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LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds
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TER
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2,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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83,32 Mio. €
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25.09.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wurde am 25. September 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,11%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,32 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2000
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerald Schrei
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
NL
Niederlande
TW
Taiwan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
BR
Brasilien
VN
Vietnam
DK
Dänemark
IT
Italien
SE
Schweden
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
FI
Finnland
ES
Spanien
AU
Australien
IN
Indien
IL
Israel
SI
Slowenien
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
MA
Marokko
RO
Rumänien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
EG
Ägypten
PE
Peru
KE
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IS
Island
BE
Belgien
QA
Katar
AT
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MX
Mexiko
PL
Polen
PT
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TH
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PK
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CL
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Südafrika
HU
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MY
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Amerika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds enthalten:
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Euro
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AUD
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Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds machen 66,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Invest Artificial Intllgnc TFC
Invesco Glbl Consmr Trnds C USD Acc
Pictet - Robotics I EUR
Pictet-Security I EUR
iShares Smart City Infra ETF USD Acc
iShares Global Water ETF USD Dist
T. Rowe Price Glb Tech Eq I
FF - Global Consumer Brds Y-Acc-EUR
Polar Capital Global Tech I Inc
Pictet SmartCity I EUR
Branchen
Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 705,50€ an Gewinn erzielt, also +70,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds beträgt seit dem 25.9.2000 70,55% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,57% | -0,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,62% | +3,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,81% | +4,02% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +29,64% | +2,63% |
| Max Tooltip anzeigen | +70,55% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds
Volatilität
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13,24%
1 Jahr
11,36%
3 Jahre
11,24%
5 Jahre
11,13%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-24,16%
1 Jahr
-27,69%
3 Jahre
-27,69%
5 Jahre
-28,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,31
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-24,16%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,70% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 20.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds an?
Schüttet der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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