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Allianz Invest Klassisch T

ISIN
AT0000809256

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
153,04 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.05.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Invest Klassisch T wurde am 7. Mai 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

153,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

143,57 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hans-Georg Tuschek, Doris Bräuer, Michael Molzar, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest Klassisch T weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.26149
37,26%
DE

Deutschland

14.55163
14,55%
FR

Frankreich

8.15256
8,15%
IT

Italien

7.99059
7,99%
ES

Spanien

5.53371
5,53%
CN

China

3.55775
3,56%
GB

Vereinigtes Königreich

3.21782
3,22%
JP

Japan

2.85115
2,85%
NL

Niederlande

2.13027
2,13%
CA

Kanada

1.6122
1,61%
CH

Schweiz

1.42233
1,42%
AT

Österreich

1.19546
1,20%
TW

Taiwan

1.01044
1,01%
BE

Belgien

0.94735
0,95%
IN

Indien

0.82943
0,83%
AU

Australien

0.76895
0,77%
PT

Portugal

0.7597
0,76%
MX

Mexiko

0.74645
0,75%
SE

Schweden

0.66129
0,66%
GR

Griechenland

0.63675
0,64%
KR

Südkorea

0.63634
0,64%
BR

Brasilien

0.59164
0,59%
DK

Dänemark

0.54952
0,55%
RO

Rumänien

0.51633
0,52%
PL

Polen

0.46187
0,46%
IE

Irland

0.43181
0,43%
NO

Norwegen

0.42981
0,43%
CL

Chile

0.36987
0,37%
FI

Finnland

0.35834
0,36%
ZA

Südafrika

0.33615
0,34%
CO

Kolumbien

0.31579
0,32%
SK

Slowakei

0.25947
0,26%
HU

Ungarn

0.25477
0,25%
TR

Türkei

0.25172
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23773
0,24%
PH

Philippinen

0.20264
0,20%
ID

Indonesien

0.20146
0,20%
CZ

Tschechien

0.20072
0,20%
EG

Ägypten

0.17951
0,18%
LT

Litauen

0.17134
0,17%
BG

Bulgarien

0.17079
0,17%
NZ

Neuseeland

0.17
0,17%
SG

Singapur

0.16728
0,17%
AR

Argentinien

0.15751
0,16%
PE

Peru

0.15418
0,15%
HK

Hongkong

0.14263
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.14076
0,14%
IL

Israel

0.13983
0,14%
PA

Panama

0.13953
0,14%
SI

Slowenien

0.13408
0,13%
MY

Malaysia

0.12259
0,12%
NG

Nigeria

0.10938
0,11%
TH

Thailand

0.10224
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.10038
0,10%
HR

Kroatien

0.08964
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08641
0,09%
OM

Oman

0.08498
0,08%
PK

Pakistan

0.08333
0,08%
LV

Lettland

0.08217
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07477
0,07%
GT

Guatemala

0.0688
0,07%
EC

Ecuador

0.06757
0,07%
CR

Costa Rica

0.06632
0,07%
ME

Montenegro

0.06613
0,07%
RS

Serbien

0.06373
0,06%
EE

Estland

0.06304
0,06%
UA

Ukraine

0.05913
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05558
0,06%
LU

Luxemburg

0.05548
0,06%
GH

Ghana

0.05384
0,05%
MN

Mongolei

0.05188
0,05%
AO

Angola

0.04434
0,04%
KE

Kenia

0.04337
0,04%
HN

Honduras

0.04131
0,04%
MA

Marokko

0.04076
0,04%
PY

Paraguay

0.03815
0,04%
IS

Island

0.03606
0,04%
AD

Andorra

0.03386
0,03%
JM

Jamaika

0.03376
0,03%
CM

Kamerun

0.0325
0,03%
SV

El Salvador

0.03118
0,03%
UY

Uruguay

0.02775
0,03%
ZM

Sambia

0.02686
0,03%
BJ

Benin

0.02612
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02578
0,03%
GE

Georgien

0.02461
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02444
0,02%
KW

Kuwait

0.02381
0,02%
QA

Katar

0.01903
0,02%
JO

Jordanien

0.01854
0,02%
BH

Bahrain

0.01344
0,01%
AM

Armenien

0.01205
0,01%
VE

Venezuela

0.01162
0,01%
RW

Ruanda

0.01118
0,01%
CY

Zypern

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
51.68755000000001
51,69%
Amerika
41.71150000000001
41,71%
Asien
11.271930000000005
11,27%
Afrika
0.9903000000000002
0,99%
Ozeanien
0.9412400000000001
0,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Klassisch T enthalten:
EUR
Euro
43.56388
43,56%
USD
US Dollar
37.360240000000005
37,36%
CNY
Renminbi Yuan
3.55775
3,56%
GBP
Pfund Sterling
3.21782
3,22%
JPY
Japanischer Yen
2.85115
2,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6122
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.42233
1,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01044
1,01%
INR
Indische Rupie
0.82943
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.76895
0,77%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74645
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.66129
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63634
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.59164
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.54952
0,55%
RON
Rumänischer Leu
0.51633
0,52%
PLN
Złoty
0.46187
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.42981
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.36987
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33615
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31579
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.25477
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.25172
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23773
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.20264
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20146
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.20072
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17951
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17079
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16728
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.15751
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15418
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14263
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.14076
0,14%
ILS
Shekel
0.13983
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13953
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12259
0,12%
NGN
Naira
0.10938
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10747000000000001
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10224
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10038
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.08964
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08641
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08498
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08333
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0688
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06632
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06373
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05913
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05558
0,06%
GHS
Cedi
0.05384
0,05%
MNT
Tugrik
0.05188
0,05%
AOA
Kwanza
0.04434
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04337
0,04%
HNL
Lempira
0.04131
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04076
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03815
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03606
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03554
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03376
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02775
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02686
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02578
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02461
0,02%
KZT
Tenge
0.02444
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02381
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01903
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01854
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01344
0,01%
AMD
Dram
0.01205
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01162
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01118
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Invest Klassisch T diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.66003
72,66%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Invest Klassisch T machen 72,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Euro Government Bd I C
17.16815
17,17%
Allianz Invest ESG Global Equity T
9.64776
9,65%
Allianz Invest Aktien Global T
9.33252
9,33%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
7.75275
7,75%
Amundi Prime Global ETF Acc
5.36993
5,37%
UBS Core MSCI World ETF USD acc
5.36222
5,36%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc
4.60891
4,61%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq J EUR Inc
4.57315
4,57%
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I €
4.57164
4,57%
Allianz Invest ESG Renten Global T
4.273
4,27%

Branchen

Der Allianz Invest Klassisch T investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.17238
5,17%
Software
5.0681
5,07%
Banken
4.67338
4,67%
Hardware
3.6362
3,64%
Interaktive Medien
3.50829
3,51%
Zykl. Konsumgüter
3.10276
3,10%
Pharmaunternehmen
2.52255
2,52%
Versicherungen
2.45615
2,46%
Fahrzeuge & Komponenten
1.54527
1,55%
Industrieprodukte
1.4618
1,46%
Öl & Gas
1.3543
1,35%
Transport
1.21383
1,21%
Telekommunikation
1.08007
1,08%
Bauwesen
1.05268
1,05%
Regulierte Versorger
1.00044
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.89015
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.8803
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.84757
0,85%
Basiskonsumgüter
0.823
0,82%
Medien
0.78375
0,78%
Kapitalmärkte
0.7813
0,78%
Reisen & Freizeit
0.76563
0,77%
Metalle & Bergbau
0.75118
0,75%
Gesundheitsdienstleister
0.52882
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52419
0,52%
Unternehmensdienste
0.45101
0,45%
Chemikalien
0.45042
0,45%
Konglomerate
0.42418
0,42%
Vermögensverwaltung
0.39656
0,40%
REITs
0.38159
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36892
0,37%
Immobilien
0.36065
0,36%
Krankenversicherungen
0.33119
0,33%
Biotechnologie
0.3116
0,31%
Schwere Maschinen
0.29609
0,30%
Landwirtschaft
0.29057
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26563
0,27%
Restaurants
0.18136
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17078
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15483
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14952
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.1492
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14806
0,15%
Baustoffe
0.12134
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10865
0,11%
Industrievertrieb
0.09942
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09834
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09629
0,10%
Tabakprodukte
0.07711
0,08%
Stahl
0.07197
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04068
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02775
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00792
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00238
0,00%
Bildung
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 73,30€ an Gewinn erzielt, also +7,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +104,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Invest Klassisch T beträgt seit dem 8.4.2025 7,33% (entspricht 7,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,98%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,91%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+7,33%+7,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Klassisch T
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.09.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Klassisch T?

Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Klassisch T an?

Schüttet der Allianz Invest Klassisch T Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Klassisch T?

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