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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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506,68 Mio. €
Positionen
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115
Auflage
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01.04.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen wurde am 1. April 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 506,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
506,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
127,77 Mio. €
Auflagedatum
1. April 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Staritzbichler, Thomas Wehinger, Stephan Lukesch
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
JP
Japan
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CA
Kanada
CN
China
CH
Schweiz
AU
Australien
TW
Taiwan
SE
Schweden
DK
Dänemark
PT
Portugal
FI
Finnland
IN
Indien
RO
Rumänien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
LV
Lettland
IS
Island
NO
Norwegen
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
SG
Singapur
MX
Mexiko
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
PL
Polen
CZ
Tschechien
LT
Litauen
HR
Kroatien
TH
Thailand
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
CY
Zypern
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
HU
Ungarn
EE
Estland
PE
Peru
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
KZ
Kasachstan
MO
Macao
KW
Kuwait
CO
Kolumbien
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
INR
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RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
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Brasilianischer Real
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
0
25
90
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen machen 52,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc
Amundi MSCI NA ESGBrdTrnstnETFAcc
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€
Branchen
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,80€ an Gewinn erzielt, also +5,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +69,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen beträgt seit dem 9.4.2025 5,41% (entspricht 5,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,83% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,41% | +5,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | |
| 2024 | 0,75€ | |
| 2023 | 1,25€ | |
| 2022 | 1,25€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG ausgewogen an?
Schüttet der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?
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