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Ascensio II Absolute Return Bond Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wurde am 1. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI EUR
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,97 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karl Stöbich
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ascensio II Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ascensio II Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund machen 51,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos
Lenzing AG
Aroundtown SA
Volkswagen International Finance N.V.
Sudzucker International Finance BV
Aegon Ltd.
Porr AG
Romania (Republic Of)
Renault S.A.
Syngenta Finance N.V.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -257,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ascensio II Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 1.10.1999 80,63% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,03% | +2,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,18% | +3,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,03% | +2,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,78% | +1,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +80,63% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,10€ | 2,11% |
| 2024 | 1,55€ | 2,11% |
| 2023 | 1,55€ | 2,29% |
| 2022 | 1,00€ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ascensio II Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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3,39%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
2,96%
5 Jahre
3,19%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,66%
1 Jahr
-15,24%
3 Jahre
-15,24%
5 Jahre
-15,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,78
1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ascensio II Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.07.2024.
-3,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 15.11.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ascensio II Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Ascensio II Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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