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KEPLER Europa Rentenfonds
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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387,01 Mio. €
Positionen
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489
Auflage
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01.02.2001
Kurs
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€
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Europa Rentenfonds wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 387,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
387,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
150,87 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mag. Bernhard Hiebl, Reinhold Zeitlhofer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
SK
Slowakei
FI
Finnland
HU
Ungarn
NL
Niederlande
SE
Schweden
BE
Belgien
CA
Kanada
MX
Mexiko
ES
Spanien
DK
Dänemark
RO
Rumänien
CH
Schweiz
IS
Island
CZ
Tschechien
SI
Slowenien
RU
Russland
CL
Chile
LV
Lettland
EE
Estland
PH
Philippinen
LT
Litauen
MT
Malta
SG
Singapur
BG
Bulgarien
IE
Irland
NZ
Neuseeland
CN
China
AU
Australien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
KR
Südkorea
HR
Kroatien
AD
Andorra
JP
Japan
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Europa Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
RUB
Russischer Rubel
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Europa Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
489
0
473
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Europa Rentenfonds machen 19,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future Sept 25
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
Austria (Republic of) 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Italy (Republic Of) 2.15%
Italy (Republic Of) 2.55%
European Union 0.25%
Slovak (Republic of) 0.375%
UniCredit S.p.A. 0.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,09%Aktuelle Rendite
2,69%Durchschnittlicher Kupon
2,53%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Europa Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Europa Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.054,90€ an Gewinn erzielt, also +105,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Europa Rentenfonds beträgt seit dem 1.2.2001 105,49% (entspricht 2,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,86% | +3,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,40% | +0,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,23% | -0,86% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,95% | +0,48% |
| Max Tooltip anzeigen | +105,49% | +2,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Europa Rentenfonds
Volatilität
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3,06%
1 Jahr
4,39%
3 Jahre
3,77%
5 Jahre
3,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,50%
1 Jahr
-22,08%
3 Jahre
-22,08%
5 Jahre
-22,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,55
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Europa Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-12,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| European Union Bonds | 0,42% | Thesaurierend | 183 Mio. € | 19.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Europa Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Europa Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Europa Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Europa Rentenfonds?
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