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Macquarie SR Plus
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,67 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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30.06.1999
Kurs
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NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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5J
YTD
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MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie SR Plus wurde am 30. Juni 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,67 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eytan Reif, Tim Salmutter, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie SR Plus enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie SR Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
9
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie SR Plus machen 90,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union
Spain (Kingdom of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
European Investment Bank
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Medtronic Global Holdings SCA
Spain (Kingdom of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,96%Durchschnittlicher Kupon
2,32%Aktuelle Rendite
2,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie SR Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie SR Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 287,90€ an Gewinn erzielt, also +28,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie SR Plus beträgt seit dem 30.6.1999 28,79% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,29% | +3,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,90% | +1,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,79% | +0,94% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,23% | +0,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +28,79% | +1,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie SR Plus
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,33%
1 Jahr
0,50%
3 Jahre
0,42%
5 Jahre
0,33%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,18%
1 Jahr
-3,83%
3 Jahre
-3,83%
5 Jahre
-3,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
10,30
1 Jahr
3,83
3 Jahre
2,27
5 Jahre
1,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie SR Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie SR Plus?
Welche Kosten fallen beim Macquarie SR Plus an?
Schüttet der Macquarie SR Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie SR Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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