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LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

ISIN
AT0000731666

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TER
?
2,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,88 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
25.09.2000

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wurde am 25. September 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

80,88 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2000

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gerald Schrei

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.03659
63,04%

Japan

3.68622
3,69%

China

3.58201
3,58%

Frankreich

2.8743
2,87%

Schweiz

2.3278399999999997
2,33%

Niederlande

2.26606
2,27%

Deutschland

2.1890899999999998
2,19%

Vereinigtes Königreich

2.1133
2,11%

Taiwan

2.09631
2,10%

Kanada

1.37017
1,37%

Brasilien

1.27683
1,28%

Italien

0.86145
0,86%

Schweden

0.7669
0,77%

Dänemark

0.47993
0,48%

Indien

0.45986
0,46%

Singapur

0.45426999999999995
0,45%

Südkorea

0.45389
0,45%

Israel

0.44477
0,44%

Vietnam

0.39132
0,39%

Australien

0.33313
0,33%

Finnland

0.31688
0,32%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21237
0,21%

Spanien

0.20957
0,21%

Kasachstan

0.20818
0,21%

Irland

0.1676
0,17%

Saudi-Arabien

0.12847
0,13%

Slowenien

0.11202
0,11%

Hongkong

0.10043
0,10%

Belgien

0.09078
0,09%

Norwegen

0.0877
0,09%

Rumänien

0.08217
0,08%

Philippinen

0.07744
0,08%

Österreich

0.06265
0,06%

Marokko

0.06109
0,06%

Peru

0.05188
0,05%

Thailand

0.0457
0,05%

Neuseeland

0.04137
0,04%

Polen

0.03669
0,04%

Katar

0.03635
0,04%

Mexiko

0.0361
0,04%

Kenia

0.03526
0,04%

Chile

0.02166
0,02%

Ägypten

0.02093
0,02%

Südafrika

0.01965
0,02%

Ungarn

0.01767
0,02%

Portugal

0.01663
0,02%

Island

0.01469
0,01%

Malaysia

0.01384
0,01%

Regionen

Amerika
65.74135
65,74%
Europa
15.095729999999998
15,10%
Asien
12.472740000000002
12,47%
Ozeanien
0.3745
0,37%
Afrika
0.14279
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds enthalten:
USD
US Dollar
63.03659
63,04%
EUR
Euro
9.168829999999998
9,17%
JPY
Japanischer Yen
3.68622
3,69%
CNY
Renminbi Yuan
3.58201
3,58%
CHF
Schweizer Franken
2.3278399999999997
2,33%
GBP
Pfund Sterling
2.1133
2,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.09631
2,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37017
1,37%
BRL
Brasilianischer Real
1.27683
1,28%
SEK
Schwedische Krone
0.7669
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.47993
0,48%
INR
Indische Rupie
0.45986
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.45426999999999995
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45389
0,45%
ILS
Shekel
0.44477
0,44%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.39132
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.33313
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.21237
0,21%
KZT
Tenge
0.20818
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.12847
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10043
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.0877
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08217
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07744
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06109
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05188
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0457
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04137
0,04%
PLN
Złoty
0.03669
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03635
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0361
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03526
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02166
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02093
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01965
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01767
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01469
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01384
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.23773
68,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds machen 68,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet - Robotics I EUR
7.86355
7,86%
DWS Invest Artificial Intllgnc TFC
7.77012
7,77%
LO Funds World Brands EUR NA
7.35796
7,36%
Invesco Glbl Consmr Trnds C USD Acc
7.224
7,22%
Pictet-Security I EUR
7.02278
7,02%
iShares Global Water ETF USD Dist
6.38947
6,39%
BNP Paribas Disrpt Tech I C
6.36948
6,37%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc
6.33068
6,33%
FF - Global Consumer Brds Y-Acc-EUR
6.03525
6,04%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR
5.87444
5,87%

Branchen

Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.5456
14,55%
Halbleiter
13.31043
13,31%
Medizinprodukte & Geräte
7.8502
7,85%
Interaktive Medien
6.83842
6,84%
Zykl. Konsumgüter
6.27061
6,27%
Hardware
5.86859
5,87%
Industrieprodukte
5.21975
5,22%
Pharmaunternehmen
3.38849
3,39%
Regulierte Versorger
2.89547
2,90%
Bauwesen
2.62548
2,63%
REITs
2.39629
2,40%
Reisen & Freizeit
2.03773
2,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.89171
1,89%
Abfallwirtschaft
1.69432
1,69%
Banken
1.22118
1,22%
Kreditdienstleistungen
1.21987
1,22%
Med. Diagnostik & Forschung
1.09066
1,09%
Medien
1.0868
1,09%
Biotechnologie
0.98244
0,98%
Chemikalien
0.95525
0,96%
Unternehmensdienste
0.89119
0,89%
Kapitalmärkte
0.88892
0,89%
Forsterzeugnisse
0.88795
0,89%
Gesundheitsdienstleister
0.87369
0,87%
Krankenversicherungen
0.80248
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.72904
0,73%
Immobilien
0.72438
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.47507
0,48%
Restaurants
0.42877
0,43%
Transport
0.4097
0,41%
Versicherungen
0.37032
0,37%
Konglomerate
0.29672
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.23033
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21865
0,22%
Industrievertrieb
0.20553
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20264
0,20%
Telekommunikation
0.19473
0,19%
Schwere Maschinen
0.18814
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18686
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.15709
0,16%
Bildung
0.14769
0,15%
Öl & Gas
0.14604
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.12817
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.11806
0,12%
Stahl
0.11024
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.09135
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07896
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05538
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05311
0,05%
Baustoffe
0.04759
0,05%
Tabakprodukte
0.00012
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00003
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00003
0,00%
Landwirtschaft
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.040,30€ an Gewinn erzielt, also +104,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds beträgt seit dem 25.9.2000 54,95% (entspricht 1,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+4,88%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-7,30%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-16,81%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-13,60%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
-6,38%-6,37%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-6,82%-2,30%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+12,82%+2,44%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+12,40%+1,18%
Max
?
25.9.2000 - 28.4.2025
+54,95%+1,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds
Volatilität
?
12,71%
1 Jahr
11,21%
3 Jahre
11,14%
5 Jahre
11,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-24,16%
1 Jahr
-27,69%
3 Jahre
-27,69%
5 Jahre
-28,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds um maximal
-24,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds an?

Schüttet der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?

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