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KEPLER Dollar Rentenfonds
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,9 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.02.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Dollar Rentenfonds wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,62 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mag. Bernhard Hiebl, Reinhold Zeitlhofer, Michael Pfeiffer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
DK
Dänemark
FI
Finnland
PL
Polen
KR
Südkorea
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
NO
Norwegen
BE
Belgien
MX
Mexiko
JP
Japan
AO
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Dollar Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Dollar Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
107
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Dollar Rentenfonds machen 22,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bonds 0.625%
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%
Banco Santander, S.A. 6.938%
Bank of New Zealand 2.87%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%
European Investment Bank 4.875%
Danske Bank A/S 5.705%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%
NatWest Group PLC 5.076%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,38%Aktuelle Rendite
4,32%Durchschnittlicher Kupon
3,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Dollar Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Dollar Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 948,00$ an Gewinn erzielt, also +94,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds beträgt seit dem 1.2.2001 94,80% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,30% | +4,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,26% | +1,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,57% | -1,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,93% | +0,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +94,80% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Dollar Rentenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,30%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
4,10%
5 Jahre
3,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,97%
1 Jahr
-19,16%
3 Jahre
-19,16%
5 Jahre
-19,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,53
1 Jahr
0,42
3 Jahre
-
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Dollar Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-9,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Dollar Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Dollar Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Dollar Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Dollar Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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