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Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

ISIN
AT0000781588
WKN
A0DQNJ

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,91%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,27 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
27
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund wurde am 30. Juni 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,27 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Jurgen Wurzer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.2566
38,26%
FR

Frankreich

8.9799
8,98%
DE

Deutschland

7.43349
7,43%
GB

Vereinigtes Königreich

5.21612
5,22%
IT

Italien

5.04429
5,04%
ES

Spanien

4.09011
4,09%
JP

Japan

3.87689
3,88%
CH

Schweiz

3.0028
3,00%
NL

Niederlande

2.63836
2,64%
CN

China

2.09616
2,10%
CA

Kanada

1.4247
1,42%
BE

Belgien

1.24606
1,25%
SE

Schweden

1.1303
1,13%
AU

Australien

1.1004
1,10%
TW

Taiwan

1.0591
1,06%
IN

Indien

0.89079
0,89%
AT

Österreich

0.81923
0,82%
DK

Dänemark

0.64484
0,64%
FI

Finnland

0.59045
0,59%
KR

Südkorea

0.57964
0,58%
IE

Irland

0.44449
0,44%
SG

Singapur

0.43803
0,44%
BR

Brasilien

0.3981
0,40%
PT

Portugal

0.39657
0,40%
NO

Norwegen

0.38384
0,38%
ZA

Südafrika

0.37701
0,38%
MX

Mexiko

0.35211
0,35%
HK

Hongkong

0.30266
0,30%
PL

Polen

0.25981
0,26%
MY

Malaysia

0.25546
0,26%
ID

Indonesien

0.23301
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.21234
0,21%
TH

Thailand

0.17009
0,17%
GR

Griechenland

0.16308
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14432
0,14%
RO

Rumänien

0.13304
0,13%
LU

Luxemburg

0.13214
0,13%
CO

Kolumbien

0.12507
0,13%
CL

Chile

0.11282
0,11%
HU

Ungarn

0.10208
0,10%
CZ

Tschechien

0.0906
0,09%
TR

Türkei

0.08803
0,09%
PE

Peru

0.07491
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07099
0,07%
SK

Slowakei

0.06546
0,07%
PH

Philippinen

0.06016
0,06%
OM

Oman

0.05388
0,05%
UY

Uruguay

0.05321
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.05123
0,05%
BH

Bahrain

0.0464
0,05%
AR

Argentinien

0.04471
0,04%
PA

Panama

0.04225
0,04%
EG

Ägypten

0.0371
0,04%
SI

Slowenien

0.03412
0,03%
HR

Kroatien

0.03246
0,03%
QA

Katar

0.02604
0,03%
EC

Ecuador

0.02407
0,02%
CR

Costa Rica

0.0238
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02208
0,02%
UA

Ukraine

0.02019
0,02%
GH

Ghana

0.01815
0,02%
LT

Litauen

0.01739
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01715
0,02%
LV

Lettland

0.0164
0,02%
GT

Guatemala

0.01568
0,02%
SV

El Salvador

0.01557
0,02%
PY

Paraguay

0.01443
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01415
0,01%
MA

Marokko

0.01377
0,01%
CY

Zypern

0.01333
0,01%
JO

Jordanien

0.01189
0,01%
JM

Jamaika

0.01171
0,01%
KE

Kenia

0.01101
0,01%
MO

Macao

0.01049
0,01%
RS

Serbien

0.01038
0,01%

Regionen

Europa
43.15586
43,16%
Amerika
40.980419999999995
40,98%
Asien
10.726169999999998
10,73%
Ozeanien
1.1713900000000002
1,17%
Afrika
0.48018000000000005
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.29624
38,30%
EUR
Euro
32.13361
32,13%
GBP
Pfund Sterling
5.21612
5,22%
JPY
Japanischer Yen
3.87689
3,88%
CHF
Schweizer Franken
3.0028
3,00%
CNY
Renminbi Yuan
2.09616
2,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4247
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.1303
1,13%
AUD
Australischer Dollar
1.1004
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0591
1,06%
INR
Indische Rupie
0.89079
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.64484
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57964
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.43803
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.3981
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.38384
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37701
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35211
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30266
0,30%
PLN
Złoty
0.25981
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25546
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23301
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21234
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.17009
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.14432
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13304
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12507
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.11282
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10208
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.0906
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08803
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07491
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07099
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06016
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05388
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05321
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05123
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0464
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04471
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04225
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0371
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03246
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02604
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0238
0,02%
KZT
Tenge
0.02208
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02019
0,02%
GHS
Cedi
0.01815
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01715
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0166
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01568
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01443
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01415
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01377
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01189
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01171
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01101
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01049
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01038
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.93585
78,94%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund machen 78,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M300
18.56168
18,56%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc
11.6237
11,62%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
8.38882
8,39%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
7.92696
7,93%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
7.25873
7,26%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C
6.40795
6,41%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
5.15223
5,15%
Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc
5.01181
5,01%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
4.65144
4,65%
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc
3.95253
3,95%

Branchen

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.25984
5,26%
Halbleiter
4.44004
4,44%
Software
4.04172
4,04%
Pharmaunternehmen
3.07302
3,07%
Hardware
2.74173
2,74%
Zykl. Konsumgüter
2.6508
2,65%
Versicherungen
2.51484
2,51%
Interaktive Medien
2.28671
2,29%
Industrieprodukte
2.08042
2,08%
Regulierte Versorger
1.71504
1,72%
Öl & Gas
1.65697
1,66%
REITs
1.57062
1,57%
Verpackte Konsumgüter
1.20403
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11083
1,11%
Kapitalmärkte
1.01521
1,02%
Transport
0.9753
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.92851
0,93%
Chemikalien
0.83333
0,83%
Metalle & Bergbau
0.81338
0,81%
Telekommunikation
0.80259
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.78577
0,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73178
0,73%
Unternehmensdienste
0.70785
0,71%
Immobilien
0.67296
0,67%
Basiskonsumgüter
0.63909
0,64%
Vermögensverwaltung
0.60705
0,61%
Bauwesen
0.59794
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48695
0,49%
Konglomerate
0.45505
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44913
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.44819
0,45%
Medien
0.43149
0,43%
Biotechnologie
0.25756
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25433
0,25%
Schwere Maschinen
0.2483
0,25%
Restaurants
0.24435
0,24%
Baustoffe
0.2146
0,21%
Krankenversicherungen
0.20382
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.17019
0,17%
Tabakprodukte
0.16016
0,16%
Landwirtschaft
0.14948
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14674
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13165
0,13%
Stahl
0.10403
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09935
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08949
0,09%
Industrievertrieb
0.05515
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04832
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04478
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04272
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03398
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02331
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01352
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00185
0,00%
Bildung
0.00132
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.404,00€ an Gewinn erzielt, also +140,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund beträgt seit dem 30.6.1999 140,40% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,84%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,17%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,37%+4,37%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,89%+4,39%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+30,99%+5,55%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+22,97%+2,09%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.1999 - 14.5.2025
+140,40%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,80%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
5,48%
5 Jahre
5,97%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,22%
1 Jahr
-16,98%
3 Jahre
-16,98%
5 Jahre
-24,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,07
1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,41
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund an?

Schüttet der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund?

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