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Macquarie Business Class

ISIN
AT0000737697

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,81%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,95 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.06.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Business Class wurde am 14. Juni 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,95 Mio. €

Auflagedatum

14. Juni 2000

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Henry Brugner, Alexandra Fida, Stefan Löwenthal

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.07678
28,08%
FR

Frankreich

11.306870000000002
11,31%
IT

Italien

9.3607
9,36%
DE

Deutschland

7.12505
7,13%
ES

Spanien

6.35399
6,35%
JP

Japan

3.02075
3,02%
GB

Vereinigtes Königreich

2.8692900000000003
2,87%
NL

Niederlande

2.24206
2,24%
CN

China

1.99872
2,00%
CH

Schweiz

1.4183
1,42%
BE

Belgien

1.38465
1,38%
SE

Schweden

1.0305499999999999
1,03%
CA

Kanada

1.02362
1,02%
TW

Taiwan

0.99874
1,00%
LT

Litauen

0.98245
0,98%
AT

Österreich

0.9200699999999999
0,92%
IN

Indien

0.91208
0,91%
AU

Australien

0.83833
0,84%
KR

Südkorea

0.54004
0,54%
FI

Finnland

0.5302899999999999
0,53%
BR

Brasilien

0.45167999999999997
0,45%
MX

Mexiko

0.44865
0,45%
ZA

Südafrika

0.44472
0,44%
PT

Portugal

0.42179
0,42%
ID

Indonesien

0.40174
0,40%
IE

Irland

0.36834999999999996
0,37%
PL

Polen

0.36315000000000003
0,36%
SG

Singapur

0.34553999999999996
0,35%
MY

Malaysia

0.32074
0,32%
DK

Dänemark

0.31022000000000005
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.30405
0,30%
SI

Slowenien

0.28976
0,29%
NO

Norwegen

0.25834
0,26%
GR

Griechenland

0.23201
0,23%
TH

Thailand

0.22913
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22878
0,23%
RO

Rumänien

0.22703
0,23%
HK

Hongkong

0.22063
0,22%
CO

Kolumbien

0.20182
0,20%
CL

Chile

0.19449999999999998
0,19%
HU

Ungarn

0.18983
0,19%
TR

Türkei

0.16787
0,17%
PE

Peru

0.14133
0,14%
SK

Slowakei

0.13732
0,14%
PH

Philippinen

0.13317
0,13%
OM

Oman

0.12877
0,13%
UY

Uruguay

0.12479
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.12055
0,12%
CZ

Tschechien

0.11241
0,11%
AR

Argentinien

0.10993
0,11%
BH

Bahrain

0.10245
0,10%
QA

Katar

0.09916
0,10%
PA

Panama

0.09834
0,10%
LU

Luxemburg

0.09741
0,10%
EG

Ägypten

0.07994000000000001
0,08%
LV

Lettland

0.07379
0,07%
HR

Kroatien

0.07158
0,07%
NZ

Neuseeland

0.05902
0,06%
EC

Ecuador

0.05571
0,06%
CR

Costa Rica

0.05413
0,05%
UA

Ukraine

0.04694
0,05%
GH

Ghana

0.041339999999999995
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04001
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03693
0,04%
UZ

Usbekistan

0.0345
0,03%
IL

Israel

0.03449
0,03%
PY

Paraguay

0.03349
0,03%
SV

El Salvador

0.03346
0,03%
MA

Marokko

0.03125
0,03%
GT

Guatemala

0.03063
0,03%
JO

Jordanien

0.03019
0,03%
JM

Jamaika

0.02734
0,03%
KE

Kenia

0.02493
0,02%
CY

Zypern

0.02461
0,02%
RS

Serbien

0.02381
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02178
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01799
0,02%
KW

Kuwait

0.016989999999999998
0,02%
MO

Macao

0.01306
0,01%
SN

Senegal

0.01146
0,01%
BG

Bulgarien

0.01036
0,01%
AM

Armenien

0.01016
0,01%

Regionen

Europa
48.77329
48,77%
Amerika
31.115170000000006
31,12%
Asien
10.557889999999999
10,56%
Ozeanien
0.89735
0,90%
Afrika
0.6762100000000001
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Business Class enthalten:
EUR
Euro
41.86609000000001
41,87%
USD
US Dollar
28.165950000000002
28,17%
JPY
Japanischer Yen
3.02075
3,02%
GBP
Pfund Sterling
2.8692900000000003
2,87%
CNY
Renminbi Yuan
1.99872
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.4183
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.0305499999999999
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02362
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.99874
1,00%
INR
Indische Rupie
0.91208
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.83833
0,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54004
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.45167999999999997
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44865
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44472
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40174
0,40%
PLN
Złoty
0.36315000000000003
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.34553999999999996
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32074
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.31022000000000005
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.30405
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.25834
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.22913
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22878
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22703
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22063
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20182
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19449999999999998
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18983
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.16787
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.14133
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13317
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12877
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12479
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12055
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11241
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10993
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10245
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09916
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09834
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07994000000000001
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.07158
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05902
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05413
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04694
0,05%
GHS
Cedi
0.041339999999999995
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04001
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03739
0,04%
KZT
Tenge
0.03693
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0345
0,03%
ILS
Shekel
0.03449
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03349
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03125
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03063
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03019
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02734
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02493
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02381
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01799
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.016989999999999998
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01306
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01036
0,01%
AMD
Dram
0.01016
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Macquarie Business Class diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.23502
80,24%
23
0
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Macquarie Business Class machen 80,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
18.1052
18,11%
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc
15.54406
15,54%
M300
10.35331
10,35%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C
7.97922
7,98%
Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
6.23771
6,24%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
5.28396
5,28%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc
5.05943
5,06%
Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc
4.27397
4,27%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
3.86011
3,86%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR
3.53805
3,54%

Branchen

Der Macquarie Business Class investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.97338
2,97%
Halbleiter
2.61565
2,62%
Software
2.30263
2,30%
Zykl. Konsumgüter
1.54847
1,55%
Pharmaunternehmen
1.4795
1,48%
Hardware
1.47274
1,47%
Versicherungen
1.40592
1,41%
Interaktive Medien
1.26411
1,26%
Industrieprodukte
1.10946
1,11%
Regulierte Versorger
1.00785
1,01%
Öl & Gas
0.99744
1,00%
REITs
0.95898
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6507
0,65%
Kapitalmärkte
0.64004
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.61986
0,62%
Chemikalien
0.55774
0,56%
Transport
0.55448
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.54752
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.54682
0,55%
Metalle & Bergbau
0.5132
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5029
0,50%
Telekommunikation
0.48533
0,49%
Basiskonsumgüter
0.42052
0,42%
Immobilien
0.41844
0,42%
Unternehmensdienste
0.36577
0,37%
Vermögensverwaltung
0.35991
0,36%
Bauwesen
0.33776
0,34%
Konglomerate
0.29095
0,29%
Medien
0.24267
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23814
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23001
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22067
0,22%
Biotechnologie
0.17579
0,18%
Baustoffe
0.14094
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13747
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.1268
0,13%
Landwirtschaft
0.1218
0,12%
Restaurants
0.12142
0,12%
Krankenversicherungen
0.1157
0,12%
Schwere Maschinen
0.11301
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10031
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09467
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07897
0,08%
Tabakprodukte
0.07599
0,08%
Stahl
0.07345
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05135
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03226
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02648
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01964
0,02%
Industrievertrieb
0.01875
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01782
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00864
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00473
0,00%
Bildung
0.00121
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Business Class wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 3,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Business Class in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 507,90€ an Gewinn erzielt, also +50,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Macquarie Business Class beträgt seit dem 14.6.2000 142,60% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,87%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,13%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,85%+3,84%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,44%+3,02%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+17,26%+3,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+18,26%+1,69%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.6.2000 - 14.5.2025
+142,60%+3,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Macquarie Business Class finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,03€0,02%
20230,40€0,30%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Business Class
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,27%
1 Jahr
4,42%
3 Jahre
4,30%
5 Jahre
4,83%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,39%
1 Jahr
-16,58%
3 Jahre
-16,58%
5 Jahre
-18,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Business Class um maximal
-7,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Business Class?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Business Class an?

Schüttet der Macquarie Business Class Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Business Class?

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