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ETF Name
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TER
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KEPLER Mix Dynamisch

ISIN
AT0000722608
WKN
A0MTY5

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
97,67 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
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01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Dynamisch wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

97,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

87,62 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.17342
60,17%
FR

Frankreich

3.43767
3,44%
CN

China

3.40805
3,41%
DE

Deutschland

2.87111
2,87%
GB

Vereinigtes Königreich

2.73554
2,74%
LU

Luxemburg

2.53172
2,53%
JP

Japan

1.99727
2,00%
IT

Italien

1.97611
1,98%
CH

Schweiz

1.91145
1,91%
TW

Taiwan

1.82316
1,82%
ES

Spanien

1.47013
1,47%
NL

Niederlande

1.3728
1,37%
CA

Kanada

1.35868
1,36%
IN

Indien

1.29791
1,30%
KR

Südkorea

1.06912
1,07%
SE

Schweden

0.82747
0,83%
AU

Australien

0.55657
0,56%
BR

Brasilien

0.55431
0,55%
AT

Österreich

0.52927
0,53%
DK

Dänemark

0.45725
0,46%
BE

Belgien

0.38776
0,39%
MX

Mexiko

0.3448
0,34%
HK

Hongkong

0.32084
0,32%
ZA

Südafrika

0.31663
0,32%
FI

Finnland

0.30746
0,31%
SG

Singapur

0.28191
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.25919
0,26%
NO

Norwegen

0.24332
0,24%
PL

Polen

0.19302
0,19%
IE

Irland

0.19054
0,19%
PT

Portugal

0.1864
0,19%
GR

Griechenland

0.1858
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11777
0,12%
SK

Slowakei

0.10478
0,10%
MY

Malaysia

0.10285
0,10%
IL

Israel

0.10058
0,10%
ID

Indonesien

0.09482
0,09%
TH

Thailand

0.0789
0,08%
CL

Chile

0.07721
0,08%
HU

Ungarn

0.07673
0,08%
KW

Kuwait

0.06035
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05902
0,06%
QA

Katar

0.0543
0,05%
TR

Türkei

0.03727
0,04%
EE

Estland

0.03671
0,04%
LT

Litauen

0.03328
0,03%
CZ

Tschechien

0.03301
0,03%
SI

Slowenien

0.03189
0,03%
PH

Philippinen

0.03049
0,03%
IS

Island

0.02552
0,03%
RO

Rumänien

0.02167
0,02%
PE

Peru

0.01826
0,02%
GT

Guatemala

0.01673
0,02%
BG

Bulgarien

0.01311
0,01%
HR

Kroatien

0.01146
0,01%

Regionen

Amerika
62.53995
62,54%
Europa
22.214680000000005
22,21%
Asien
11.167599999999998
11,17%
Ozeanien
0.61579
0,62%
Afrika
0.32616
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
60.17428
60,17%
EUR
Euro
15.664570000000001
15,66%
CNY
Renminbi Yuan
3.40805
3,41%
GBP
Pfund Sterling
2.73554
2,74%
JPY
Japanischer Yen
1.99727
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.91145
1,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.82316
1,82%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35868
1,36%
INR
Indische Rupie
1.29791
1,30%
KRW
Südkoreanischer Won
1.06912
1,07%
SEK
Schwedische Krone
0.82747
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.55657
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.55431
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.45725
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3448
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32084
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31663
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.28191
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.25919
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.24332
0,24%
PLN
Złoty
0.19302
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.11777
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10285
0,10%
ILS
Shekel
0.10058
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09482
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0789
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07721
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07673
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06035
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05902
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0543
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03727
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03301
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03049
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02552
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02167
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01826
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01673
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01311
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01146
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.86256
54,86%
31
0
0
31

Branchen

Der KEPLER Mix Dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.33191
9,33%
Software
8.10821
8,11%
Banken
6.71387
6,71%
Hardware
5.69523
5,70%
Interaktive Medien
4.74636
4,75%
Zykl. Konsumgüter
4.00628
4,01%
Pharmaunternehmen
3.72101
3,72%
Versicherungen
3.28646
3,29%
Öl & Gas
2.73088
2,73%
Industrieprodukte
2.27833
2,28%
Fahrzeuge & Komponenten
2.1769
2,18%
Kreditdienstleistungen
1.63328
1,63%
Regulierte Versorger
1.59725
1,60%
Verpackte Konsumgüter
1.53527
1,54%
Kapitalmärkte
1.48181
1,48%
Basiskonsumgüter
1.42784
1,43%
Medien
1.36594
1,37%
Telekommunikation
1.31387
1,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.29262
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.24143
1,24%
Transport
1.16922
1,17%
Vermögensverwaltung
1.04294
1,04%
Metalle & Bergbau
1.02987
1,03%
Bauwesen
0.96506
0,97%
Chemikalien
0.93112
0,93%
Reisen & Freizeit
0.90525
0,91%
Krankenversicherungen
0.86885
0,87%
REITs
0.82128
0,82%
Medizinischer Vertrieb
0.70227
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69263
0,69%
Unternehmensdienste
0.68651
0,69%
Schwere Maschinen
0.64549
0,65%
Konglomerate
0.62675
0,63%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59248
0,59%
Biotechnologie
0.53197
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.471
0,47%
Restaurants
0.46879
0,47%
Immobilien
0.44601
0,45%
Baustoffe
0.41455
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.32906
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.29633
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.26465
0,26%
Tabakprodukte
0.23164
0,23%
Industrievertrieb
0.22957
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22648
0,23%
Stahl
0.18486
0,18%
Abfallwirtschaft
0.1834
0,18%
Landwirtschaft
0.13723
0,14%
Haushaltsprodukte
0.11168
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09993
0,10%
Bildung
0.09095
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.04437
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02806
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02301
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00813
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Dynamisch wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 3,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Dynamisch in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Dynamisch beträgt seit dem 1.2.2001 71,65% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,40%+5,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+24,87%+7,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+47,68%+8,11%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+47,53%+3,97%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2001 - 14.5.2025
+71,65%+2,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Dynamisch
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,01%
1 Jahr
8,93%
3 Jahre
8,57%
5 Jahre
8,50%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,78%
1 Jahr
-17,78%
3 Jahre
-17,78%
5 Jahre
-27,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,2 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,2 Mrd. €03.03.08
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DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,8 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,8 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,8 Mrd. €30.06.00

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Dynamisch an?

Schüttet der KEPLER Mix Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Dynamisch?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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