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Allianz Invest Klassisch T

ISIN
AT0000809256

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,56%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
149,08 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.05.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Invest Klassisch T wurde am 7. Mai 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

149,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

139,76 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hans-Georg Tuschek, Doris Bräuer, Michael Molzar, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest Klassisch T weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.82235
35,82%
DE

Deutschland

13.122250000000001
13,12%
FR

Frankreich

8.335890000000001
8,34%
IT

Italien

8.09662
8,10%
ES

Spanien

5.52861
5,53%
CN

China

3.3978499999999996
3,40%
GB

Vereinigtes Königreich

3.35109
3,35%
JP

Japan

3.0743
3,07%
NL

Niederlande

1.99462
1,99%
CA

Kanada

1.7097000000000002
1,71%
CH

Schweiz

1.47064
1,47%
AT

Österreich

1.18166
1,18%
BE

Belgien

1.03362
1,03%
TW

Taiwan

0.92952
0,93%
IN

Indien

0.8871600000000001
0,89%
PT

Portugal

0.79378
0,79%
GR

Griechenland

0.65215
0,65%
DK

Dänemark

0.64957
0,65%
AU

Australien

0.63329
0,63%
MX

Mexiko

0.62332
0,62%
SE

Schweden

0.61739
0,62%
KR

Südkorea

0.5903
0,59%
BR

Brasilien

0.51983
0,52%
RO

Rumänien

0.5045999999999999
0,50%
PL

Polen

0.43634
0,44%
IE

Irland

0.43331000000000003
0,43%
FI

Finnland

0.3924
0,39%
NO

Norwegen

0.38434
0,38%
CL

Chile

0.32927
0,33%
ZA

Südafrika

0.30244
0,30%
SK

Slowakei

0.26447
0,26%
TR

Türkei

0.26435
0,26%
CO

Kolumbien

0.24916
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23392
0,23%
CZ

Tschechien

0.19888999999999998
0,20%
HU

Ungarn

0.1988
0,20%
AR

Argentinien

0.19554
0,20%
ID

Indonesien

0.19358999999999998
0,19%
SG

Singapur

0.19358999999999998
0,19%
HR

Kroatien

0.18404
0,18%
EG

Ägypten

0.18322
0,18%
BG

Bulgarien

0.17385
0,17%
NZ

Neuseeland

0.17268
0,17%
LT

Litauen

0.17084
0,17%
PE

Peru

0.14692
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.1444
0,14%
SI

Slowenien

0.13495
0,13%
MY

Malaysia

0.13013
0,13%
PA

Panama

0.13
0,13%
PH

Philippinen

0.12754
0,13%
HK

Hongkong

0.12228
0,12%
IL

Israel

0.11392
0,11%
OM

Oman

0.11277
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10256
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.0943
0,09%
TH

Thailand

0.09128
0,09%
LV

Lettland

0.08893
0,09%
UA

Ukraine

0.08649
0,09%
NG

Nigeria

0.08519
0,09%
EC

Ecuador

0.07075
0,07%
EE

Estland

0.06721
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06706
0,07%
CR

Costa Rica

0.06427
0,06%
ME

Montenegro

0.06334
0,06%
GT

Guatemala

0.06005
0,06%
PK

Pakistan

0.05755
0,06%
LU

Luxemburg

0.057510000000000006
0,06%
RS

Serbien

0.05685
0,06%
SN

Senegal

0.05563
0,06%
MN

Mongolei

0.05475
0,05%
MO

Macao

0.04976
0,05%
GH

Ghana

0.04575
0,05%
MA

Marokko

0.04565
0,05%
KE

Kenia

0.04525
0,05%
UY

Uruguay

0.04457
0,04%
PY

Paraguay

0.03642
0,04%
AO

Angola

0.0355
0,04%
IS

Island

0.03491
0,03%
JM

Jamaika

0.03412
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03356
0,03%
CM

Kamerun

0.03355
0,03%
AD

Andorra

0.03335
0,03%
BJ

Benin

0.02957
0,03%
SV

El Salvador

0.02929
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02871
0,03%
HN

Honduras

0.02748
0,03%
KW

Kuwait

0.02646
0,03%
ZM

Sambia

0.02506
0,03%
GE

Georgien

0.02388
0,02%
BM

Bermuda

0.02206
0,02%
QA

Katar

0.01745
0,02%
JO

Jordanien

0.01697
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01591
0,02%
CY

Zypern

0.01375
0,01%
AM

Armenien

0.01183
0,01%
VE

Venezuela

0.01119
0,01%

Regionen

Europa
50.79331
50,79%
Amerika
40.11367
40,11%
Asien
11.157599999999997
11,16%
Afrika
0.9965399999999998
1,00%
Ozeanien
0.8085600000000001
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Klassisch T enthalten:
EUR
Euro
42.45926
42,46%
USD
US Dollar
35.92239
35,92%
CNY
Renminbi Yuan
3.3978499999999996
3,40%
GBP
Pfund Sterling
3.35109
3,35%
JPY
Japanischer Yen
3.0743
3,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7097000000000002
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.47064
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.92952
0,93%
INR
Indische Rupie
0.8871600000000001
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.64957
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.63329
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62332
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.61739
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5903
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.51983
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.5045999999999999
0,50%
PLN
Złoty
0.43634
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.38434
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.32927
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30244
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.26435
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24916
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23392
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.19888999999999998
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.1988
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19554
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19358999999999998
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.19358999999999998
0,19%
HRK
Kroatische Kuna
0.18404
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18322
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1795
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17385
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17268
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.14692
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.1444
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13013
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12754
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12228
0,12%
ILS
Shekel
0.11392
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.11277
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10256
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09128
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08649
0,09%
NGN
Naira
0.08519
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06706
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06427
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06005
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05755
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05685
0,06%
MNT
Tugrik
0.05475
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04976
0,05%
GHS
Cedi
0.04575
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04565
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04525
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04457
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.036950000000000004
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03642
0,04%
AOA
Kwanza
0.0355
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03491
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03412
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03356
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02871
0,03%
HNL
Lempira
0.02748
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02646
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02506
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02388
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02206
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01745
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01697
0,02%
KZT
Tenge
0.01591
0,02%
AMD
Dram
0.01183
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01119
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Invest Klassisch T diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.57342
72,57%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Invest Klassisch T machen 72,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Euro Government Bd I C
17.45857
17,46%
Allianz Invest ESG Global Equity T
9.58968
9,59%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
8.49972
8,50%
UBS Core MSCI World ETF USD acc
6.62696
6,63%
Amundi Prime Global ETF Acc
6.45224
6,45%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc
5.60318
5,60%
Allianz Invest Aktien Global T
5.32042
5,32%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq J EUR Inc
4.38867
4,39%
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I €
4.34371
4,34%
Allianz Invest ESG Renten Global T
4.29027
4,29%

Branchen

Der Allianz Invest Klassisch T investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.71377
4,71%
Banken
4.42232
4,42%
Halbleiter
4.29666
4,30%
Hardware
3.58595
3,59%
Zykl. Konsumgüter
3.18214
3,18%
Interaktive Medien
3.12249
3,12%
Pharmaunternehmen
2.74483
2,74%
Versicherungen
2.49561
2,50%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51234
1,51%
Öl & Gas
1.46701
1,47%
Industrieprodukte
1.31448
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.13334
1,13%
Telekommunikation
1.12813
1,13%
Regulierte Versorger
1.07376
1,07%
Transport
1.04547
1,05%
Bauwesen
0.94684
0,95%
Basiskonsumgüter
0.93305
0,93%
Kapitalmärkte
0.88004
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.81707
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.76634
0,77%
Reisen & Freizeit
0.76486
0,76%
Medien
0.67782
0,68%
Chemikalien
0.61024
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59663
0,60%
Metalle & Bergbau
0.59497
0,59%
Gesundheitsdienstleister
0.55596
0,56%
Konglomerate
0.47929
0,48%
Unternehmensdienste
0.47778
0,48%
REITs
0.45856
0,46%
Vermögensverwaltung
0.40932
0,41%
Krankenversicherungen
0.38831
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34608
0,35%
Biotechnologie
0.3136
0,31%
Immobilien
0.29816
0,30%
Schwere Maschinen
0.28994
0,29%
Baustoffe
0.23114
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22204
0,22%
Restaurants
0.22149
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.18886
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.17967
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16082
0,16%
Landwirtschaft
0.15442
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.13177
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12929
0,13%
Haushaltsprodukte
0.10791
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10428
0,10%
Tabakprodukte
0.09825
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08746
0,09%
Industrievertrieb
0.07425
0,07%
Stahl
0.06875
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04313
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0332
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00788
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00338
0,00%
Bildung
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 73,30€ an Gewinn erzielt, also +7,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +109,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Invest Klassisch T beträgt seit dem 8.4.2025 7,33% (entspricht 7,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,98%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,91%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+7,33%+7,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Klassisch T
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Invest Klassisch T um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Klassisch T?

Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Klassisch T an?

Schüttet der Allianz Invest Klassisch T Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Klassisch T?

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