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TER
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0
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KEPLER Euro Plus Rentenfonds

ISIN
AT0000784756
WKN
A0MT32

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,46%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
525,05 Mio. €
Positionen
?
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667
Auflage
?
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17.06.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wurde am 17. Juni 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 525,05 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,46%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

525,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,71 Mio. €

Auflagedatum

17. Juni 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

11.22742
11,23%
US

Vereinigte Staaten

8.03351
8,03%
IT

Italien

7.80633
7,81%
DE

Deutschland

7.63575
7,64%
AT

Österreich

6.24283
6,24%
GB

Vereinigtes Königreich

5.6665
5,67%
ES

Spanien

3.31901
3,32%
BE

Belgien

3.25808
3,26%
FI

Finnland

3.11588
3,12%
NL

Niederlande

2.43969
2,44%
SK

Slowakei

2.11696
2,12%
PL

Polen

1.51205
1,51%
DK

Dänemark

1.47424
1,47%
CH

Schweiz

1.30622
1,31%
HU

Ungarn

1.23672
1,24%
NO

Norwegen

0.99617
1,00%
EE

Estland

0.98361
0,98%
AU

Australien

0.98239
0,98%
TR

Türkei

0.92338
0,92%
CA

Kanada

0.90669
0,91%
RO

Rumänien

0.87888
0,88%
SE

Schweden

0.83418
0,83%
MX

Mexiko

0.79914
0,80%
SM

San Marino

0.79005
0,79%
IL

Israel

0.78578
0,79%
SI

Slowenien

0.76525
0,77%
CO

Kolumbien

0.74473
0,74%
JP

Japan

0.71504
0,72%
EC

Ecuador

0.68197
0,68%
LT

Litauen

0.67722
0,68%
BR

Brasilien

0.60179
0,60%
CL

Chile

0.60165
0,60%
AR

Argentinien

0.60116
0,60%
BG

Bulgarien

0.5204
0,52%
LU

Luxemburg

0.51428
0,51%
CZ

Tschechien

0.43192
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.40387
0,40%
EG

Ägypten

0.3844
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.36681
0,37%
RU

Russland

0.36353
0,36%
LV

Lettland

0.34773
0,35%
CG

Kongo

0.3356
0,34%
MK

Nordmazedonien

0.31499
0,31%
UA

Ukraine

0.30961
0,31%
SN

Senegal

0.29391
0,29%
PE

Peru

0.29371
0,29%
MT

Malta

0.28985
0,29%
BH

Bahrain

0.28594
0,29%
NZ

Neuseeland

0.28522
0,29%
ID

Indonesien

0.26628
0,27%
KE

Kenia

0.26229
0,26%
GR

Griechenland

0.24688
0,25%
RS

Serbien

0.24483
0,24%
IS

Island

0.22873
0,23%
LK

Sri Lanka

0.20997
0,21%
KG

Kirgisistan

0.20481
0,20%
SG

Singapur

0.19669
0,20%
GH

Ghana

0.19202
0,19%
PA

Panama

0.18779
0,19%
UZ

Usbekistan

0.18298
0,18%
CM

Kamerun

0.18221
0,18%
AO

Angola

0.17754
0,18%
KY

Kaimaninseln

0.17672
0,18%
ZA

Südafrika

0.17244
0,17%
IE

Irland

0.16229
0,16%
BO

Bolivien

0.16186
0,16%
MA

Marokko

0.15655
0,16%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.14936
0,15%
BJ

Benin

0.14272
0,14%
JO

Jordanien

0.13849
0,14%
NG

Nigeria

0.13471
0,13%
BS

Bahamas

0.13139
0,13%
PK

Pakistan

0.11121
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10225
0,10%
TN

Tunesien

0.10093
0,10%
IN

Indien

0.09679
0,10%
AD

Andorra

0.08832
0,09%
GA

Gabun

0.08636
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.07919
0,08%
MZ

Mosambik

0.06893
0,07%
SV

El Salvador

0.06191
0,06%
HR

Kroatien

0.0603
0,06%
TJ

Tadschikistan

0.0592
0,06%
ZM

Sambia

0.03538
0,04%
BY

Weißrussland

0.02661
0,03%
CN

China

0.02231
0,02%
KR

Südkorea

0.01359
0,01%

Regionen

Europa
69.50604999999999
69,51%
Nordamerika
10.376339999999999
10,38%
Asien
3.795200000000001
3,80%
Südamerika
3.68687
3,69%
Afrika
3.0928000000000004
3,09%
Australien
1.26761
1,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Euro Plus Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
52.608129999999996
52,61%
USD
US Dollar
8.77739
8,78%
GBP
Pfund Sterling
5.6665
5,67%
PLN
Złoty
1.51205
1,51%
DKK
Dänische Krone
1.47424
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.30622
1,31%
HUF
Ungarische Forint
1.23672
1,24%
NOK
Norwegische Krone
0.99617
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.98239
0,98%
TRY
Türkische Lira
0.92338
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90669
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.87888
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.83418
0,83%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.80344
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.79914
0,80%
ILS
Shekel
0.78578
0,79%
COP
Kolumbianischer Peso
0.74473
0,74%
JPY
Japanischer Yen
0.71504
0,72%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.60417
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.60179
0,60%
CLP
Chilenischer Peso
0.60165
0,60%
ARS
Argentinischer Peso
0.60116
0,60%
CZK
Tschechische Krone
0.43192
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.40387
0,40%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.3844
0,38%
RUB
Russischer Rubel
0.36353
0,36%
MKD
Mazedonischer Denar
0.31499
0,31%
UAH
Hrywnja
0.30961
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.29371
0,29%
BHD
Bahrain-Dinar
0.28594
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28522
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26628
0,27%
KES
Kenia-Schilling
0.26229
0,26%
RSD
Serbischer Dinar
0.24483
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.22873
0,23%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.20997
0,21%
KGS
currency_names.KGS
0.20481
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19669
0,20%
GHS
Cedi
0.19202
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18779
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18298
0,18%
AOA
Kwanza
0.17754
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.17672
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17244
0,17%
BOB
Boliviano
0.16186
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15655
0,16%
BAM
currency_names.BAM
0.14936
0,15%
JOD
Jordanischer Dinar
0.13849
0,14%
NGN
Naira
0.13471
0,13%
BSD
Bahama-Dollar
0.13139
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11121
0,11%
KZT
Tenge
0.10225
0,10%
TND
Tunesischer Dinar
0.10093
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09679
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07919
0,08%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.06893
0,07%
TJS
Somoni
0.0592
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03538
0,04%
BYN
currency_names.BYN
0.02661
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02231
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01359
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Euro Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.48128
10,48%
667
0
646
21

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
30.03796
30,04%
Unternehmensanleihen
45.80046
45,80%
Besicherte Anleihen
0.04762
0,05%
Wandelanleihen
-
Cash
1.5751400000000002
1,58%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
20.41296
20,41%
7 bis 10 Jahre
15.31592
15,32%
10 bis 15 Jahre
15.2885
15,29%
5 bis 7 Jahre
14.84794
14,85%
0 bis 3 Jahre
12.66566
12,67%
15 bis 20 Jahre
7.62118
7,62%
20 bis 30 Jahre
5.46054
5,46%
183 bis 364 Tage
3.3558
3,36%
Über 30 Jahre
0.85795
0,86%
91 bis 182 Tage
0.44103
0,44%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,79%
Aktuelle Rendite
4,26%
Durchschnittlicher Kupon
3,97%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,35%
43%
Tabak
0%
0,91%
22%
Glücksspiel
0%
0,54%
57%
Tierversuche
0%
4,07%
100%
Palmöl
0%
0,29%
33%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,87%
100%
Kohle
0%
1,27%
48%
Atomkraft
0%
1,70%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Euro Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.500,32€ an Gewinn erzielt, also +150,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Euro Plus Rentenfonds beträgt seit dem 17.6.1999 150,03% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.7.2026 - 13.7.2026
-0,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.6.2026 - 13.7.2026
+0,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.4.2026 - 13.7.2026
+1,30%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.1.2026 - 13.7.2026
+0,98%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.7.2025 - 13.7.2026
+3,78%+3,78%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2023 - 13.7.2026
+21,64%+6,75%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2021 - 13.7.2026
+5,25%+1,03%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2016 - 13.7.2026
+13,57%+1,28%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.1999 - 13.7.2026
+150,03%+3,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20255,00€3,95%
20242,00€1,62%
20232,00€1,75%
20221,20€1,01%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Euro Plus Rentenfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,63%
1 Jahr
2,92%
3 Jahre
3,51%
5 Jahre
2,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,26%
1 Jahr
-15,63%
3 Jahre
-20,77%
5 Jahre
-20,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,44
1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,47
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Euro Plus Rentenfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Euro Plus Rentenfonds an?

Schüttet der KEPLER Euro Plus Rentenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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