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LLB Strategie PKG

ISIN
AT0000817648

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,83 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
25.11.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Strategie PKG wurde am 25. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,07 Mio. €

Auflagedatum

25. November 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LLB Strategie PKG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.102069999999998
27,10%

Deutschland

23.81192
23,81%

Österreich

10.15001
10,15%

Spanien

4.28628
4,29%

Belgien

3.85941
3,86%

Frankreich

3.68737
3,69%

Italien

3.33131
3,33%

Niederlande

2.89392
2,89%

Schweiz

2.21839
2,22%

Japan

2.1587
2,16%

Russland

1.09152
1,09%

Vereinigtes Königreich

1.02776
1,03%

Rumänien

0.32468
0,32%

Ungarn

0.28372
0,28%

Türkei

0.2542
0,25%

Indien

0.22735
0,23%

Brasilien

0.16307999999999997
0,16%

Kolumbien

0.14601
0,15%

Oman

0.14213
0,14%

Katar

0.13212
0,13%

Panama

0.12924
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12722
0,13%

Montenegro

0.12671
0,13%

Südafrika

0.12594
0,13%

Kanada

0.12223
0,12%

Peru

0.11472
0,11%

Bulgarien

0.10253
0,10%

Bahrain

0.09723
0,10%

Paraguay

0.09417
0,09%

Argentinien

0.07499
0,07%

Litauen

0.07481
0,07%

Ukraine

0.074
0,07%

Thailand

0.07015
0,07%

Saudi-Arabien

0.06807
0,07%

Usbekistan

0.05789
0,06%

Indonesien

0.05459
0,05%

Australien

0.05296
0,05%

Aserbaidschan

0.05231
0,05%

Tschechien

0.05175
0,05%

Kasachstan

0.05058
0,05%

Marokko

0.04147
0,04%

Serbien

0.03991
0,04%

Jordanien

0.03887
0,04%

Nordmazedonien

0.03578
0,04%

Ägypten

0.03379
0,03%

Schweden

0.03233
0,03%

Namibia

0.03181
0,03%

Polen

0.03175
0,03%

Südkorea

0.02734
0,03%

Kuwait

0.02633
0,03%

Mexiko

0.02599
0,03%

Chile

0.02341
0,02%

Dänemark

0.02263
0,02%

Singapur

0.01731
0,02%

Hongkong

0.01469
0,01%

Regionen

Europa
57.576360000000015
57,58%
Amerika
27.881189999999993
27,88%
Asien
3.739290000000001
3,74%
Afrika
0.23301
0,23%
Ozeanien
0.05461
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie PKG enthalten:
EUR
Euro
52.23339
52,23%
USD
US Dollar
27.102069999999998
27,10%
CHF
Schweizer Franken
2.21839
2,22%
JPY
Japanischer Yen
2.1587
2,16%
RUB
Russischer Rubel
1.09152
1,09%
GBP
Pfund Sterling
1.02776
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.32468
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.28372
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.2542
0,25%
INR
Indische Rupie
0.22735
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.16307999999999997
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14601
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14213
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13212
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12924
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12722
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12594
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.12223
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11472
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10253
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09723
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09417
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.07499
0,07%
UAH
Hrywnja
0.074
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07015
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06807
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05789
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05459
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.05296
0,05%
AZN
Manat
0.05231
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05175
0,05%
KZT
Tenge
0.05058
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04147
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03991
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03887
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03578
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03379
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.03233
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03181
0,03%
PLN
Złoty
0.03175
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02734
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02633
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02599
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02341
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.02263
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01731
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01469
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Strategie PKG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.01039
34,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Strategie PKG machen 34,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Aktien Österreich EUR I
5.38385
5,38%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc
3.45575
3,46%
Germany (Federal Republic Of)
3.3088
3,31%
Italy (Republic Of)
3.30649
3,31%
Austria (Republic of)
3.26487
3,26%
Invesco Physical Gold ETC
3.23823
3,24%
European Investment Bank
3.11292
3,11%
LLB Anleihen Schwellenländer T
3.03622
3,04%
Belgium (Kingdom Of)
2.99323
2,99%
Joint Laender 59
2.91003
2,91%

Branchen

Der LLB Strategie PKG investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.84564
4,85%
Hardware
3.05007
3,05%
Pharmaunternehmen
2.46762
2,47%
Banken
2.40551
2,41%
Kapitalmärkte
2.38206
2,38%
Halbleiter
2.31652
2,32%
Industrieprodukte
2.30154
2,30%
Bauwesen
1.75832
1,76%
Reisen & Freizeit
1.60953
1,61%
Regulierte Versorger
1.57036
1,57%
Chemikalien
1.5701
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.52818
1,53%
Interaktive Medien
1.49586
1,50%
Öl & Gas
1.36052
1,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.09451
1,09%
Versicherungen
0.94318
0,94%
Telekommunikation
0.77644
0,78%
Schwere Maschinen
0.76318
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.63051
0,63%
Kleidung & Accessoires
0.58991
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.54434
0,54%
Immobilien
0.27943
0,28%
Transport
0.26369
0,26%
Industrievertrieb
0.21768
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.20858
0,21%
Stahl
0.16745
0,17%
Baustoffe
0.16602
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16535
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15789
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.13611
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07637
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06771
0,07%
REITs
0.0651
0,07%
Metalle & Bergbau
0.05457
0,05%
Vermögensverwaltung
0.0482
0,05%
Krankenversicherungen
0.04683
0,05%
Medien
0.04482
0,04%
Unternehmensdienste
0.03821
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03528
0,04%
Restaurants
0.03121
0,03%
Konglomerate
0.03082
0,03%
Biotechnologie
0.02793
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.01452
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01286
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01079
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00923
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0076
0,01%
Landwirtschaft
0.00272
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00231
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00184
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00105
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00097
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00034
0,00%
Tabakprodukte
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 68,50€ an Gewinn erzielt, also +6,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LLB Strategie PKG beträgt seit dem 9.4.2025 6,85% (entspricht 6,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,95%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,12%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+6,85%+6,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie PKG
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Strategie PKG um maximal
-0,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie PKG?

Welche Kosten fallen beim LLB Strategie PKG an?

Schüttet der LLB Strategie PKG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie PKG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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