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LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds
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TER
2,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,73 Mio. €
Positionen
25
Auflage
25.09.2000
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wurde am 25. September 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,73 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2000
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerald Schrei
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Brasilien
Schweden
Italien
Dänemark
Südkorea
Finnland
Singapur
Indien
Vietnam
Australien
Spanien
Vereinigte Arabische Emirate
Kasachstan
Israel
Irland
Saudi-Arabien
Slowenien
Hongkong
Norwegen
Belgien
Österreich
Rumänien
Philippinen
Marokko
Peru
Thailand
Neuseeland
Polen
Katar
Kenia
Mexiko
Ägypten
Chile
Südafrika
Ungarn
Portugal
Island
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
KES
Kenia-Schilling
MXN
Mexikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds machen 68,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Invest Artificial Intllgnc TFC
Pictet - Robotics I EUR
LO Funds World Brands EUR NA
Invesco Glbl Consmr Trnds C USD Acc
Pictet-Security I EUR
iShares Global Water ETF USD Dist
iShares Smart City Infra ETF USD Acc
BNP Paribas Disrpt Tech I C
FF - Global Consumer Brds Y-Acc-EUR
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR
Branchen
Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.245,70€ an Gewinn erzielt, also +124,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds beträgt seit dem 25.9.2000 70,55% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,22% | - |
| 1 Monat | +15,44% | - |
| 3 Monate | -11,48% | - |
| 6 Monate | -7,61% | - |
| 1 Jahr | -0,57% | -0,57% |
| 3 Jahre | +11,62% | +3,69% |
| 5 Jahre | +21,81% | +4,02% |
| 10 Jahre | +29,64% | +2,63% |
| Max | +70,55% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds
Volatilität
13,24%
1 Jahr
11,36%
3 Jahre
11,24%
5 Jahre
11,13%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,16%
1 Jahr
-27,69%
3 Jahre
-27,69%
5 Jahre
-28,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,31
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-24,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds an?
Schüttet der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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