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TER
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KEPLER Mix Dynamisch

ISIN
AT0000722608
WKN
A0MTY5

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
97,06 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
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01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Dynamisch wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

97,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

87,16 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.40299
58,40%
FR

Frankreich

3.96166
3,96%
CN

China

3.79861
3,80%
DE

Deutschland

3.4321
3,43%
GB

Vereinigtes Königreich

3.10517
3,11%
LU

Luxemburg

2.49648
2,50%
IT

Italien

2.47882
2,48%
CH

Schweiz

2.01865
2,02%
TW

Taiwan

2.00128
2,00%
JP

Japan

1.96473
1,96%
ES

Spanien

1.73729
1,74%
NL

Niederlande

1.46942
1,47%
KR

Südkorea

1.41387
1,41%
IN

Indien

1.31948
1,32%
CA

Kanada

1.15444
1,15%
SE

Schweden

0.89724
0,90%
AT

Österreich

0.63712
0,64%
BR

Brasilien

0.53283
0,53%
AU

Australien

0.51439
0,51%
DK

Dänemark

0.43848
0,44%
BE

Belgien

0.43624
0,44%
MX

Mexiko

0.38562
0,39%
ZA

Südafrika

0.35737
0,36%
FI

Finnland

0.33682
0,34%
HK

Hongkong

0.33412
0,33%
SG

Singapur

0.33019
0,33%
NO

Norwegen

0.2764
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27577
0,28%
PL

Polen

0.22076
0,22%
PT

Portugal

0.18895
0,19%
GR

Griechenland

0.18113
0,18%
IE

Irland

0.16403
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14769
0,15%
ID

Indonesien

0.13552
0,14%
MY

Malaysia

0.11912
0,12%
HU

Ungarn

0.10566
0,11%
SK

Slowakei

0.10256
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.0981
0,10%
CL

Chile

0.09444
0,09%
TH

Thailand

0.0806
0,08%
IL

Israel

0.07934
0,08%
TR

Türkei

0.07406
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07155
0,07%
QA

Katar

0.06722
0,07%
KW

Kuwait

0.05953
0,06%
PH

Philippinen

0.05422
0,05%
RO

Rumänien

0.04803
0,05%
EE

Estland

0.0407
0,04%
IS

Island

0.03627
0,04%
PE

Peru

0.03586
0,04%
BM

Bermuda

0.03418
0,03%
CO

Kolumbien

0.03367
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02793
0,03%
GT

Guatemala

0.02663
0,03%
CZ

Tschechien

0.02645
0,03%
PA

Panama

0.0264
0,03%
EG

Ägypten

0.02505
0,03%
SI

Slowenien

0.02362
0,02%
LT

Litauen

0.0225
0,02%
AR

Argentinien

0.02085
0,02%
NG

Nigeria

0.01882
0,02%
RU

Russland

0.01834
0,02%
MO

Macao

0.01771
0,02%
BG

Bulgarien

0.01699
0,02%
OM

Oman

0.01676
0,02%
GH

Ghana

0.01522
0,02%
EC

Ecuador

0.01439
0,01%
HR

Kroatien

0.01334
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01321
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01214
0,01%
BH

Bahrain

0.01195
0,01%
MA

Marokko

0.01158
0,01%
UA

Ukraine

0.01124
0,01%
UY

Uruguay

0.01061
0,01%
AO

Angola

0.01031
0,01%
PY

Paraguay

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
60.91227
60,91%
Europa
24.96948
24,97%
Asien
12.403150000000004
12,40%
Ozeanien
0.5904200000000001
0,59%
Afrika
0.46468
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
58.42434
58,42%
EUR
Euro
17.723720000000004
17,72%
CNY
Renminbi Yuan
3.79861
3,80%
GBP
Pfund Sterling
3.10517
3,11%
CHF
Schweizer Franken
2.01865
2,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.00128
2,00%
JPY
Japanischer Yen
1.96473
1,96%
KRW
Südkoreanischer Won
1.41387
1,41%
INR
Indische Rupie
1.31948
1,32%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15444
1,15%
SEK
Schwedische Krone
0.89724
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.53283
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.51439
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.43848
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38562
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35737
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33412
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.33019
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.2764
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27577
0,28%
PLN
Złoty
0.22076
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.14769
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13552
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11912
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10566
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0981
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09444
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0806
0,08%
ILS
Shekel
0.07934
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07406
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07155
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06722
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05953
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05422
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04803
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.03627
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03586
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03418
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03367
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02793
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02663
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02645
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0264
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02505
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02085
0,02%
NGN
Naira
0.01882
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01834
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01771
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01699
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01676
0,02%
GHS
Cedi
0.01522
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01334
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01321
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01214
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01195
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01158
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01124
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01061
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01037
0,01%
AOA
Kwanza
0.01031
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.72732
60,73%
29
0
0
29

Branchen

Der KEPLER Mix Dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.20757
9,21%
Software
7.08086
7,08%
Banken
6.59683
6,60%
Hardware
5.4299
5,43%
Interaktive Medien
4.47744
4,48%
Pharmaunternehmen
3.84938
3,85%
Zykl. Konsumgüter
3.76566
3,77%
Versicherungen
3.08519
3,09%
Öl & Gas
2.62509
2,63%
Fahrzeuge & Komponenten
2.11967
2,12%
Industrieprodukte
2.11206
2,11%
Regulierte Versorger
1.59319
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.44996
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.38347
1,38%
Kapitalmärkte
1.34201
1,34%
Basiskonsumgüter
1.34082
1,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.23116
1,23%
Telekommunikation
1.22257
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.16902
1,17%
Medien
1.1664
1,17%
Transport
1.12705
1,13%
Metalle & Bergbau
1.02429
1,02%
Vermögensverwaltung
0.93311
0,93%
Bauwesen
0.8839
0,88%
Chemikalien
0.81831
0,82%
Reisen & Freizeit
0.76893
0,77%
Medizinischer Vertrieb
0.75938
0,76%
REITs
0.72398
0,72%
Krankenversicherungen
0.68519
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63872
0,64%
Unternehmensdienste
0.61893
0,62%
Konglomerate
0.55594
0,56%
Schwere Maschinen
0.55464
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54546
0,55%
Biotechnologie
0.49725
0,50%
Gesundheitsdienstleister
0.45883
0,46%
Immobilien
0.41829
0,42%
Restaurants
0.38586
0,39%
Baustoffe
0.38397
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.33309
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.25621
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.24387
0,24%
Tabakprodukte
0.2141
0,21%
Stahl
0.19217
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18018
0,18%
Abfallwirtschaft
0.16708
0,17%
Landwirtschaft
0.13543
0,14%
Industrievertrieb
0.13391
0,13%
Haushaltsprodukte
0.10222
0,10%
Bildung
0.08715
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07489
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.04424
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02605
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02282
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0091
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Dynamisch wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 3,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Dynamisch in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 905,00€ an Gewinn erzielt, also +90,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Dynamisch beträgt seit dem 1.2.2001 90,50% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,35%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,74%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+8,61%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+5,83%+5,82%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+39,67%+11,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+40,78%+7,08%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+89,29%+6,59%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2001 - 27.1.2026
+90,50%+2,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Dynamisch
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,77%
1 Jahr
7,69%
3 Jahre
8,36%
5 Jahre
8,09%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,78%
1 Jahr
-17,78%
3 Jahre
-17,78%
5 Jahre
-27,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,92
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Universal Invest High1,70%Thesaurierend8,9 Mrd. €30.07.10
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Dynamisch an?

Schüttet der KEPLER Mix Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Dynamisch?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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