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TER
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Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

ISIN
AT0000781588
WKN
A0DQNJ

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,91%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,63 Mio. €
Positionen
?
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28
Auflage
?
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30.06.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund wurde am 30. Juni 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,63 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Jurgen Wurzer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.74596
36,75%
FR

Frankreich

8.28154
8,28%
DE

Deutschland

7.25958
7,26%
GB

Vereinigtes Königreich

5.31629
5,32%
IT

Italien

4.82288
4,82%
ES

Spanien

3.94868
3,95%
JP

Japan

3.32182
3,32%
CH

Schweiz

2.90393
2,90%
NL

Niederlande

2.82251
2,82%
CN

China

2.18786
2,19%
CA

Kanada

1.36401
1,36%
TW

Taiwan

1.21297
1,21%
BE

Belgien

1.18832
1,19%
AU

Australien

1.09574
1,10%
SE

Schweden

0.9777
0,98%
IN

Indien

0.93807
0,94%
KR

Südkorea

0.76473
0,76%
AT

Österreich

0.74223
0,74%
FI

Finnland

0.61464
0,61%
DK

Dänemark

0.57768
0,58%
BR

Brasilien

0.5181
0,52%
IE

Irland

0.48298
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.43831
0,44%
MX

Mexiko

0.41712
0,42%
ZA

Südafrika

0.40931
0,41%
PT

Portugal

0.37882
0,38%
SG

Singapur

0.33977
0,34%
PL

Polen

0.33817
0,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2905
0,29%
HK

Hongkong

0.27805
0,28%
ID

Indonesien

0.27118
0,27%
NO

Norwegen

0.26709
0,27%
RO

Rumänien

0.2615
0,26%
CL

Chile

0.23601
0,24%
HU

Ungarn

0.23292
0,23%
CO

Kolumbien

0.19538
0,20%
PH

Philippinen

0.19426
0,19%
TR

Türkei

0.19249
0,19%
OM

Oman

0.17794
0,18%
UY

Uruguay

0.17585
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17389
0,17%
MY

Malaysia

0.16655
0,17%
PE

Peru

0.16494
0,16%
BH

Bahrain

0.16373
0,16%
AR

Argentinien

0.15798
0,16%
GR

Griechenland

0.15653
0,16%
PA

Panama

0.14727
0,15%
EG

Ägypten

0.11725
0,12%
TH

Thailand

0.10248
0,10%
LU

Luxemburg

0.09966
0,10%
KZ

Kasachstan

0.0897
0,09%
EC

Ecuador

0.08713
0,09%
CR

Costa Rica

0.07704
0,08%
UA

Ukraine

0.07216
0,07%
SK

Slowakei

0.06746
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06712
0,07%
LK

Sri Lanka

0.05895
0,06%
GH

Ghana

0.05452
0,05%
SV

El Salvador

0.05175
0,05%
GT

Guatemala

0.04769
0,05%
PY

Paraguay

0.04726
0,05%
CZ

Tschechien

0.04652
0,05%
MA

Marokko

0.04442
0,04%
JO

Jordanien

0.04277
0,04%
KE

Kenia

0.03816
0,04%
JM

Jamaika

0.03749
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03615
0,04%
SI

Slowenien

0.03436
0,03%
HR

Kroatien

0.0331
0,03%
RS

Serbien

0.03288
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03218
0,03%
QA

Katar

0.03007
0,03%
LV

Lettland

0.02571
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.0244
0,02%
KW

Kuwait

0.02237
0,02%
LT

Litauen

0.01724
0,02%
MN

Mongolei

0.01534
0,02%
BG

Bulgarien

0.01493
0,01%
SN

Senegal

0.01464
0,01%
AM

Armenien

0.01394
0,01%
CY

Zypern

0.01334
0,01%
HN

Honduras

0.01076
0,01%
ZM

Sambia

0.01028
0,01%
MO

Macao

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
42.03788999999998
42,04%
Amerika
40.53918999999999
40,54%
Asien
11.55328
11,55%
Ozeanien
1.16386
1,16%
Afrika
0.74025
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.88869
36,89%
EUR
Euro
30.970440000000004
30,97%
GBP
Pfund Sterling
5.31629
5,32%
JPY
Japanischer Yen
3.32182
3,32%
CHF
Schweizer Franken
2.90393
2,90%
CNY
Renminbi Yuan
2.18786
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36401
1,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.21297
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.09574
1,10%
SEK
Schwedische Krone
0.9777
0,98%
INR
Indische Rupie
0.93807
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76473
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.57768
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.5181
0,52%
SAR
Saudi-Riyal
0.43831
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41712
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40931
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.33977
0,34%
PLN
Złoty
0.33817
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.2905
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27805
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27118
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.26709
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.2615
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.23601
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23292
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19538
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.19426
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.19249
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.17794
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17585
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17389
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16655
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16494
0,16%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16373
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15798
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14727
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11725
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10248
0,10%
KZT
Tenge
0.0897
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07704
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07216
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06712
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05895
0,06%
GHS
Cedi
0.05452
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.053540000000000004
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04769
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04726
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04652
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04442
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04277
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03816
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03749
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03615
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.0331
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03288
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03007
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0244
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02237
0,02%
MNT
Tugrik
0.01534
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01493
0,01%
AMD
Dram
0.01394
0,01%
HNL
Lempira
0.01076
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01028
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.73064
82,73%
28
0
0
28

Branchen

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.05467
5,05%
Halbleiter
4.92556
4,93%
Software
3.54093
3,54%
Pharmaunternehmen
3.04476
3,04%
Hardware
2.97016
2,97%
Zykl. Konsumgüter
2.70543
2,71%
Interaktive Medien
2.45469
2,45%
Versicherungen
2.25634
2,26%
Öl & Gas
2.10349
2,10%
Industrieprodukte
2.06532
2,07%
Regulierte Versorger
1.75018
1,75%
REITs
1.45682
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.25972
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14129
1,14%
Metalle & Bergbau
1.02927
1,03%
Transport
0.89984
0,90%
Kapitalmärkte
0.89037
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.88007
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.86823
0,87%
Telekommunikation
0.79699
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.73165
0,73%
Chemikalien
0.67736
0,68%
Basiskonsumgüter
0.65578
0,66%
Bauwesen
0.62541
0,63%
Unternehmensdienste
0.60207
0,60%
Immobilien
0.53464
0,53%
Medien
0.53086
0,53%
Vermögensverwaltung
0.44745
0,45%
Konglomerate
0.4411
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40512
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.39823
0,40%
Reisen & Freizeit
0.38791
0,39%
Biotechnologie
0.38656
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28888
0,29%
Restaurants
0.26191
0,26%
Schwere Maschinen
0.2497
0,25%
Krankenversicherungen
0.23321
0,23%
Baustoffe
0.20264
0,20%
Tabakprodukte
0.16802
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16055
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15691
0,16%
Stahl
0.14571
0,15%
Landwirtschaft
0.14293
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13019
0,13%
Forsterzeugnisse
0.06772
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06227
0,06%
Industrievertrieb
0.05441
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05357
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05335
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05027
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04035
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02403
0,02%
Bildung
0.00922
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00904
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00895
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 3,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.604,10€ an Gewinn erzielt, also +160,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund beträgt seit dem 30.6.1999 160,41% (entspricht 3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+2,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+2,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+6,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+6,55%+6,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+24,40%+7,47%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+18,33%+3,42%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+43,76%+3,70%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.1999 - 27.1.2026
+160,41%+3,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,23%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
5,04%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,22%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-16,98%
5 Jahre
-24,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,39
1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,78
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund an?

Schüttet der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund?

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