05892
0,06%

Pakistan

0.05821
0,06%

Guatemala

0.0527
0,05%

Kuwait

0.04866
0,05%

Suriname

0.04794
0,05%

Nordmazedonien

0.04731
0,05%

Jordanien

0.04479
0,04%

Uruguay

0.0438
0,04%

Kenia

0.04243
0,04%

Bolivien

0.03568
0,04%

El Salvador

0.035
0,04%

Elfenbeinküste

0.0323
0,03%

Andorra

0.03219
0,03%

Zypern

0.02955
0,03%

Papua-Neuguinea

0.02827
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02706
0,03%

Thailand

0.02605
0,03%

Tunesien

0.02544
0,03%

Montenegro

0.02298
0,02%

Georgien

0.02247
0,02%

Jamaika

0.02213
0,02%

Weißrussland

0.02206
0,02%

Senegal

0.02175
0,02%

Albanien

0.02043
0,02%

Kamerun

0.01943
0,02%

Sambia

0.01901
0,02%

Armenien

0.01885
0,02%

Mongolei

0.01735
0,02%

Tadschikistan

0.0171
0,02%

Benin

0.0167
0,02%

Gabun

0.01373
0,01%

Regionen

Europa
57.34837000000001
57,35%
Amerika
30.187600000000003
30,19%
Asien
6.79941
6,80%
Ozeanien
1.22749
1,23%
Afrika
0.91161
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Solide enthalten:
EUR
Euro
44.86420000000001
44,86%
USD
US Dollar
26.49888
26,50%
GBP
Pfund Sterling
4.68582
4,69%
CAD
Kanadischer Dollar
1.50583
1,51%
SEK
Schwedische Krone
1.3547099999999999
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.3171599999999999
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.28681
1,29%
JPY
Japanischer Yen
1.1773500000000001
1,18%
AUD
Australischer Dollar
0.9865499999999999
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.8924
0,89%
PLN
Złoty
0.85212
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.6503
0,65%
HUF
Ungarische Forint
0.63137
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.6271100000000001
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5764199999999999
0,58%
TRY
Türkische Lira
0.51276
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.49541
0,50%
INR
Indische Rupie
0.49479
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47408
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43757
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.39904
0,40%
ISK
Isländische Krone
0.34401
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.25355
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25018
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.22982
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.22319
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.22084
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21664
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21267
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.20943
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16136
0,16%
BGN
Bulgarischer Lew
0.1511
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1494
0,15%
NGN
Naira
0.14652
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14534
0,15%
RUB
Russischer Rubel
0.14231000000000002
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12746
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12118
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12069
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11633
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10822999999999999
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10041
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09942
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09869
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09429
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09336
0,09%
ILS
Shekel
0.09273
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.09028
0,09%
GHS
Cedi
0.08234
0,08%
AOA
Kwanza
0.07213
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07075000000000001
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06946
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06877
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06435
0,06%
KZT
Tenge
0.06218
0,06%
AZN
Manat
0.06163
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.059
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05892
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05821
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0527
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04866
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04794
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04731
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04479
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0438
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04243
0,04%
BOB
Boliviano
0.03568
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.033159999999999995
0,03%
PGK
Kina
0.02827
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02706
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02605
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02544
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02247
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02213
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02206
0,02%
ALL
Lek
0.02043
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01901
0,02%
AMD
Dram
0.01885
0,02%
MNT
Tugrik
0.01735
0,02%
TJS
Somoni
0.0171
0,02%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Mix Solide diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.52777
58,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Solide machen 58,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
10.76536
10,77%
KEPLER Europa Rentenfonds A
8.51854
8,52%
Macquarie Bonds Europe T
6.34163
6,34%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
5.92685
5,93%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
5.70311
5,70%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
5.03534
5,04%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
4.51243
4,51%
Apollo 2 Global Bond A2 A
3.96599
3,97%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
3.88581
3,89%
UBS ETF BBG EUR Infl Lnkd 1-10 EUR A-d
3.87271
3,87%

Branchen

Der KEPLER Mix Solide investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.55246
2,55%
Halbleiter
2.09939
2,10%
Banken
1.86723
1,87%
Hardware
1.71268
1,71%
Interaktive Medien
1.30311
1,30%
Pharmaunternehmen
1.28559
1,29%
Zykl. Konsumgüter
1.24242
1,24%
Versicherungen
1.08717
1,09%
Öl & Gas
0.93294
0,93%
Industrieprodukte
0.63386
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.63373
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62239
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.52318
0,52%
Regulierte Versorger
0.50165
0,50%
Telekommunikation
0.47684
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.46335
0,46%
Basiskonsumgüter
0.43822
0,44%
Kapitalmärkte
0.41624
0,42%
Chemikalien
0.37365
0,37%
Krankenversicherungen
0.35985
0,36%
Transport
0.35023
0,35%
Medien
0.34182
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32584
0,33%
REITs
0.32154
0,32%
Reisen & Freizeit
0.32077
0,32%
Bauwesen
0.30858
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30535
0,31%
Unternehmensdienste
0.23943
0,24%
Metalle & Bergbau
0.2332
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22785
0,23%
Konglomerate
0.22167
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.2122
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19695
0,20%
Schwere Maschinen
0.18128
0,18%
Biotechnologie
0.17832
0,18%
Restaurants
0.16523
0,17%
Immobilien
0.14837
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.11549
0,12%
Industrievertrieb
0.10822
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10087
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09099
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08841
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08837
0,09%
Baustoffe
0.08534
0,09%
Tabakprodukte
0.07438
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06495
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06012
0,06%
Stahl
0.05057
0,05%
Landwirtschaft
0.04964
0,05%
Bildung
0.04009
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02866
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01308
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0107
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01027
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00237
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Solide wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Solide in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 830,70€ an Gewinn erzielt, also +83,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Solide beträgt seit dem 1.2.2001 61,72% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,08%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,32%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,07%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,10%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,47%+3,03%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+8,33%+1,61%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+9,09%+0,87%
Max
?
1.2.2001 - 14.5.2025
+61,72%+1,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Solide
Volatilität
?
3,38%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,29%
5 Jahre
2,98%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,98%
1 Jahr
-16,82%
3 Jahre
-16,82%
5 Jahre
-16,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,67
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Solide um maximal
-6,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.
1J
1J
3J
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Solide?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Solide an?

Schüttet der KEPLER Mix Solide Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Solide?

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