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Amundi ko Sozial Dollar Bond

ISIN
AT0000811286
WKN
694263
Mehr Infos
TER
?
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0,84%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,88 Mio. €
Positionen
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117
Auflage
?
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01.12.1998

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi ko Sozial Dollar Bond wurde am 1. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,88 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,95 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Margarete Strasser, Martin Exel, Walter Rudolf, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.09226
25,09%
NL

Niederlande

9.89111
9,89%
DE

Deutschland

7.51305
7,51%
CA

Kanada

6.55585
6,56%
FR

Frankreich

5.58915
5,59%
KR

Südkorea

3.6614
3,66%
GB

Vereinigtes Königreich

3.58338
3,58%
AT

Österreich

2.83561
2,84%
IT

Italien

1.90415
1,90%
FI

Finnland

1.87944
1,88%
IE

Irland

1.87498
1,87%
ES

Spanien

1.67002
1,67%
CL

Chile

0.84122
0,84%
PL

Polen

0.72984
0,73%

Regionen

Europa
37.47073
37,47%
Amerika
32.48933
32,49%
Asien
3.6614
3,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi ko Sozial Dollar Bond enthalten:
EUR
Euro
33.15751
33,16%
USD
US Dollar
25.09226
25,09%
CAD
Kanadischer Dollar
6.55585
6,56%
KRW
Südkoreanischer Won
3.6614
3,66%
GBP
Pfund Sterling
3.58338
3,58%
CLP
Chilenischer Peso
0.84122
0,84%
PLN
Złoty
0.72984
0,73%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amundi ko Sozial Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.888489999999997
26,89%
117
0
103
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Amundi ko Sozial Dollar Bond machen 26,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 5.625%
8.6235
8,62%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
3.61438
3,61%
Agence Francaise De Developpement 4%
2.2461
2,25%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1%
1.88558
1,89%
Finnvera PLC 5.125%
1.87944
1,88%
Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.418%
1.87498
1,87%
ING Groep N.V.
1.8423
1,84%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
1.68415
1,68%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
1.65544
1,66%
Nasdaq Inc 5.55%
1.58262
1,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
2.35761
2,36%
Unternehmensanleihen
48.20167
48,20%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.04434
4,04%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
26.01563
26,02%
1 bis 3 Jahre
17.39292
17,39%
3 bis 5 Jahre
17.03741
17,04%
5 bis 7 Jahre
16.56866
16,57%
20 bis 30 Jahre
10.11228
10,11%
10 bis 15 Jahre
6.5697
6,57%
15 bis 20 Jahre
1.25747
1,26%
Über 30 Jahre
0.97135
0,97%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
94,94%
Durchschnittlicher Kupon
4,10%
Aktuelle Rendite
3,98%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi ko Sozial Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi ko Sozial Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 746,20$ an Gewinn erzielt, also +74,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Amundi ko Sozial Dollar Bond beträgt seit dem 1.12.1998 74,62% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,75%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+0,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,23%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,71%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,22%+5,22%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+3,78%+1,23%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
-9,95%-2,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+5,18%+0,51%
Max
?
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1.12.1998 - 14.5.2025
+74,62%+2,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi ko Sozial Dollar Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,34%
1 Jahr
5,24%
3 Jahre
4,54%
5 Jahre
4,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-15,00%
1 Jahr
-19,89%
3 Jahre
-19,89%
5 Jahre
-19,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,47
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi ko Sozial Dollar Bond um maximal
-12,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - US Multi Credit0,46%Thesaurierend4,8 Mrd. €27.11.07
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,47%Ausschüttend4,8 Mrd. €17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,50%Ausschüttend4,8 Mrd. €06.04.20
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €23.02.24
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Thesaurierend4,7 Mrd. €13.04.17
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)0,25%Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €13.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi ko Sozial Dollar Bond?

Welche Kosten fallen beim Amundi ko Sozial Dollar Bond an?

Schüttet der Amundi ko Sozial Dollar Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi ko Sozial Dollar Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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