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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ascensio II Absolute Return Bond Fund
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TER
1,41%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,86 Mio. €
Positionen
26
Auflage
01.10.1999
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wurde am 1. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI EUR
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,86 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karl Stöbich
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Österreich
Mexiko
Vereinigte Staaten
Frankreich
Rumänien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ascensio II Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Ascensio II Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund machen 51,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos
Volkswagen International Finance N.V.
Lenzing AG
Aroundtown SA
Aegon Ltd.
Porr AG
Sudzucker International Finance BV
Renault S.A.
Romania (Republic Of)
Syngenta Finance N.V.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 798,00€ an Gewinn erzielt, also +79,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ascensio II Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 1.10.1999 79,80% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,52% | - |
| 1 Monat | -0,78% | - |
| 3 Monate | -0,63% | - |
| 6 Monate | +1,30% | - |
| 1 Jahr | +2,18% | +2,18% |
| 3 Jahre | +9,69% | +3,10% |
| 5 Jahre | +13,45% | +2,56% |
| 10 Jahre | +17,11% | +1,59% |
| Max | +79,80% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,55€ | 2,11% |
| 2023 | 1,55€ | 2,29% |
| 2022 | 1,00€ | 1,44% |
| 2021 | 0,80€ | 1,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ascensio II Absolute Return Bond Fund
Volatilität
3,38%
1 Jahr
3,16%
3 Jahre
2,98%
5 Jahre
3,19%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,66%
1 Jahr
-15,24%
3 Jahre
-15,24%
5 Jahre
-15,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,59
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ascensio II Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.07.2024.
-3,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ascensio II Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Ascensio II Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund?
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