Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Ascensio II Absolute Return Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,41%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
6,95 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
26
Auflage
Tooltip anzeigen
01.10.1999
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wurde am 1. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI EUR
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,95 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karl Stöbich
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ascensio II Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ascensio II Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
18
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund machen 49,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos Sa De CV
Volkswagen International Finance N.V.
Aroundtown SA
Porr AG
Aegon Ltd.
Romania (Republic Of)
Lenzing AG
Renault S.A.
Syngenta Finance N.V.
Mercedes-Benz Group AG
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -257,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ascensio II Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 1.10.1999 80,63% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,03% | +2,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,18% | +3,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,03% | +2,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,78% | +1,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +80,63% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,10€ | 2,11% |
| 2024 | 1,55€ | 2,11% |
| 2023 | 1,55€ | 2,29% |
| 2022 | 1,00€ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ascensio II Absolute Return Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,39%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
2,96%
5 Jahre
3,19%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,66%
1 Jahr
-15,24%
3 Jahre
-15,24%
5 Jahre
-15,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,78
1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| VBV Rentendachfonds 1 stabil | 0,00% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 01.12.06 |
| Harmonia | 0,07% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 26.07.22 |
| UBS Investment Foundation 4 Hypotheken Schweiz | 0,40% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 09.10.84 |
| Fonds AV Echus FIA | 0,01% | Thesaurierend | 957 Mio. € | 03.10.16 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,19% | Thesaurierend | 718 Mio. € | 27.03.24 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,14% | Thesaurierend | 718 Mio. € | 01.05.24 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,08% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 03.01.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,12% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 28.10.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 15.11.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 31.07.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ascensio II Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Ascensio II Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!