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Arete PRIME VALUES Growth
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TER
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2,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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57,14 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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03.12.1997
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arete PRIME VALUES Growth wurde am 3. Dezember 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
57,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,42 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 1997
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Matthew Stone, Werner Lüscher
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
ES
Spanien
IE
Irland
AT
Österreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
IT
Italien
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arete PRIME VALUES Growth enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arete PRIME VALUES Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
38
28
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arete PRIME VALUES Growth machen 28,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mastercard Inc Class A
Ireland (Republic Of) 1.35%
Waste Management Inc
Ecolab Inc
Boston Scientific Corp
Microsoft Corp
AXA SA
Austria (Republic of) 2.4%
Abbott Laboratories
Allianz SE
Branchen
Der Arete PRIME VALUES Growth investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Arete PRIME VALUES Growth wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Arete PRIME VALUES Growth in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Arete PRIME VALUES Growth beträgt seit dem 3.12.1997 142,69% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,23% | +0,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,84% | +2,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,36% | +3,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,83% | +1,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +142,69% | +3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Arete PRIME VALUES Growth finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 1,00% |
| 2024 | 1,50€ | 1,06% |
| 2023 | 1,50€ | 1,11% |
| 2022 | 1,70€ | 1,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arete PRIME VALUES Growth
Volatilität
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7,47%
1 Jahr
6,48%
3 Jahre
6,80%
5 Jahre
6,49%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,02%
1 Jahr
-17,01%
3 Jahre
-17,01%
5 Jahre
-17,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,21
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arete PRIME VALUES Growth?
Welche Kosten fallen beim Arete PRIME VALUES Growth an?
Schüttet der Arete PRIME VALUES Growth Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arete PRIME VALUES Growth?
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