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Raiffeisenfonds-Sicherheit

ISIN
AT0000811641
WKN
580658

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,29%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
99
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.03.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit wurde am 26. März 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

788,79 Mio. €

Auflagedatum

26. März 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.49998
34,50%
DE

Deutschland

19.82699
19,83%
FR

Frankreich

10.61077
10,61%
IT

Italien

8.03206
8,03%
GB

Vereinigtes Königreich

6.18565
6,19%
ES

Spanien

5.29563
5,30%
NL

Niederlande

2.59124
2,59%
JP

Japan

2.4401
2,44%
AT

Österreich

2.07275
2,07%
BE

Belgien

1.76154
1,76%
CH

Schweiz

1.66213
1,66%
CA

Kanada

1.37984
1,38%
SE

Schweden

1.31602
1,32%
AU

Australien

1.28944
1,29%
DK

Dänemark

1.2407
1,24%
IE

Irland

1.0381
1,04%
RO

Rumänien

0.82028
0,82%
FI

Finnland

0.76034
0,76%
PT

Portugal

0.6826
0,68%
NO

Norwegen

0.63919
0,64%
PL

Polen

0.59834
0,60%
CZ

Tschechien

0.47293
0,47%
MX

Mexiko

0.44181
0,44%
SI

Slowenien

0.40299
0,40%
LV

Lettland

0.32145
0,32%
HU

Ungarn

0.31326
0,31%
IS

Island

0.30071
0,30%
SK

Slowakei

0.29198
0,29%
ID

Indonesien

0.27485
0,27%
EE

Estland

0.25567
0,26%
LT

Litauen

0.24182
0,24%
BR

Brasilien

0.20005
0,20%
CL

Chile

0.19296
0,19%
ZA

Südafrika

0.17209
0,17%
IN

Indien

0.16993
0,17%
GR

Griechenland

0.1694
0,17%
HR

Kroatien

0.1663
0,17%
CN

China

0.16322
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15483
0,15%
PE

Peru

0.15043
0,15%
CO

Kolumbien

0.14952
0,15%
TR

Türkei

0.14779
0,15%
LU

Luxemburg

0.14727
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.1384
0,14%
KR

Südkorea

0.13748
0,14%
SG

Singapur

0.12528
0,13%
IL

Israel

0.12408
0,12%
MY

Malaysia

0.12355
0,12%
HK

Hongkong

0.11722
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1108
0,11%
AR

Argentinien

0.10293
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.10272
0,10%
OM

Oman

0.07841
0,08%
EG

Ägypten

0.07805
0,08%
PH

Philippinen

0.06157
0,06%
UY

Uruguay

0.06026
0,06%
PA

Panama

0.05937
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05811
0,06%
QA

Katar

0.05565
0,06%
TH

Thailand

0.05195
0,05%
CR

Costa Rica

0.05106
0,05%
EC

Ecuador

0.04873
0,05%
RS

Serbien

0.04649
0,05%
UA

Ukraine

0.04249
0,04%
NG

Nigeria

0.04246
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03702
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03694
0,04%
GH

Ghana

0.03688
0,04%
BH

Bahrain

0.03496
0,03%
SV

El Salvador

0.03305
0,03%
BZ

Belize

0.02982
0,03%
ME

Montenegro

0.02643
0,03%
MA

Marokko

0.02351
0,02%
AO

Angola

0.0227
0,02%
PY

Paraguay

0.02201
0,02%
GT

Guatemala

0.02167
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02068
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01753
0,02%
GE

Georgien

0.01497
0,01%
BM

Bermuda

0.01394
0,01%
KE

Kenia

0.01355
0,01%
ZM

Sambia

0.01239
0,01%
MN

Mongolei

0.01167
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.011
0,01%
BG

Bulgarien

0.01092
0,01%
JM

Jamaika

0.01088
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01078
0,01%
JO

Jordanien

0.01057
0,01%
SN

Senegal

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
68.36522000000001
68,37%
Amerika
37.45462
37,45%
Asien
4.694659999999998
4,69%
Ozeanien
1.4464599999999999
1,45%
Afrika
0.49302000000000007
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
77.98
77,98%
USD
US Dollar
16.6
16,60%
JPY
Japanischer Yen
1.38
1,38%
GBP
Pfund Sterling
0.52
0,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.39
0,39%
CHF
Schweizer Franken
0.31
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.26
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.19
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17
0,17%
INR
Indische Rupie
0.17
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15
0,15%
PLN
Złoty
0.15
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.13
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.08
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.07
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.05
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.05
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisenfonds-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.7413
46,74%
99
0
12
87

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Sicherheit machen 46,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
10.72931
10,73%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
5.23417
5,23%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
4.65652
4,66%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I T
4.2105
4,21%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc
4.06977
4,07%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
4.05567
4,06%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T
4.00375
4,00%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
3.4581
3,46%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.21089
3,21%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A
3.11262
3,11%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.95156
2,95%
Halbleiter
2.53057
2,53%
Banken
1.55144
1,55%
Hardware
1.43206
1,43%
Interaktive Medien
1.3481
1,35%
Zykl. Konsumgüter
1.21783
1,22%
Pharmaunternehmen
1.16687
1,17%
Versicherungen
0.91166
0,91%
Industrieprodukte
0.86351
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.66308
0,66%
Öl & Gas
0.6013
0,60%
Kapitalmärkte
0.5975
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.52282
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.51899
0,52%
Regulierte Versorger
0.50195
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44729
0,45%
Bauwesen
0.42076
0,42%
Telekommunikation
0.39881
0,40%
Chemikalien
0.36001
0,36%
REITs
0.34078
0,34%
Medien
0.33184
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31376
0,31%
Unternehmensdienste
0.30039
0,30%
Reisen & Freizeit
0.27785
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26365
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25228
0,25%
Transport
0.22115
0,22%
Vermögensverwaltung
0.21471
0,21%
Schwere Maschinen
0.18546
0,19%
Konglomerate
0.18056
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17225
0,17%
Restaurants
0.16327
0,16%
Krankenversicherungen
0.14374
0,14%
Biotechnologie
0.14206
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12955
0,13%
Immobilien
0.09994
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07663
0,08%
Baustoffe
0.06606
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.0557
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05426
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05195
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04742
0,05%
Industrievertrieb
0.04131
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04094
0,04%
Tabakprodukte
0.04005
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0349
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03111
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03066
0,03%
Landwirtschaft
0.01872
0,02%
Stahl
0.01228
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00936
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00462
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00289
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00207
0,00%
Bildung
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Sicherheit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Sicherheit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 907,40€ an Gewinn erzielt, also +90,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Sicherheit beträgt seit dem 26.3.1999 90,74% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,95%+2,95%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,58%+1,49%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,02%+0,98%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+5,27%+0,51%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.3.1999 - 14.5.2025
+90,74%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Sicherheit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,13%
1 Jahr
3,20%
3 Jahre
2,88%
5 Jahre
2,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,89%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-14,10%
5 Jahre
-14,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,21
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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