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LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds
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TER
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2,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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86,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.09.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wurde am 25. September 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,11%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
86,06 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2000
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerald Schrei
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
BR
Brasilien
VN
Vietnam
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
FI
Finnland
BE
Belgien
HK
Hongkong
SI
Slowenien
IN
Indien
IE
Irland
NO
Norwegen
IL
Israel
MA
Marokko
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
EG
Ägypten
RO
Rumänien
KE
Kenia
PE
Peru
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Österreich
IS
Island
NZ
Neuseeland
QA
Katar
MX
Mexiko
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Thailand
PL
Polen
PT
Portugal
PK
Pakistan
CL
Chile
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
MY
Malaysia
NG
Nigeria
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds machen 62,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Glbl Consmr Trnds C USD Acc
DWS Invest Artificial Intllgnc TFC
iShares Smart City Infra ETF USD Acc
Pictet - Robotics I EUR
iShares Global Water ETF USD Dist
T. Rowe Price Glb Tech Eq I
Polar Capital Global Tech I Inc
BNP Clean Energy SolutionsI C
BNP Paribas Disrpt Tech I C
Pictet SmartCity I EUR
Branchen
Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 705,50€ an Gewinn erzielt, also +70,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds beträgt seit dem 25.9.2000 70,55% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,57% | -0,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,62% | +3,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,81% | +4,02% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +29,64% | +2,63% |
| Max Tooltip anzeigen | +70,55% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds
Volatilität
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13,24%
1 Jahr
11,36%
3 Jahre
11,24%
5 Jahre
11,13%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-24,16%
1 Jahr
-27,69%
3 Jahre
-27,69%
5 Jahre
-28,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,31
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-24,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds an?
Schüttet der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds?
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