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KEPLER Euro Plus Rentenfonds
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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398,68 Mio. €
Positionen
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628
Auflage
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17.06.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wurde am 17. Juni 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 398,68 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
398,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,21 Mio. €
Auflagedatum
17. Juni 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heimo Flink, Stefan Waldenberger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
AT
Österreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
FI
Finnland
ES
Spanien
SK
Slowakei
NL
Niederlande
PL
Polen
CH
Schweiz
AU
Australien
DK
Dänemark
HU
Ungarn
NO
Norwegen
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
JP
Japan
SE
Schweden
CA
Kanada
TR
Türkei
MX
Mexiko
EE
Estland
EC
Ecuador
CL
Chile
BG
Bulgarien
SI
Slowenien
IS
Island
IL
Israel
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
AR
Argentinien
LV
Lettland
LT
Litauen
CO
Kolumbien
RU
Russland
BR
Brasilien
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
SN
Senegal
RS
Serbien
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UA
Ukraine
TN
Tunesien
SG
Singapur
MT
Malta
ZA
Südafrika
GH
Ghana
MK
Nordmazedonien
LK
Sri Lanka
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
BH
Bahrain
KY
Kaimaninseln
CM
Kamerun
KE
Kenia
PA
Panama
MA
Marokko
AO
Angola
SR
Suriname
JO
Jordanien
NG
Nigeria
BS
Bahamas
KZ
Kasachstan
BO
Bolivien
BJ
Benin
TJ
Tadschikistan
IN
Indien
AD
Andorra
PK
Pakistan
MZ
Mosambik
SV
El Salvador
HR
Kroatien
GA
Gabun
ZM
Sambia
OM
Oman
CN
China
BY
Weißrussland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Euro Plus Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
ISK
Isländische Krone
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
RUB
Russischer Rubel
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
UAH
Hrywnja
TND
Tunesischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
MKD
Mazedonischer Denar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
SRD
Suriname-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
BSD
Bahama-Dollar
KZT
Tenge
BOB
Boliviano
TJS
Somoni
INR
Indische Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
HRK
Kroatische Kuna
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
BYR
Belarussischer Rubel
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Euro Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
628
0
613
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds machen 9,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.8%
European Union 3.375%
Italy (Republic Of) 1.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%
Italy (Republic Of) 1.8%
Slovak (Republic of) 3.75%
Belgium (Kingdom Of) 3.45%
Finland (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,92%Aktuelle Rendite
4,15%Durchschnittlicher Kupon
3,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 287,00€ an Gewinn erzielt, also +28,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Euro Plus Rentenfonds beträgt seit dem 17.6.1999 137,10% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,67% | +6,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,17% | +3,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,26% | +0,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,16% | +1,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +137,10% | +3,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,00€ | 1,62% |
| 2023 | 2,00€ | 1,75% |
| 2022 | 1,20€ | 1,01% |
| 2021 | 2,00€ | 1,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Euro Plus Rentenfonds
Volatilität
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2,88%
1 Jahr
4,02%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
2,63%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,33%
1 Jahr
-20,77%
3 Jahre
-20,77%
5 Jahre
-20,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,52
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Euro Plus Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-7,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.07.21 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Euro Plus Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Euro Plus Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds?
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