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Ascensio II Absolute Return Bond Fund

ISIN
AT0000766357

WKN
516231

Mehr Infos
TER
?
1,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,86 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
01.10.1999

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wurde am 1. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE WGBI EUR

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

6,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,86 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Karl Stöbich

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

20.04184
20,04%

Österreich

16.08702
16,09%

Mexiko

6.80864
6,81%

Vereinigte Staaten

4.71717
4,72%

Frankreich

4.41092
4,41%

Rumänien

4.34785
4,35%

Schweiz

4.23868
4,24%

Vereinigtes Königreich

2.95958
2,96%

Südafrika

2.27505
2,28%

Regionen

Europa
52.08589
52,09%
Amerika
11.52581
11,53%
Afrika
2.27505
2,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ascensio II Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
40.53978
40,54%
MXN
Mexikanischer Peso
6.80864
6,81%
USD
US Dollar
4.71717
4,72%
RON
Rumänischer Leu
4.34785
4,35%
CHF
Schweizer Franken
4.23868
4,24%
GBP
Pfund Sterling
2.95958
2,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.27505
2,28%

Diversifikation

Wie breit der Ascensio II Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.72795
51,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund machen 51,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos
6.80864
6,81%
Volkswagen International Finance N.V.
6.06862
6,07%
Lenzing AG
5.97267
5,97%
Aroundtown SA
5.82613
5,83%
Aegon Ltd.
4.75803
4,76%
Porr AG
4.65778
4,66%
Sudzucker International Finance BV
4.63863
4,64%
Renault S.A.
4.41092
4,41%
Romania (Republic Of)
4.34785
4,35%
Syngenta Finance N.V.
4.23868
4,24%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 798,00€ an Gewinn erzielt, also +79,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ascensio II Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 1.10.1999 79,80% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,52%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,78%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-0,63%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,30%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+2,18%+2,18%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+9,69%+3,10%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+13,45%+2,56%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+17,11%+1,59%
Max
?
1.10.1999 - 30.4.2025
+79,80%+2,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,55€2,11%
20231,55€2,29%
20221,00€1,44%
20210,80€1,04%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ascensio II Absolute Return Bond Fund
Volatilität
?
3,38%
1 Jahr
3,16%
3 Jahre
2,98%
5 Jahre
3,19%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,66%
1 Jahr
-15,24%
3 Jahre
-15,24%
5 Jahre
-15,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,59
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ascensio II Absolute Return Bond Fund um maximal
-3,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Ascensio II Absolute Return Bond Fund an?

Schüttet der Ascensio II Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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