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TER
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Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund

ISIN
AT0000781588
WKN
A0DQNJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,91%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,7 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund wurde am 30. Juni 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,7 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.063250000000004
42,06%
FR

Frankreich

7.860320000000001
7,86%
DE

Deutschland

6.35091
6,35%
GB

Vereinigtes Königreich

5.096959999999999
5,10%
JP

Japan

4.79952
4,80%
IT

Italien

4.67462
4,67%
ES

Spanien

3.7687600000000003
3,77%
NL

Niederlande

3.12555
3,13%
CH

Schweiz

2.95054
2,95%
AU

Australien

1.70441
1,70%
CA

Kanada

1.40148
1,40%
TW

Taiwan

1.3017899999999998
1,30%
CN

China

1.19867
1,20%
BE

Belgien

1.10489
1,10%
KR

Südkorea

1.0645299999999998
1,06%
SE

Schweden

1.04057
1,04%
AT

Österreich

0.7105
0,71%
FI

Finnland

0.60702
0,61%
DK

Dänemark

0.59992
0,60%
IN

Indien

0.48992
0,49%
SG

Singapur

0.48719
0,49%
IE

Irland

0.44167999999999996
0,44%
PT

Portugal

0.36261000000000004
0,36%
HK

Hongkong

0.32912
0,33%
NO

Norwegen

0.25634
0,26%
BR

Brasilien

0.24451
0,24%
MX

Mexiko

0.17361000000000001
0,17%
GR

Griechenland

0.1604
0,16%
ZA

Südafrika

0.15973
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14291
0,14%
PL

Polen

0.13369
0,13%
NZ

Neuseeland

0.08499
0,08%
HU

Ungarn

0.07621
0,08%
MY

Malaysia

0.07379999999999999
0,07%
CL

Chile

0.07355
0,07%
SK

Slowakei

0.07001
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06525
0,07%
PH

Philippinen

0.05928
0,06%
TR

Türkei

0.05878
0,06%
RO

Rumänien

0.05856
0,06%
ID

Indonesien

0.05819
0,06%
TH

Thailand

0.05601
0,06%
PE

Peru

0.04956
0,05%
AR

Argentinien

0.046
0,05%
UY

Uruguay

0.04565
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04531
0,05%
LU

Luxemburg

0.04528
0,05%
OM

Oman

0.04521
0,05%
BH

Bahrain

0.04121
0,04%
PA

Panama

0.03969
0,04%
CO

Kolumbien

0.03769
0,04%
SI

Slowenien

0.03558
0,04%
HR

Kroatien

0.03427
0,03%
EG

Ägypten

0.03367
0,03%
GT

Guatemala

0.03301
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03086
0,03%
BG

Bulgarien

0.0253
0,03%
LT

Litauen

0.02335
0,02%
KW

Kuwait

0.02117
0,02%
CR

Costa Rica

0.02101
0,02%
QA

Katar

0.02084
0,02%
EC

Ecuador

0.01936
0,02%
UA

Ukraine

0.01928
0,02%
LV

Lettland

0.01914
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01646
0,02%
CZ

Tschechien

0.01636
0,02%
GH

Ghana

0.01413
0,01%
KE

Kenia

0.01306
0,01%
CY

Zypern

0.01288
0,01%
UZ

Usbekistan

0.0128
0,01%
PY

Paraguay

0.01258
0,01%
MA

Marokko

0.01155
0,01%
JO

Jordanien

0.01145
0,01%
RS

Serbien

0.01076
0,01%
SV

El Salvador

0.00977
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.00972
0,01%
JM

Jamaika

0.0089
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.00689
0,01%
MO

Macao

0.00639
0,01%
EE

Estland

0.00583
0,01%
IS

Island

0.00534
0,01%
VN

Vietnam

0.00452
0,00%
MN

Mongolei

0.00384
0,00%
AM

Armenien

0.00359
0,00%
SR

Suriname

0.00351
0,00%
SN

Senegal

0.00338
0,00%
BO

Bolivien

0.00333
0,00%
AZ

Aserbaidschan

0.00323
0,00%
BJ

Benin

0.00272
0,00%
HN

Honduras

0.00262
0,00%
LB

Libanon

0.00255
0,00%
GA

Gabun

0.00234
0,00%
ME

Montenegro

0.00212
0,00%
KG

Kirgisistan

0.0021
0,00%
GE

Georgien

0.00186
0,00%
BB

Barbados

0.0012
0,00%
ZM

Sambia

0.00109
0,00%
CG

Kongo

0.00095
0,00%
RW

Ruanda

0.00082
0,00%
MT

Malta

0.00015
0,00%
PR

Puerto Rico

0.00013
0,00%

Regionen

Nordamerika
43.806869999999996
43,81%
Europa
39.751599999999996
39,75%
Asien
10.367140000000003
10,37%
Australien
1.7893999999999999
1,79%
Südamerika
0.53574
0,54%
Afrika
0.25316
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.092510000000004
42,09%
EUR
Euro
29.441170000000007
29,44%
GBP
Pfund Sterling
5.096959999999999
5,10%
JPY
Japanischer Yen
4.79952
4,80%
CHF
Schweizer Franken
2.95054
2,95%
AUD
Australischer Dollar
1.70441
1,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40148
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3017899999999998
1,30%
CNY
Renminbi Yuan
1.19867
1,20%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0645299999999998
1,06%
SEK
Schwedische Krone
1.04057
1,04%
DKK
Dänische Krone
0.59992
0,60%
INR
Indische Rupie
0.48992
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.48719
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32912
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.25634
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.24451
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17361000000000001
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15973
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14291
0,14%
PLN
Złoty
0.13369
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08499
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07621
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07379999999999999
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07355
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06525
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.05928
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05878
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05856
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05819
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05601
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.04956
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.046
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04565
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04531
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04521
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04121
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03969
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03769
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03367
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03301
0,03%
KZT
Tenge
0.03086
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02117
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02101
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02084
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01928
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01646
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01636
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01582
0,02%
GHS
Cedi
0.01413
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01306
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0128
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01258
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01155
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01145
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01076
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0089
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.00689
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.00639
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.00534
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.00452
0,00%
MNT
Tugrik
0.00384
0,00%
AMD
Dram
0.00359
0,00%
SRD
Suriname-Dollar
0.00351
0,00%
BOB
Boliviano
0.00333
0,00%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.00329
0,00%
AZN
Manat
0.00323
0,00%
HNL
Lempira
0.00262
0,00%
LBP
Libanesisches Pfund
0.00255
0,00%
KGS
currency_names.KGS
0.0021
0,00%
GEL
Georgischer Lari
0.00186
0,00%
BBD
Barbados-Dollar
0.0012
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00109
0,00%
RWF
Ruanda-Franc
0.00082
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.7715
80,77%
30
0
0
30

Branchen

Der Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.69489
8,69%
Banken
5.48307
5,48%
Hardware
4.41674
4,42%
Pharmaunternehmen
3.30971
3,31%
Software
3.15449
3,15%
Interaktive Medien
2.96312
2,96%
Zykl. Konsumgüter
2.55743
2,56%
Industrieprodukte
2.39025
2,39%
Öl & Gas
2.25686
2,26%
Versicherungen
2.0263
2,03%
Regulierte Versorger
1.83386
1,83%
REITs
1.57792
1,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.37213
1,37%
Metalle & Bergbau
1.1912
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.08173
1,08%
Kapitalmärkte
1.05918
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03592
1,04%
Transport
0.92881
0,93%
Telekommunikation
0.87944
0,88%
Chemikalien
0.78543
0,79%
Konglomerate
0.75382
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.73331
0,73%
Basiskonsumgüter
0.68011
0,68%
Bauwesen
0.6507
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.63197
0,63%
Vermögensverwaltung
0.54015
0,54%
Immobilien
0.48955
0,49%
Unternehmensdienste
0.48672
0,49%
Medien
0.48044
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.44462
0,44%
Reisen & Freizeit
0.40132
0,40%
Schwere Maschinen
0.38019
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33089
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32513
0,33%
Krankenversicherungen
0.26606
0,27%
Biotechnologie
0.26468
0,26%
Restaurants
0.24132
0,24%
Baustoffe
0.23832
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.18435
0,18%
Tabakprodukte
0.18008
0,18%
Landwirtschaft
0.13479
0,13%
Stahl
0.10578
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10249
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.10189
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07807
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07038
0,07%
Industrievertrieb
0.06694
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06474
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05759
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05118
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03301
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02023
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0048
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00369
0,00%
Bildung
0.00164
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,69%
43%
Tabak
0%
0,28%
22%
Glücksspiel
0%
0,12%
57%
Tierversuche
0%
11,06%
100%
Palmöl
0%
0,00%
33%
Pestizide
0%
0,27%
38%
Gentechnik
0%
0,21%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,37%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.720,70€ an Gewinn erzielt, also +172,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund beträgt seit dem 30.6.1999 172,07% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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17.7.2026 - 24.7.2026
-0,52%-
1 Monat
?
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24.6.2026 - 24.7.2026
-0,27%-
3 Monate
?
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24.4.2026 - 24.7.2026
+3,04%-
6 Monate
?
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24.1.2026 - 24.7.2026
+4,82%-
1 Jahr
?
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24.7.2025 - 24.7.2026
+11,08%+11,08%
3 Jahre
?
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24.7.2023 - 24.7.2026
+27,32%+8,38%
5 Jahre
?
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24.7.2021 - 24.7.2026
+17,64%+3,30%
10 Jahre
?
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24.7.2016 - 24.7.2026
+43,04%+3,64%
Max
?
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30.6.1999 - 24.7.2026
+172,07%+3,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund
Volatilität
?
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5,69%
1 Jahr
5,92%
3 Jahre
6,27%
5 Jahre
6,93%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-5,92%
1 Jahr
-14,94%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-24,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,95
1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund an?

Schüttet der Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund?

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