Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,43%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
493,73 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
116
Auflage
Tooltip anzeigen
01.04.1999
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen wurde am 1. April 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 493,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
493,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
120,86 Mio. €
Auflagedatum
1. April 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Staritzbichler, Thomas Wehinger, Stephan Lukesch
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
AT
Österreich
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CA
Kanada
CN
China
AU
Australien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
SE
Schweden
PT
Portugal
IN
Indien
DK
Dänemark
FI
Finnland
RO
Rumänien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
LV
Lettland
IS
Island
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
CL
Chile
NO
Norwegen
GR
Griechenland
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
PL
Polen
LT
Litauen
CZ
Tschechien
HR
Kroatien
TR
Türkei
ID
Indonesien
PE
Peru
CY
Zypern
TH
Thailand
EE
Estland
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
NZ
Neuseeland
MO
Macao
SI
Slowenien
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
KW
Kuwait
IL
Israel
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ISK
Isländische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
0
22
94
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen machen 52,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A
Amundi Prime Euro Government Bd ETF Dist
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc
Amundi MSCI NA ESGBrdTrnstnETFAcc
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD
Branchen
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,80€ an Gewinn erzielt, also +5,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen beträgt seit dem 9.4.2025 5,41% (entspricht 5,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,83% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,41% | +5,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | |
| 2024 | 0,75€ | |
| 2023 | 1,25€ | |
| 2022 | 1,25€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 12.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 15.02.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,43% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.03.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 01.08.24 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG ausgewogen an?
Schüttet der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!