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I-AM Allstars Balanced EUR R01

ISIN
AT0000810643
WKN
A0ES63

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
3,13%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,65 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
26
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der I-AM Allstars Balanced EUR R01 wurde am 4. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR

Gesamtkosten (TER)

3,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,65 Mio. €

Auflagedatum

4. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.64131
34,64%
FR

Frankreich

9.44084
9,44%
DE

Deutschland

9.00046
9,00%
GB

Vereinigtes Königreich

5.75023
5,75%
NL

Niederlande

3.45976
3,46%
IT

Italien

2.88236
2,88%
ES

Spanien

2.56395
2,56%
SE

Schweden

2.48724
2,49%
JP

Japan

2.05741
2,06%
DK

Dänemark

1.88995
1,89%
CH

Schweiz

1.76051
1,76%
FI

Finnland

1.5598
1,56%
CA

Kanada

1.38615
1,39%
NO

Norwegen

1.13987
1,14%
AT

Österreich

0.84955
0,85%
IE

Irland

0.65328
0,65%
TW

Taiwan

0.62834
0,63%
BR

Brasilien

0.59658
0,60%
BE

Belgien

0.58111
0,58%
AU

Australien

0.48769
0,49%
MX

Mexiko

0.38608
0,39%
PL

Polen

0.36604
0,37%
CN

China

0.35817
0,36%
IN

Indien

0.34186
0,34%
CZ

Tschechien

0.32291
0,32%
IL

Israel

0.31108
0,31%
SG

Singapur

0.3104
0,31%
LU

Luxemburg

0.25715
0,26%
PT

Portugal

0.21392
0,21%
HU

Ungarn

0.21387
0,21%
KR

Südkorea

0.18987
0,19%
PE

Peru

0.1722
0,17%
CL

Chile

0.16796
0,17%
HK

Hongkong

0.16564
0,17%
TR

Türkei

0.15836
0,16%
CO

Kolumbien

0.15071
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14984
0,15%
RO

Rumänien

0.13879
0,14%
LT

Litauen

0.1063
0,11%
MO

Macao

0.10213
0,10%
AR

Argentinien

0.09838
0,10%
ID

Indonesien

0.0964
0,10%
IS

Island

0.09602
0,10%
MY

Malaysia

0.09077
0,09%
TH

Thailand

0.07946
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07263
0,07%
GR

Griechenland

0.07184
0,07%
PY

Paraguay

0.06777
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05996
0,06%
GT

Guatemala

0.05112
0,05%
ZA

Südafrika

0.04631
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0418
0,04%
QA

Katar

0.0384
0,04%
OM

Oman

0.03696
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03495
0,03%
SI

Slowenien

0.02932
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0288
0,03%
NG

Nigeria

0.02772
0,03%
LV

Lettland

0.01888
0,02%
ZM

Sambia

0.01875
0,02%
RS

Serbien

0.01841
0,02%
GH

Ghana

0.01762
0,02%
HR

Kroatien

0.0173
0,02%
MT

Malta

0.0134
0,01%
UA

Ukraine

0.01208
0,01%

Regionen

Europa
45.93278000000001
45,93%
Amerika
37.560939999999995
37,56%
Asien
5.457360000000001
5,46%
Ozeanien
0.52949
0,53%
Afrika
0.14994
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM Allstars Balanced EUR R01 enthalten:
EUR
Euro
32.62649
32,63%
USD
US Dollar
9.52834
9,53%
GBP
Pfund Sterling
0.44431
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.23789
0,24%
JPY
Japanischer Yen
0.19639
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.17091
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.10854
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03217
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.0187
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der I-AM Allstars Balanced EUR R01 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.74378
44,74%
26
0
0
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des I-AM Allstars Balanced EUR R01 machen 44,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GreenStars Global Equities EUR P01 T
5.12126
5,12%
GreenStars Opportunities EUR R01 A
4.7797
4,78%
GreenStars European Equities T EUR
4.65886
4,66%
fair-finance bond I2
4.53131
4,53%
GreenStars Opportunities EUR P01 T
4.46868
4,47%
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd C EUR
4.42958
4,43%
BlackRock Advantage World Eq D USD Acc
4.4129
4,41%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD
4.13609
4,14%
CT (Lux) Rspnb Global Equity R Acc EUR
4.11513
4,12%
M&G Sust TR Crdt Invmt W EUR Acc
4.09027
4,09%

Branchen

Der I-AM Allstars Balanced EUR R01 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.12864
6,13%
Halbleiter
4.79302
4,79%
Banken
3.43123
3,43%
Pharmaunternehmen
2.44685
2,45%
Zykl. Konsumgüter
2.44223
2,44%
Interaktive Medien
2.37818
2,38%
Hardware
2.11935
2,12%
Industrieprodukte
1.899
1,90%
Kreditdienstleistungen
1.64097
1,64%
Versicherungen
1.57437
1,57%
Kapitalmärkte
1.42547
1,43%
Bauwesen
1.39061
1,39%
Telekommunikation
1.3195
1,32%
Unternehmensdienste
1.1621
1,16%
Chemikalien
1.07364
1,07%
REITs
0.72255
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64513
0,65%
Öl & Gas
0.63583
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.62563
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.62538
0,63%
Reisen & Freizeit
0.56048
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51257
0,51%
Biotechnologie
0.50853
0,51%
Regulierte Versorger
0.42543
0,43%
Baustoffe
0.34441
0,34%
Medien
0.34221
0,34%
Basiskonsumgüter
0.33024
0,33%
Vermögensverwaltung
0.30957
0,31%
Transport
0.2837
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26939
0,27%
Abfallwirtschaft
0.24909
0,25%
Restaurants
0.23874
0,24%
Metalle & Bergbau
0.23285
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.18895
0,19%
Konglomerate
0.16688
0,17%
Schwere Maschinen
0.15642
0,16%
Immobilien
0.12135
0,12%
Krankenversicherungen
0.11764
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11451
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10896
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10722
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10648
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.03831
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03223
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02764
0,03%
Industrievertrieb
0.0275
0,03%
Stahl
0.01561
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01197
0,01%
Landwirtschaft
0.01045
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0102
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00537
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00251
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00204
0,00%
Tabakprodukte
0.00037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM Allstars Balanced EUR R01 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM Allstars Balanced EUR R01 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 370,00€ an Gewinn erzielt, also +37,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des I-AM Allstars Balanced EUR R01 beträgt seit dem 4.1.1999 37,00% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,51%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,01%+3,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,31%+3,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,98%+2,65%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+10,66%+1,02%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.1.1999 - 14.5.2025
+37,00%+1,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM Allstars Balanced EUR R01
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,88%
1 Jahr
3,95%
3 Jahre
3,90%
5 Jahre
3,85%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,19%
1 Jahr
-13,79%
3 Jahre
-13,79%
5 Jahre
-13,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,94
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM Allstars Balanced EUR R01?

Welche Kosten fallen beim I-AM Allstars Balanced EUR R01 an?

Schüttet der I-AM Allstars Balanced EUR R01 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM Allstars Balanced EUR R01?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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