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ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL

ISIN
AT0000812995
WKN
625865
Mehr Infos
TER
?
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0,47%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
597,33 Mio. €
Positionen
?
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33
Auflage
?
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15.10.1998

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL wurde am 15. Oktober 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 597,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,47%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

597,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

244,84 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek, Helwig-Dieter Ziering

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

AT

Österreich

99.03796
99,04%

Regionen

Europa
99.03796
99,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL enthalten:
EUR
Euro
99.03796
99,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.05226000000002
67,05%
33
0
32
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL machen 67,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 2.9%
9.12023
9,12%
Austria (Republic of) 0.75%
7.87621
7,88%
Austria (Republic of) 0%
7.49103
7,49%
Austria (Republic of) 0.5%
7.36265
7,36%
Austria (Republic of) 2.9%
7.11964
7,12%
Austria (Republic of) 0%
6.58196
6,58%
Austria (Republic of) 0.9%
6.30454
6,30%
Austria (Republic of) 0%
5.64176
5,64%
Austria (Republic of) 2.4%
4.93486
4,93%
Austria (Republic of) 3.45%
4.61938
4,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
77.52646
77,53%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.00345
1,00%

Ratings
?
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AAA
15.89309
15,89%
AA
83.35588
83,36%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
29.96932
29,97%
3 bis 5 Jahre
26.08969
26,09%
7 bis 10 Jahre
24.56399
24,56%
5 bis 7 Jahre
18.41495
18,41%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
96,76%
Aktuelle Rendite
1,92%
Durchschnittlicher Kupon
1,89%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug -7,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -874,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -87,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL beträgt seit dem 15.10.1998 -87,41% (entspricht -7,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
-0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
-0,15%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
+0,22%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,07%+4,07%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+1,47%+0,48%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
-3,89%-0,79%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
-4,09%-0,42%
Max
?
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15.10.1998 - 14.5.2025
-87,41%-7,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,52%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
2,81%
5 Jahre
2,80%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,84%
1 Jahr
-14,55%
3 Jahre
-14,55%
5 Jahre
-14,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,80
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL um maximal
-8,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniEuroRenta0,73%Ausschüttend6 Mrd. €01.06.84
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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €21.08.07
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund3,60%Thesaurierend2,7 Mrd. €05.12.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,70%Thesaurierend2,7 Mrd. €24.06.14
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €20.03.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL?

Welche Kosten fallen beim ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL an?

Schüttet der ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE REPONSIBLE BOND MNDEL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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