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Top-Fonds II Der Flexible

ISIN
AT0000819743
WKN
542193

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,16%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
151,78 Mio. €
Positionen
?
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58
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.11.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Top-Fonds II Der Flexible wurde am 16. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,16%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

151,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

151,78 Mio. €

Auflagedatum

16. November 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudia Elisabeth Binder, Florian Innerkofler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Top-Fonds II Der Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.65135
34,65%
DE

Deutschland

9.08947
9,09%
FR

Frankreich

7.6336699999999995
7,63%
ES

Spanien

4.59769
4,60%
GB

Vereinigtes Königreich

4.571899999999999
4,57%
AT

Österreich

3.90858
3,91%
JP

Japan

3.01065
3,01%
IT

Italien

2.6251700000000002
2,63%
NL

Niederlande

2.44954
2,45%
BE

Belgien

2.38469
2,38%
AU

Australien

2.19842
2,20%
CN

China

1.9571800000000001
1,96%
SI

Slowenien

1.73492
1,73%
CA

Kanada

1.7220300000000002
1,72%
CH

Schweiz

1.1498300000000001
1,15%
BZ

Belize

1.08302
1,08%
FI

Finnland

1.01663
1,02%
CO

Kolumbien

0.90838
0,91%
SE

Schweden

0.7574099999999999
0,76%
MX

Mexiko

0.71164
0,71%
PL

Polen

0.6258900000000001
0,63%
BR

Brasilien

0.60584
0,61%
DK

Dänemark

0.59209
0,59%
ZA

Südafrika

0.56803
0,57%
HR

Kroatien

0.56734
0,57%
CL

Chile

0.5129900000000001
0,51%
MY

Malaysia

0.4982
0,50%
CZ

Tschechien

0.39511
0,40%
SG

Singapur

0.37096
0,37%
KR

Südkorea

0.36993000000000004
0,37%
TR

Türkei

0.36746
0,37%
IE

Irland

0.36154000000000003
0,36%
HU

Ungarn

0.35054
0,35%
TW

Taiwan

0.34074
0,34%
PE

Peru

0.32304
0,32%
HK

Hongkong

0.31611
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.27665
0,28%
PT

Portugal

0.27375000000000005
0,27%
IN

Indien

0.26544
0,27%
AR

Argentinien

0.25651
0,26%
ID

Indonesien

0.22077
0,22%
RO

Rumänien

0.21467
0,21%
DO

Dominikanische Republik

0.20388
0,20%
NO

Norwegen

0.18336
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1684
0,17%
NG

Nigeria

0.16398
0,16%
PH

Philippinen

0.16361
0,16%
IS

Island

0.1542
0,15%
UA

Ukraine

0.15281
0,15%
EG

Ägypten

0.14886
0,15%
TH

Thailand

0.14684
0,15%
NZ

Neuseeland

0.12495999999999999
0,12%
IL

Israel

0.1119
0,11%
PA

Panama

0.10973
0,11%
LU

Luxemburg

0.10905
0,11%
OM

Oman

0.08381
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07413
0,07%
BH

Bahrain

0.05528
0,06%
GH

Ghana

0.05051
0,05%
GR

Griechenland

0.04665
0,05%
UY

Uruguay

0.04488
0,04%
EC

Ecuador

0.04459
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04277
0,04%
QA

Katar

0.04261
0,04%
RS

Serbien

0.03947
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03881
0,04%
AO

Angola

0.03698
0,04%
EE

Estland

0.03518
0,04%
GT

Guatemala

0.02913
0,03%
TG

Togo

0.02615
0,03%
PY

Paraguay

0.02492
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02458
0,02%
PK

Pakistan

0.02339
0,02%
KE

Kenia

0.02336
0,02%
JO

Jordanien

0.02304
0,02%
KW

Kuwait

0.02157
0,02%
MA

Marokko

0.02087
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02058
0,02%
CR

Costa Rica

0.02004
0,02%
VE

Venezuela

0.02001
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01933
0,02%
LK

Sri Lanka

0.0159
0,02%
MN

Mongolei

0.014
0,01%
GA

Gabun

0.01375
0,01%
SV

El Salvador

0.01291
0,01%

Regionen

Europa
46.03609
46,04%
Amerika
41.016980000000004
41,02%
Asien
9.345269999999996
9,35%
Ozeanien
2.3244800000000003
2,32%
Afrika
1.1279499999999996
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Top-Fonds II Der Flexible enthalten:
EUR
Euro
36.278009999999995
36,28%
USD
US Dollar
34.70885
34,71%
GBP
Pfund Sterling
4.571899999999999
4,57%
JPY
Japanischer Yen
3.01065
3,01%
AUD
Australischer Dollar
2.19842
2,20%
CNY
Renminbi Yuan
1.9571800000000001
1,96%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7220300000000002
1,72%
CHF
Schweizer Franken
1.1498300000000001
1,15%
BZD
Belize-Dollar
1.08302
1,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.90838
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.7574099999999999
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71164
0,71%
PLN
Złoty
0.6258900000000001
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.60584
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.59209
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56803
0,57%
HRK
Kroatische Kuna
0.56734
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.5129900000000001
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4982
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.39511
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.37096
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36993000000000004
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.36746
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.35054
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.34074
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.32304
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31611
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.27665
0,28%
INR
Indische Rupie
0.26544
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.25651
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22077
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21467
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.20388
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18336
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.1684
0,17%
NGN
Naira
0.16398
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.16361
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.1542
0,15%
UAH
Hrywnja
0.15281
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14886
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14684
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12495999999999999
0,12%
ILS
Shekel
0.1119
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10973
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.08381
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07953
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07413
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05528
0,06%
GHS
Cedi
0.05051
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04488
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04261
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03947
0,04%
KZT
Tenge
0.03881
0,04%
AOA
Kwanza
0.03698
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02913
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02492
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02458
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02339
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02336
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02304
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02157
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02087
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02058
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02004
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02001
0,02%
AZN
Manat
0.01933
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.016
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0159
0,02%
MNT
Tugrik
0.014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Top-Fonds II Der Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.35414
50,35%
58
0
12
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Top-Fonds II Der Flexible machen 50,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
11.07217
11,07%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
8.54687
8,55%
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF EUR dis
6.45105
6,45%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.54559
4,55%
M&G European Credit Investment E EUR Acc
4.41476
4,41%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
3.87477
3,87%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
3.78947
3,79%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
2.72893
2,73%
Man Euro Corp Bd I EUR Acc
2.50898
2,51%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc
2.42155
2,42%

Branchen

Der Top-Fonds II Der Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.16908
5,17%
Banken
4.52553
4,53%
Halbleiter
3.92059
3,92%
Versicherungen
2.81865
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.7436
2,74%
Hardware
2.54263
2,54%
Pharmaunternehmen
2.20924
2,21%
Industrieprodukte
2.12863
2,13%
Interaktive Medien
1.99329
1,99%
Regulierte Versorger
1.68112
1,68%
Verpackte Konsumgüter
1.56683
1,57%
Öl & Gas
1.52363
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.32035
1,32%
Telekommunikation
1.31714
1,32%
Kapitalmärkte
1.09623
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.94477
0,94%
Basiskonsumgüter
0.85168
0,85%
Chemikalien
0.83487
0,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82083
0,82%
REITs
0.79795
0,80%
Bauwesen
0.79425
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.76885
0,77%
Medien
0.70777
0,71%
Transport
0.66899
0,67%
Unternehmensdienste
0.63303
0,63%
Reisen & Freizeit
0.54772
0,55%
Vermögensverwaltung
0.47868
0,48%
Metalle & Bergbau
0.47245
0,47%
Konglomerate
0.4603
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45595
0,46%
Restaurants
0.42248
0,42%
Biotechnologie
0.37573
0,38%
Krankenversicherungen
0.37533
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35413
0,35%
Schwere Maschinen
0.27787
0,28%
Tabakprodukte
0.26037
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.24697
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24683
0,25%
Immobilien
0.24605
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23762
0,24%
Abfallwirtschaft
0.21924
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.16726
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.15155
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13886
0,14%
Industrievertrieb
0.11879
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11295
0,11%
Landwirtschaft
0.09693
0,10%
Baustoffe
0.09032
0,09%
Stahl
0.08962
0,09%
Haushaltsprodukte
0.04938
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03722
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02488
0,02%
Bildung
0.01862
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01691
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01128
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,50€ an Gewinn erzielt, also +6,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Top-Fonds II Der Flexible beträgt seit dem 8.4.2025 6,05% (entspricht 6,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,35%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+6,05%+6,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Top-Fonds II Der Flexible
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Top-Fonds II Der Flexible um maximal
-2,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Top-Fonds II Der Flexible?

Welche Kosten fallen beim Top-Fonds II Der Flexible an?

Schüttet der Top-Fonds II Der Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Top-Fonds II Der Flexible?

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