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KEPLER Dollar Rentenfonds
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,88 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
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20.04.1998
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Dollar Rentenfonds wurde am 20. April 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,85 Mio. €
Auflagedatum
20. April 1998
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mag. Bernhard Hiebl, Reinhold Zeitlhofer, Michael Pfeiffer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
JP
Japan
FR
Frankreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
PL
Polen
HU
Ungarn
FI
Finnland
KR
Südkorea
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
NO
Norwegen
BE
Belgien
MX
Mexiko
AO
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Dollar Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Dollar Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
119
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,28%Aktuelle Rendite
4,34%Durchschnittlicher Kupon
4,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Dollar Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Dollar Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 172,00$ an Gewinn erzielt, also +17,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds beträgt seit dem 20.4.1998 186,21% (entspricht 4,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,24% | +8,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,15% | +4,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,28% | -0,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +19,79% | +1,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +186,21% | +4,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Dollar Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,50$ | 2,99% |
| 2025 | 3,25$ | 2,95% |
| 2024 | 2,50$ | 2,23% |
| 2023 | 2,50$ | 2,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Dollar Rentenfonds
Volatilität
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3,79%
1 Jahr
4,16%
3 Jahre
4,33%
5 Jahre
3,55%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,29%
1 Jahr
-17,39%
3 Jahre
-19,16%
5 Jahre
-19,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,19
1 Jahr
0,97
3 Jahre
-
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 07.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Dollar Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Dollar Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Dollar Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Dollar Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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