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KONZEPT : ERTRAG dynamisch
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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111,51 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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21.12.1998
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch wurde am 21. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,51 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
111,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,97 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 1998
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Staritzbichler, Thomas Wehinger, Stephan Lukesch
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG dynamisch weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
JP
Japan
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
TW
Taiwan
CA
Kanada
AT
Österreich
AU
Australien
CH
Schweiz
BE
Belgien
IN
Indien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
SE
Schweden
PT
Portugal
FI
Finnland
BR
Brasilien
IE
Irland
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
LV
Lettland
MX
Mexiko
SG
Singapur
PL
Polen
CL
Chile
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
RO
Rumänien
MY
Malaysia
LT
Litauen
ID
Indonesien
TH
Thailand
PE
Peru
HR
Kroatien
IS
Island
TR
Türkei
EE
Estland
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
MO
Macao
CY
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KW
Kuwait
VN
Vietnam
IL
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EG
Ägypten
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KONZEPT : ERTRAG dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
3
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG dynamisch machen 45,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
Amundi MSCI NA ESGBrdTrnstnETFAcc
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
C 70 T
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€
Amundi Core Euro Govt Bd ETF Acc
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A
Amundi Prime Euro Government Bd ETF Dist
Branchen
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,20€ an Gewinn erzielt, also +7,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +112,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KONZEPT : ERTRAG dynamisch beträgt seit dem 9.4.2025 7,72% (entspricht 7,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,51% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,72% | +7,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KONZEPT : ERTRAG dynamisch finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | |
| 2024 | 0,75€ | |
| 2023 | 1,25€ | |
| 2022 | 2,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG dynamisch
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG dynamisch?
Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG dynamisch an?
Schüttet der KONZEPT : ERTRAG dynamisch Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG dynamisch?
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