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Schoellerbank USD Rentenfonds
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,41 Mio. €
Positionen
18
Auflage
01.09.1999
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
6M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schoellerbank USD Rentenfonds wurde am 1. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EFFAS Indices US Govt. All Over 1. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EFFAS Indices US Govt. All Over 1
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,13 Mio. €
Auflagedatum
1. September 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Daniel Schwaninger, Jürgen Frauscher, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schoellerbank USD Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Schoellerbank USD Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schoellerbank USD Rentenfonds machen 72,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asian Development Bank
International Bank for Reconstruction & Development
European Investment Bank
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
European Investment Bank
International Business Machines Corp.
BNG Bank N.V.
JPMorgan Chase & Co.
Comcast Corporation
The Procter & Gamble Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,88%Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schoellerbank USD Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schoellerbank USD Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.233,40€ an Gewinn erzielt, also +123,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schoellerbank USD Rentenfonds beträgt seit dem 1.9.1999 94,64% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,54% | - |
| 1 Monat | +1,09% | - |
| 3 Monate | +1,94% | - |
| 6 Monate | +2,24% | - |
| 1 Jahr | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre | +3,41% | +1,11% |
| 5 Jahre | -9,10% | -1,89% |
| 10 Jahre | +0,67% | +0,07% |
| Max | +94,64% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schoellerbank USD Rentenfonds
Volatilität
4,77%
1 Jahr
5,04%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
3,27%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,01%
1 Jahr
-18,76%
3 Jahre
-18,76%
5 Jahre
-18,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,23
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schoellerbank USD Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-13,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schoellerbank USD Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Schoellerbank USD Rentenfonds an?
Schüttet der Schoellerbank USD Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schoellerbank USD Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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