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Allianz Invest Rentenfonds
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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170 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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10.10.1997
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Invest Rentenfonds wurde am 10. Oktober 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
170 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,42 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 1997
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Maier, Christian Ernst, Anton Kuzmanoski, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest Rentenfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
IT
Italien
RO
Rumänien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
LT
Litauen
BE
Belgien
SK
Slowakei
PL
Polen
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
BG
Bulgarien
SE
Schweden
CL
Chile
JP
Japan
HU
Ungarn
AD
Andorra
CH
Schweiz
LV
Lettland
PE
Peru
HR
Kroatien
NO
Norwegen
PH
Philippinen
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Invest Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
0
123
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Invest Rentenfonds machen 17,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Banking Group PLC 4.75%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75%
Italy (Republic Of) 3.1%
France (Republic Of) 3%
Romania (Republic Of) 6.625%
Berlin Hyp AG 0.375%
Austria (Republic of) 0.25%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%
Paris (Ville De) 2.28%
Ceskoslovenska Obchodni Banka AS 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,25%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Aktuelle Rendite
2,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Invest Rentenfonds beträgt seit dem 9.4.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,71% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Invest Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,28€ | |
| 2023 | 1,22€ | |
| 2022 | 0,41€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Rentenfonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Invest Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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