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Top-Fonds II Der Flexible

ISIN
AT0000819743

WKN
542193

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
146,43 Mio. €
Positionen
?
58
Auflage
?
16.11.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Top-Fonds II Der Flexible wurde am 16. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,43 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

146,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

146,43 Mio. €

Auflagedatum

16. November 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudia Elisabeth Binder, Florian Innerkofler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Top-Fonds II Der Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.123180000000005
36,12%

Deutschland

9.52559
9,53%

Frankreich

7.2590200000000005
7,26%

Vereinigtes Königreich

4.86779
4,87%

Niederlande

3.58622
3,59%

Italien

2.8363300000000002
2,84%

Japan

2.69848
2,70%

Österreich

2.57918
2,58%

Spanien

2.52449
2,52%

Belgien

2.47683
2,48%

Australien

2.16283
2,16%

China

2.09903
2,10%

Slowenien

1.72273
1,72%

Kanada

1.66283
1,66%

Belize

1.46888
1,47%

Finnland

1.25828
1,26%

Schweiz

1.0249
1,02%

Kolumbien

0.87358
0,87%

Schweden

0.7549
0,75%

Tschechien

0.68764
0,69%

Südafrika

0.67423
0,67%

Brasilien

0.6502100000000001
0,65%

Polen

0.64054
0,64%

Dänemark

0.58814
0,59%

Mexiko

0.58584
0,59%

Chile

0.57972
0,58%

Irland

0.37293
0,37%

Malaysia

0.36832000000000004
0,37%

Türkei

0.36654000000000003
0,37%

Peru

0.35342
0,35%

Taiwan

0.35082
0,35%

Indien

0.33393
0,33%

Indonesien

0.32643
0,33%

Ungarn

0.31463
0,31%

Portugal

0.30522
0,31%

Singapur

0.30056
0,30%

Saudi-Arabien

0.27338999999999997
0,27%

Argentinien

0.26484
0,26%

Thailand

0.23847000000000002
0,24%

Rumänien

0.22589
0,23%

Norwegen

0.2163
0,22%

Hongkong

0.20526
0,21%

Israel

0.20024
0,20%

Nigeria

0.18919
0,19%

Dominikanische Republik

0.18447
0,18%

Ukraine

0.18131
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17898
0,18%

Philippinen

0.16521000000000002
0,17%

Island

0.15963
0,16%

Panama

0.13304
0,13%

Neuseeland

0.12281
0,12%

Luxemburg

0.11818
0,12%

Ägypten

0.10425000000000001
0,10%

Oman

0.09805
0,10%

Südkorea

0.09519
0,10%

Uruguay

0.09403
0,09%

Usbekistan

0.08176
0,08%

Ghana

0.06135
0,06%

Elfenbeinküste

0.04659
0,05%

Griechenland

0.04623
0,05%

Angola

0.04363
0,04%

Bahrain

0.04337
0,04%

Kasachstan

0.03956
0,04%

Estland

0.03949
0,04%

Trinidad und Tobago

0.0373
0,04%

Guatemala

0.03653
0,04%

Serbien

0.03337
0,03%

Katar

0.03059
0,03%

Togo

0.02941
0,03%

Costa Rica

0.02813
0,03%

Marokko

0.02678
0,03%

Kroatien

0.02607
0,03%

Sri Lanka

0.02437
0,02%

Pakistan

0.0243
0,02%

Jordanien

0.02398
0,02%

Venezuela

0.02287
0,02%

Aserbaidschan

0.02033
0,02%

Paraguay

0.02019
0,02%

Ecuador

0.01743
0,02%

Mongolei

0.01663
0,02%

El Salvador

0.01576
0,02%

Kaimaninseln

0.01572
0,02%

Kuwait

0.01396
0,01%

Bulgarien

0.01379
0,01%

Sambia

0.01241
0,01%

Gabun

0.01171
0,01%

Tansania

0.01116
0,01%

Kenia

0.01105
0,01%

Senegal

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
44.396059999999984
44,40%
Amerika
42.82273999999999
42,82%
Asien
8.996459999999999
9,00%
Ozeanien
2.28587
2,29%
Afrika
1.2431500000000002
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Top-Fonds II Der Flexible enthalten:
USD
US Dollar
36.15637
36,16%
EUR
Euro
34.659259999999996
34,66%
GBP
Pfund Sterling
4.86779
4,87%
JPY
Japanischer Yen
2.69848
2,70%
AUD
Australischer Dollar
2.16283
2,16%
CNY
Renminbi Yuan
2.09903
2,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.66283
1,66%
BZD
Belize-Dollar
1.46888
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.0249
1,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.87358
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.7549
0,75%
CZK
Tschechische Krone
0.68764
0,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.67423
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.6502100000000001
0,65%
PLN
Złoty
0.64054
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.58814
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58584
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.57972
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36832000000000004
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.36654000000000003
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.35342
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35082
0,35%
INR
Indische Rupie
0.33393
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32643
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.31463
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30056
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.27338999999999997
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.26484
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.23847000000000002
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.22589
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.2163
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20526
0,21%
ILS
Shekel
0.20024
0,20%
NGN
Naira
0.18919
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18447
0,18%
UAH
Hrywnja
0.18131
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17898
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.16521000000000002
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.15963
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13304
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12281
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10425000000000001
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09805
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09519
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09403
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09175
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08176
0,08%
GHS
Cedi
0.06135
0,06%
AOA
Kwanza
0.04363
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04337
0,04%
KZT
Tenge
0.03956
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0373
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03653
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03337
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03059
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02813
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02678
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02607
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02437
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0243
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02398
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02287
0,02%
AZN
Manat
0.02033
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02019
0,02%
MNT
Tugrik
0.01663
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01572
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01504
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01396
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01379
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01241
0,01%
TZS
Tansania-Schilling
0.01116
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01105
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Top-Fonds II Der Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.829499999999996
46,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Top-Fonds II Der Flexible machen 46,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
8.42249
8,42%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
6.66606
6,67%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.7731
4,77%
M&G European Credit Investment E EUR Acc
4.40975
4,41%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF
4.2824
4,28%
JPM US Growth C (acc) USD
4.19426
4,19%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
3.8745
3,87%
AXA IM US Equity QI A(US$)
3.81414
3,81%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
3.3569
3,36%
Spain (Kingdom of) 1.6%
3.0359
3,04%

Branchen

Der Top-Fonds II Der Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.21743
5,22%
Halbleiter
3.80606
3,81%
Banken
3.6751
3,68%
Hardware
3.07503
3,08%
Zykl. Konsumgüter
2.78237
2,78%
Pharmaunternehmen
2.5558
2,56%
Interaktive Medien
2.40962
2,41%
Versicherungen
2.24743
2,25%
Industrieprodukte
1.621
1,62%
Öl & Gas
1.56782
1,57%
Verpackte Konsumgüter
1.33064
1,33%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25406
1,25%
Regulierte Versorger
1.19119
1,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.97853
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.9546
0,95%
Kapitalmärkte
0.93947
0,94%
Telekommunikation
0.89529
0,90%
Medien
0.75709
0,76%
Chemikalien
0.74546
0,75%
Vermögensverwaltung
0.74489
0,74%
Bauwesen
0.73985
0,74%
Basiskonsumgüter
0.71267
0,71%
REITs
0.67063
0,67%
Transport
0.63868
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61557
0,62%
Unternehmensdienste
0.59832
0,60%
Reisen & Freizeit
0.56759
0,57%
Metalle & Bergbau
0.43904
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43888
0,44%
Restaurants
0.43862
0,44%
Konglomerate
0.43834
0,44%
Krankenversicherungen
0.43451
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35663
0,36%
Biotechnologie
0.30754
0,31%
Schwere Maschinen
0.25781
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.24913
0,25%
Immobilien
0.24141
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23378
0,23%
Tabakprodukte
0.20995
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.17963
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17683
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.14323
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.14193
0,14%
Industrievertrieb
0.12533
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.1115
0,11%
Stahl
0.09417
0,09%
Landwirtschaft
0.08584
0,09%
Baustoffe
0.08283
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07879
0,08%
Haushaltsprodukte
0.05033
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03307
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0216
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01715
0,02%
Bildung
0.01632
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0045
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 76,80€ an Gewinn erzielt, also +7,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +116,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Top-Fonds II Der Flexible beträgt seit dem 8.4.2025 6,05% (entspricht 6,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,76%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,35%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+6,05%+6,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Top-Fonds II Der Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Top-Fonds II Der Flexible um maximal
-2,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Top-Fonds II Der Flexible?

Welche Kosten fallen beim Top-Fonds II Der Flexible an?

Schüttet der Top-Fonds II Der Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Top-Fonds II Der Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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